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LIA

LifePlan Investment Advisors Portfolio-Positionen

AUM 291 Mio. $ Umschlag 9,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
291 Mio. $
AUM-Wachstum
+36 Mio. $
Kapitalfluss
+5,44 Mio. $
Kapitalfluss %
1,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,35 %
Position
133
Neu
11
Aufgestockt
66
Reduziert
49
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,06 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+2,56 Mio. $
3
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+1,52 Mio. $
4
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+1,44 Mio. $
5
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+760.824 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,91 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,86 Mio. $
3
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+1,52 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,33 Mio. $
5
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+966.970 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,23 %
2 Technologie 8,34 %
3 Industrie 1,21 %
4 Gesundheitswesen 0,73 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
13 Mio. $ 4,49 %
17.403
+6.943
+66 % +5,06 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
11,8 Mio. $ 4,06 %
119.048
-175
-0,1 % -17.315 $
2023 Q2
12 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
10,6 Mio. $ 3,65 %
15.449
+460
+3 % +306.653 $
2023 Q2
12 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,63 %
122.424
+4.530
+4 % +381.167 $
2023 Q2
12 Quartale
GSUS-Symbol
5
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
3,41 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,37 %
94.978
-3.299
-3 % -329.965 $
2024 Q1
9 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,33 %
135.731
+9.221
+7 % +642.299 $
2023 Q4
10 Quartale
IUSB-Symbol
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
8,11 Mio. $ 2,79 %
175.803
+55.604
+46 % +2,56 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
VTV-Symbol
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
7,85 Mio. $ 2,7 %
36.033
+1.238
+4 % +258.517 $
2023 Q2
12 Quartale
VBR-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
6,3 Mio. $ 2,17 %
25.925
-346
-1 % -80.485 $
2023 Q2
12 Quartale
SCHE-Symbol
10
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
6,28 Mio. $ 2,16 %
173.074
-3.283
-2 % -117.223 $
2023 Q2
12 Quartale
VBK-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
5,33 Mio. $ 1,83 %
14.562
-314
-2 % -106.956 $
2023 Q2
12 Quartale
IAGG-Symbol
12
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
5,3 Mio. $ 1,82 %
104.740
-30.427
-23 % -1,52 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SCHP-Symbol
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
5,21 Mio. $ 1,79 %
196.586
-8.353
-4 % -222.873 $
2023 Q2
12 Quartale
SCHF-Symbol
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,74 %
182.499
-3.704
-2 % -99.856 $
2023 Q2
12 Quartale
VOE-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
4,88 Mio. $ 1,68 %
24.692
-207
-0,8 % -40.049 $
2023 Q2
12 Quartale
VTEB-Symbol
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,61 %
92.314
-12.975
-12 % -651.998 $
2023 Q2
12 Quartale
IVW-Symbol
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
4,63 Mio. $ 1,59 %
33.691
-1.141
-3 % -150.666 $
2023 Q3
11 Quartale
DYNF-Symbol
18
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
4,62 Mio. $ 1,59 %
67.964
+1.253
+2 % +81.517 $
2024 Q1
9 Quartale
VOT-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
4,5 Mio. $ 1,55 %
14.701
-183
-1 % -52.787 $
2023 Q2
12 Quartale
SCHV-Symbol
20
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
4,49 Mio. $ 1,55 %
129.069
-1.095
-0,8 % -36.070 $
2023 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,44 Mio. $ 1,53 %
15.333
+508
+3 % +145.306 $
2023 Q2
12 Quartale
GCOR-Symbol
22
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
815 Mio. $
4,44 Mio. $ 1,53 %
107.765
-792
-0,7 % -32.587 $
2024 Q1
9 Quartale
WDC-Symbol
23
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,48 %
6.747
+9
+0,1 % +4.376 $
2026 Q1
1 Quartal
IEMG-Symbol
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,48 %
51.846
-16.695
-24 % -1,33 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SNDK-Symbol
25
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,44 %
1.843
-322
-15 % -459.655 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Visualize Group New York 291 Mio. $ AUM 12,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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NC
Nokomis Capital Dallas, Texas 290 Mio. $ AUM 55,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCP
Bayberry Capital Partners New York 290 Mio. $ AUM 37,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWP
NerdWallet Wealth Partners New York 290 Mio. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVWG
Shared Vision Wealth Group Carlsbad, United States 291 Mio. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCMI
Foresite Capital Management IV Larkspur, California 290 Mio. $ AUM 143,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
AMS Capital Sao Paulo, Brazil 291 Mio. $ AUM 1,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von LifePlan Investment Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt LifePlan Investment Advisors 133 Positionen im Wert von 291 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 254 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von LifePlan Investment Advisors für Q2 2026 weist 11 neu, 66 erhöht, 49 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 42.893 Aktien im Wert von 1,57 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 1,91 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von LifePlan Investment Advisors im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 42.893 Aktien im Wert von 1,57 Mio. $.
  • LifePlan Investment Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LifePlan Investment Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,91 Mio. $.
  • LifePlan Investment Advisors hat seine Position in iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 216.810 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LifePlan Investment Advisors machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 291 Mio. $ aus.
  • LifePlan Investment Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von LifePlan Investment Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 291 Mio. $.

Auf Grundlage der von LifePlan Investment Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .