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NC
Nokomis Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.9億
売買回転率
19.67%
推定1年リターン
55.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.34%
1年予想リターン
+55.12%
3年間の予想リターン
+144.9%
5年予想リターン
+272.78%
10年間の推定リターン
+1,647.6%
AUM
$2.9億
運用資産残高の伸び率
-$5834万
(-17%)
資金フロー
-$4740万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-16.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.11%
保有額
61
新規
6
買い増し
6
減少
31
解消
6
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
OceanaGold Corp
OGC
|
+$2203万 |
| 2 |
Hudbay
HBM
|
+$814万 |
| 3 |
SVC
Service Properties Trust
SVC
|
+$542万 |
| 4 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+$346万 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+$335万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MGM Resorts International
MGM
|
+$1584万 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$1004万 |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+$769万 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$703万 |
| 5 |
NexGen Energy
NXE
|
+$677万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 素材 | 40.41% |
| 2 | その他 | 18.94% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 17.25% |
| 4 | エネルギー | 14.41% |
| 5 | 不動産 | 8.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
i-80 Gold Corp
IAUX
$13.2億
| $2651万 | 9.13% |
18,408,054
-3,769,048
| -17% | -$582万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2
Coeur Mining
CDE
$159億
| $2223万 | 7.66% |
1,362,024
-300,109
| -18% | -$547万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
3
OceanaGold Corp
OGC
$60.1億
| $1848万 | 6.37% |
+736,825
| 新規 | +$2203万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
4
Hudbay
HBM
$105億
| $1832万 | 6.31% |
775,735
+321,990
| +71% | +$814万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
5
Lithia Motors
LAD
$64.9億
| $1827万 | 6.29% |
62,888
-12,353
| -16% | -$351万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
プット
AST SpaceMobile
ASTS
$122億
| $1480万 | 5.1% |
166,500
-33,300
| -17% | -$290万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
7
Beazer Homes USA
BZH
$8.92億
| $1428万 | 4.92% |
509,170
-91,507
| -15% | -$216万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
8
Antero Resources
AR
$119億
| $1243万 | 4.28% |
353,602
+76,300
| +28% | +$281万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
9
i-80 Gold Corp Warrants
IAUX.WS
$1.27億
| $1069万 | 3.68% |
12,572,868
-284,675
| -2% | -$27.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $981万 | 3.38% |
18,779
-20,101
| -52% | -$1004万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Greenfire Resources
GFR
$15.8億
| $911万 | 3.14% |
1,612,581
-139,256
| -8% | -$82.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
Shoe Station Group
SHOE
$3.74億
| $736万 | 2.54% |
496,612
-41,233
| -8% | -$70.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
Integra Resources
ITRG
$4.93億
| $714万 | 2.46% |
3,147,335
-388,721
| -11% | -$105万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Dakota Gold
DC
$7.39億
| $691万 | 2.38% |
1,622,729
-382,698
| -19% | -$207万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
SPPP
$5.17億
| $681万 | 2.35% |
546,814
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
16
NexGen Energy
NXE
$56.1億
| $658万 | 2.27% |
700,757
-595,691
| -46% | -$677万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
17
Mayfair Gold Corp
MINE
$1.66億
| $635万 | 2.19% |
2,586,215
+147,663
| +6% | +$42.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Apple Hospitality REIT
APLE
$40.3億
| $625万 | 2.15% |
371,727
-33,300
| -8% | -$47.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
SVC
19
Service Properties Trust
SVC
$7.96億
| $582万 | 2.01% |
+689,234
| 新規 | +$542万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Ovintiv
OVV
$192億
| $569万 | 1.96% |
108,052
-24,200
| -18% | -$138万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
$33.2億
| $558万 | 1.92% |
215,126
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
22
Cenovus Energy
CVE
$607億
| $415万 | 1.43% |
167,300
-7,400
| -4% | -$20.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
OGG
23
Osisko Gold Group
OGG
$8.18億
| $373万 | 1.29% |
1,517,491
-482,509
| -24% | -$143万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
24
Caesars Entertainment
CZR
$58.7億
| $371万 | 1.28% |
+122,773
| 新規 | +$346万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Maui Land & Pineapple Co
MLP
$2.92億
| $312万 | 1.08% |
175,598
-36,620
| -17% | -$60.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
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Nokomis Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Nokomis Capitalは$2.9億相当のポジションを61件保有しており、前四半期の$3.49億から17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Nokomis Capitalは2026年第2四半期に純額で$4740万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、31銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanEck Gold Miners ETFで、推定 $703万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは素材で、資産のうち40%を占めています。前四半期の35%から上昇しており、次いでその他、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Nokomis Capitalは$1848万相当のOceanaGold Corpの新規ポジションを取りました。
- Nokomis Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOceanaGold Corpで、株数は736,825株、評価額は$1848万でした。
- Nokomis Capitalは2026年第2四半期にHudbayの保有額を最も増やし、増加額は推定$814万でした。
- Nokomis Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMGM Resorts Internationalで、推定$1584万相当を減らしました。
- Nokomis Capitalは2026年第2四半期にVanEck Gold Miners ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$703万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Nokomis Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.9億のポートフォリオの57%を占めています。
- Nokomis Capitalは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Nokomis Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%減少し、$2.9億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のNokomis Capitalの 13F報告書 に基づいています。