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LIA
LifePlan Investment Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.91億
売買回転率
9.77%
推定1年リターン
26.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.87%
1年予想リターン
+26.6%
3年間の予想リターン
+60.94%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.91億
運用資産残高の伸び率
+$3603万
(+14%)
資金フロー
+$544万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.35%
保有額
133
新規
11
買い増し
66
減少
49
解消
2
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$506万 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$256万 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$152万 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$144万 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$76.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$191万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$186万 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$152万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$133万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$96.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.23% |
| 2 | 情報技術 | 8.34% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.21% |
| 4 | ヘルスケア | 0.73% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1303万 | 4.49% |
17,403
+6,943
| +66% | +$506万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1178万 | 4.06% |
119,048
-175
| -0.1% | -$1.73万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1061万 | 3.65% |
15,449
+460
| +3% | +$30.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1055万 | 3.63% |
122,424
+4,530
| +4% | +$38.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
5
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
$34.1億
| $979万 | 3.37% |
94,978
-3,299
| -3% | -$33万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $967万 | 3.33% |
135,731
+9,221
| +7% | +$64.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $811万 | 2.79% |
175,803
+55,604
| +46% | +$256万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $785万 | 2.7% |
36,033
+1,238
| +4% | +$25.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $630万 | 2.17% |
25,925
-346
| -1% | -$8.05万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
10
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $628万 | 2.16% |
173,074
-3,283
| -2% | -$11.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $533万 | 1.83% |
14,562
-314
| -2% | -$10.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
12
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $530万 | 1.82% |
104,740
-30,427
| -23% | -$152万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $521万 | 1.79% |
196,586
-8,353
| -4% | -$22.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $506万 | 1.74% |
182,499
-3,704
| -2% | -$10万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $488万 | 1.68% |
24,692
-207
| -0.8% | -$4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $467万 | 1.61% |
92,314
-12,975
| -12% | -$65.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $463万 | 1.59% |
33,691
-1,141
| -3% | -$15.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
18
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $462万 | 1.59% |
67,964
+1,253
| +2% | +$8.15万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $450万 | 1.55% |
14,701
-183
| -1% | -$5.28万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
20
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $449万 | 1.55% |
129,069
-1,095
| -0.8% | -$3.61万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.01兆
| $444万 | 1.53% |
15,333
+508
| +3% | +$14.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
22
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
$8.15億
| $444万 | 1.53% |
107,765
-792
| -0.7% | -$3.26万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
23
Western Digital
WDC
$1243億
| $431万 | 1.48% |
6,747
+9
| +0.1% | +$4,376 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $429万 | 1.48% |
51,846
-16,695
| -24% | -$133万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
25
Sandisk
SNDK
$1878億
| $419万 | 1.44% |
1,843
-322
| -15% | -$46万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
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LifePlan Investment Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、LifePlan Investment Advisorsは133銘柄を保有し、保有額は$2.91億でした。前四半期の$2.54億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
LifePlan Investment Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、66件増加しました、49件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、保有株数は42,893株、評価額は$157万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定額は$191万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- LifePlan Investment Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は42,893株、評価額は$157万でした。
- LifePlan Investment Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$506万でした。
- LifePlan Investment Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$191万相当を減らしました。
- LifePlan Investment Advisorsは2026年第2四半期にiShares ESG Aware MSCI EAFE ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、LifePlan Investment Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.91億のポートフォリオの32%を占めています。
- LifePlan Investment Advisorsは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- LifePlan Investment Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$2.91億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のLifePlan Investment Advisorsの 13F報告書 に基づいています。