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NC
Nokomis Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.9億
売買回転率
19.67%
推定1年リターン
55.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.34%
1年予想リターン
+55.12%
3年間の予想リターン
+144.9%
5年予想リターン
+272.78%
10年間の推定リターン
+1,647.6%
AUM
$2.9億
運用資産残高の伸び率
-$5834万
(-17%)
資金フロー
-$4740万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-16.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.11%
保有額
61
新規
6
買い増し
6
減少
31
解消
6
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
OceanaGold Corp
OGC
|
+$2203万 |
| 2 |
Hudbay
HBM
|
+$814万 |
| 3 |
SVC
Service Properties Trust
SVC
|
+$542万 |
| 4 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+$346万 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+$335万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MGM Resorts International
MGM
|
+$1584万 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$1004万 |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+$769万 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$703万 |
| 5 |
NexGen Energy
NXE
|
+$677万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 素材 | 40.41% |
| 2 | その他 | 18.94% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 17.25% |
| 4 | エネルギー | 14.41% |
| 5 | 不動産 | 8.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Devon Energy
DVN
$558億
| $298万 | 1.03% |
+72,202
| 新規 | +$335万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
27
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
$3.4億
| $298万 | 1.03% |
435,600
-684,222
| -61% | -$453万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
28
Vizsla Silver
VZLA
$11.5億
| $288万 | 0.99% |
872,153
-178,414
| -17% | -$62万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
29
TPG RE Finance Trust
TRTX
$4.44億
| $262万 | 0.9% |
312,898
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
30
ACRES Commercial Realty
ACR
$1.63億
| $259万 | 0.89% |
145,768
-41,515
| -22% | -$81.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
31
Century Casinos
CNTY
$2223万
| $224万 | 0.77% |
1,752,854
-178,814
| -9% | -$25.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
32
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
$81.4億
| $211万 | 0.73% |
21,515
-3,800
| -15% | -$44.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
33
J. Jill
JILL
$3.65億
| $184万 | 0.63% |
115,865
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
34
MGM Resorts International
MGM
$72億
| $183万 | 0.63% |
38,308
-381,031
| -91% | -$1584万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
35
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
$117億
| $175万 | 0.6% |
92,500
-326,582
| -78% | -$769万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
36
Blue Moon Metals Inc
BMM
$4.46億
| $156万 | 0.54% |
244,866
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
37
Roman DBDR Acquisition Corp II
DRDB
$3.3億
| $137万 | 0.47% |
130,026
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
38
Alamos Gold
AGI
$134億
| $119万 | 0.41% |
39,132
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
39
Applied Optoelectronics
AAOI
$64.2億
| $117万 | 0.4% |
7,900
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
40
Sibanye-Stillwater
SBSW
$71.5億
| $102万 | 0.35% |
120,666
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
41
プット
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $100万 | 0.34% |
5,000
+1,800
| +56% | +$37万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
42
Perpetua Resources
PPTA
$24億
| $98.9万 | 0.34% |
47,649
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
43
Crescent Energy
CRGY
$58.2億
| $90.3万 | 0.31% |
91,925
-83,110
| -47% | -$102万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
44
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $88.4万 | 0.3% |
+1,200
| 新規 | +$82.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
45
Ark Restaurants
ARKR
$1576万
| $54.9万 | 0.19% |
93,767
-21,179
| -18% | -$14.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
46
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$116億
| $43.2万 | 0.15% |
12,524
-3,076
| -20% | -$11.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
47
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $40.5万 | 0.14% |
1,100
+600
| +120% | +$24.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
48
プット
Eos Energy Enterprises
EOSE
$6.63億
| $29万 | 0.1% |
49,400
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
49
コール
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
$81.4億
| $19.6万 | 0.07% |
2,000
+1,000
| +100% | +$11.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
50
OTG Acquisition Corp I
OTGA
$3.03億
| $15.9万 | 0.05% |
15,644
-146,000
| -90% | -$148万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Nokomis Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Nokomis Capitalは$2.9億相当のポジションを61件保有しており、前四半期の$3.49億から17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Nokomis Capitalは2026年第2四半期に純額で$4740万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、31銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanEck Gold Miners ETFで、推定 $703万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは素材で、資産のうち40%を占めています。前四半期の35%から上昇しており、次いでその他、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Nokomis Capitalは$1848万相当のOceanaGold Corpの新規ポジションを取りました。
- Nokomis Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOceanaGold Corpで、株数は736,825株、評価額は$1848万でした。
- Nokomis Capitalは2026年第2四半期にHudbayの保有額を最も増やし、増加額は推定$814万でした。
- Nokomis Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMGM Resorts Internationalで、推定$1584万相当を減らしました。
- Nokomis Capitalは2026年第2四半期にVanEck Gold Miners ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$703万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Nokomis Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.9億のポートフォリオの57%を占めています。
- Nokomis Capitalは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Nokomis Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%減少し、$2.9億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のNokomis Capitalの 13F報告書 に基づいています。