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NC
Nokomis Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.9억
회전율
19.67%
1년 추정 수익률
55.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.34%
1년 예상 수익률
+55.12%
3년 예상 수익률
+144.9%
5년 예상 수익률
+272.78%
10년 예상 수익률
+1,647.6%
AUM
US$2.9억
AUM 성장
-US$5834만
(-17%)
자금 흐름
-US$4740만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.11%
보유액
61
신규
6
증가
6
축소
31
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
OceanaGold Corp
OGC
|
+US$2203만 |
| 2 |
Hudbay
HBM
|
+US$814만 |
| 3 |
SVC
Service Properties Trust
SVC
|
+US$542만 |
| 4 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$346만 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+US$335만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$1584만 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1004만 |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$769만 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$703만 |
| 5 |
NexGen Energy
NXE
|
+US$677만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 40.41% |
| 2 | 기타 | 18.94% |
| 3 | 임의소비재 | 17.25% |
| 4 | 에너지 | 14.41% |
| 5 | 부동산 | 8.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
i-80 Gold Corp
IAUX
US$13.2억
| US$2651만 | 9.13% |
18,408,054
-3,769,048
| -17% | -US$582만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2
Coeur Mining
CDE
US$159억
| US$2223만 | 7.66% |
1,362,024
-300,109
| -18% | -US$547만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
3
OceanaGold Corp
OGC
US$60.1억
| US$1848만 | 6.37% |
+736,825
| 신규 | +US$2203만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Hudbay
HBM
US$105억
| US$1832만 | 6.31% |
775,735
+321,990
| +71% | +US$814만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
5
Lithia Motors
LAD
US$64.9억
| US$1827만 | 6.29% |
62,888
-12,353
| -16% | -US$351만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
풋옵션
AST SpaceMobile
ASTS
US$122억
| US$1480만 | 5.1% |
166,500
-33,300
| -17% | -US$290만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
Beazer Homes USA
BZH
US$8.92억
| US$1428만 | 4.92% |
509,170
-91,507
| -15% | -US$216만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8
Antero Resources
AR
US$119억
| US$1243만 | 4.28% |
353,602
+76,300
| +28% | +US$281만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
9
i-80 Gold Corp Warrants
IAUX.WS
US$1.27억
| US$1069만 | 3.68% |
12,572,868
-284,675
| -2% | -US$27.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$981만 | 3.38% |
18,779
-20,101
| -52% | -US$1004만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Greenfire Resources
GFR
US$15.8억
| US$911만 | 3.14% |
1,612,581
-139,256
| -8% | -US$82.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
Shoe Station Group
SHOE
US$3.74억
| US$736만 | 2.54% |
496,612
-41,233
| -8% | -US$70.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
Integra Resources
ITRG
US$4.93억
| US$714만 | 2.46% |
3,147,335
-388,721
| -11% | -US$105만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Dakota Gold
DC
US$7.39억
| US$691만 | 2.38% |
1,622,729
-382,698
| -19% | -US$207만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
SPPP
US$5.17억
| US$681만 | 2.35% |
546,814
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
16
NexGen Energy
NXE
US$56.1억
| US$658만 | 2.27% |
700,757
-595,691
| -46% | -US$677만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
17
Mayfair Gold Corp
MINE
US$1.66억
| US$635만 | 2.19% |
2,586,215
+147,663
| +6% | +US$42.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Apple Hospitality REIT
APLE
US$40.3억
| US$625만 | 2.15% |
371,727
-33,300
| -8% | -US$47.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
SVC
19
Service Properties Trust
SVC
US$7.96억
| US$582만 | 2.01% |
+689,234
| 신규 | +US$542만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Ovintiv
OVV
US$192억
| US$569만 | 1.96% |
108,052
-24,200
| -18% | -US$138만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$33.2억
| US$558만 | 1.92% |
215,126
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
22
Cenovus Energy
CVE
US$607억
| US$415만 | 1.43% |
167,300
-7,400
| -4% | -US$20.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
OGG
23
Osisko Gold Group
OGG
US$8.18억
| US$373만 | 1.29% |
1,517,491
-482,509
| -24% | -US$143만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
24
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$371만 | 1.28% |
+122,773
| 신규 | +US$346만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.92억
| US$312만 | 1.08% |
175,598
-36,620
| -17% | -US$60.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
BCP
NWP
FCMI
VG
LIA
SIM
KLCMU
SIA
Nokomis Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Nokomis Capital의 보유 포지션은 61개, 총액은 US$2.9억였으며 전 분기 US$3.49억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Nokomis Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$4740만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 31개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 VanEck Gold Miners ETF으로, 추정 US$703만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Nokomis Capital는 OceanaGold Corp에 US$1848만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Nokomis Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 OceanaGold Corp으로, US$1848만 상당의 736,825주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Hudbay 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Nokomis Capital로, 추정 증가액은 US$814만 규모예요.
- Nokomis Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 MGM Resorts International이며, 추정 감소액은 US$1584만예요.
- Nokomis Capital는 2026년 2분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$703만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nokomis Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.9억 중 57%를 차지해요.
- Nokomis Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Nokomis Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$2.9억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Nokomis Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.