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NerdWallet Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.9억
회전율
17.14%
1년 추정 수익률
17.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.92%
1년 예상 수익률
+17.69%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.9억
AUM 성장
+US$6099만
(+27%)
자금 흐름
+US$3648만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.8%
보유액
70
신규
11
증가
44
축소
6
청산됨
1
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$958만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$672만 |
| 3 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$409만 |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$273만 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$155만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
|
+US$22.3만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$15.6만 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$5.87만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$4.39만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$2.84만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.35% |
| 2 | 정보기술 | 2.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.46% |
| 4 | 임의소비재 | 0.77% |
| 5 | 금융 | 0.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.8억
| US$135만 | 0.47% |
37,130
+5,324
| +17% | +US$19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$121만 | 0.42% |
2,153
+353
| +20% | +US$21.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
28
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$122억
| US$120만 | 0.41% |
11,961
+3,133
| +35% | +US$31.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
29
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$223억
| US$101만 | 0.35% |
+18,783
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
30
SPDR Gold Trust
GLD
US$1348억
| US$101만 | 0.35% |
2,746
-106
| -4% | -US$4.39만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$85.6만 | 0.3% |
2,617
+62
| +2% | +US$1.93만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
32
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF
PABU
US$23.8억
| US$84.6만 | 0.29% |
11,107
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
33
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$159억
| US$83.7만 | 0.29% |
15,216
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
34
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389억
| US$70.2만 | 0.24% |
7,287
-614
| -8% | -US$5.87만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
35
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$68.5만 | 0.24% |
930
+149
| +19% | +US$10.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$62.9만 | 0.22% |
1,257
+114
| +10% | +US$5.48만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
37
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
US$2.97억
| US$62.7만 | 0.22% |
23,421
+3,185
| +16% | +US$8.64만 |
2026 Q1
1분기
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$57.2만 | 0.2% |
1,602
+102
| +7% | +US$3.67만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
39
Packaging Corp of America
PKG
US$227억
| US$55.5만 | 0.19% |
2,330
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
40
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1167억
| US$49.8만 | 0.17% |
4,014
+918
| +30% | +US$11.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
41
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$46.7만 | 0.16% |
12,683
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
42
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$177억
| US$45.8만 | 0.16% |
2,800
+394
| +16% | +US$6.23만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
43
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$44만 | 0.15% |
4,277
+1,761
| +70% | +US$17.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
44
Broadcom
AVGO
US$1.58조
| US$39.9만 | 0.14% |
1,057
+27
| +3% | +US$1.08만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
45
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1121억
| US$35.3만 | 0.12% |
1,852
+28
| +2% | +US$4.78천 |
2026 Q1
1분기
|
|
46
Caterpillar
CAT
US$2675억
| US$34.9만 | 0.12% |
328
+2
| +0.6% | +US$1.76천 |
2026 Q1
1분기
|
|
47
Tesla
TSLA
US$1.5조
| US$34만 | 0.12% |
808
+89
| +12% | +US$3.54만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
48
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$408억
| US$33.7만 | 0.12% |
5,715
-198
| -3% | -US$1.17만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
49
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$33.2만 | 0.11% |
1,370
+77
| +6% | +US$1.79만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
50
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$549억
| US$32.2만 | 0.11% |
2,991
+61
| +2% | +US$6.52천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
NC
RC
AC
NerdWallet Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NerdWallet Wealth Partners 측은 US$2.9억 상당의 70개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.29억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
NerdWallet Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3648만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 44개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional International Value ETF 주식으로, 18,783주를 보유했으며 가치는 US$101만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$15.6만 규모 줄였어요.
- NerdWallet Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional International Value ETF 주식으로, US$101만 상당의 18,783주를 매수했어요.
- NerdWallet Wealth Partners 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$958만 규모예요.
- NerdWallet Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$15.6만예요.
- NerdWallet Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NerdWallet Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.9억 중 81% 비중을 차지해요.
- NerdWallet Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- NerdWallet Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$2.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 8일에 제출된 NerdWallet Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.