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NC
Nokomis Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.9억
회전율
19.67%
1년 추정 수익률
55.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.34%
1년 예상 수익률
+55.12%
3년 예상 수익률
+144.9%
5년 예상 수익률
+272.78%
10년 예상 수익률
+1,647.6%
AUM
US$2.9억
AUM 성장
-US$5834만
(-17%)
자금 흐름
-US$4740만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.11%
보유액
61
신규
6
증가
6
축소
31
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
OceanaGold Corp
OGC
|
+US$2203만 |
| 2 |
Hudbay
HBM
|
+US$814만 |
| 3 |
SVC
Service Properties Trust
SVC
|
+US$542만 |
| 4 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$346만 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+US$335만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$1584만 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1004만 |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$769만 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$703만 |
| 5 |
NexGen Energy
NXE
|
+US$677만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 40.41% |
| 2 | 기타 | 18.94% |
| 3 | 임의소비재 | 17.25% |
| 4 | 에너지 | 14.41% |
| 5 | 부동산 | 8.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$298만 | 1.03% |
+72,202
| 신규 | +US$335만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
27
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
US$3.4억
| US$298만 | 1.03% |
435,600
-684,222
| -61% | -US$453만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
28
Vizsla Silver
VZLA
US$11.5억
| US$288만 | 0.99% |
872,153
-178,414
| -17% | -US$62만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
29
TPG RE Finance Trust
TRTX
US$4.44억
| US$262만 | 0.9% |
312,898
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
30
ACRES Commercial Realty
ACR
US$1.63억
| US$259만 | 0.89% |
145,768
-41,515
| -22% | -US$81.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
31
Century Casinos
CNTY
US$2223만
| US$224만 | 0.77% |
1,752,854
-178,814
| -9% | -US$25.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
32
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$81.4억
| US$211만 | 0.73% |
21,515
-3,800
| -15% | -US$44.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
33
J. Jill
JILL
US$3.65억
| US$184만 | 0.63% |
115,865
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
34
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$183만 | 0.63% |
38,308
-381,031
| -91% | -US$1584만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
35
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117억
| US$175만 | 0.6% |
92,500
-326,582
| -78% | -US$769만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
36
Blue Moon Metals Inc
BMM
US$4.46억
| US$156만 | 0.54% |
244,866
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
37
Roman DBDR Acquisition Corp II
DRDB
US$3.3억
| US$137만 | 0.47% |
130,026
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
38
Alamos Gold
AGI
US$134억
| US$119만 | 0.41% |
39,132
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
39
Applied Optoelectronics
AAOI
US$64.2억
| US$117만 | 0.4% |
7,900
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
40
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$71.5억
| US$102만 | 0.35% |
120,666
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
41
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$100만 | 0.34% |
5,000
+1,800
| +56% | +US$37만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
42
Perpetua Resources
PPTA
US$24억
| US$98.9만 | 0.34% |
47,649
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
43
Crescent Energy
CRGY
US$58.2억
| US$90.3만 | 0.31% |
91,925
-83,110
| -47% | -US$102만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
44
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$88.4만 | 0.3% |
+1,200
| 신규 | +US$82.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
45
Ark Restaurants
ARKR
US$1576만
| US$54.9만 | 0.19% |
93,767
-21,179
| -18% | -US$14.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
46
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$43.2만 | 0.15% |
12,524
-3,076
| -20% | -US$11.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$40.5만 | 0.14% |
1,100
+600
| +120% | +US$24.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
48
풋옵션
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.63억
| US$29만 | 0.1% |
49,400
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
49
콜옵션
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$81.4억
| US$19.6만 | 0.07% |
2,000
+1,000
| +100% | +US$11.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
OTG Acquisition Corp I
OTGA
US$3.03억
| US$15.9만 | 0.05% |
15,644
-146,000
| -90% | -US$148만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BCP
NWP
FCMI
VG
LIA
SIM
KLCMU
SIA
Nokomis Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Nokomis Capital의 보유 포지션은 61개, 총액은 US$2.9억였으며 전 분기 US$3.49억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Nokomis Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$4740만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 31개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 VanEck Gold Miners ETF으로, 추정 US$703만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Nokomis Capital는 OceanaGold Corp에 US$1848만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Nokomis Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 OceanaGold Corp으로, US$1848만 상당의 736,825주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Hudbay 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Nokomis Capital로, 추정 증가액은 US$814만 규모예요.
- Nokomis Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 MGM Resorts International이며, 추정 감소액은 US$1584만예요.
- Nokomis Capital는 2026년 2분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$703만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nokomis Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.9억 중 57%를 차지해요.
- Nokomis Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Nokomis Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$2.9억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Nokomis Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.