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LIA
LifePlan Investment Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.91億
週轉率
9.77%
1年估算報酬率
26.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.87%
1年估算報酬率
+26.6%
3年估算報酬率
+60.94%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.91億
AUM 成長
+US$3603萬
(+14%)
資金流向
+US$544萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.35%
持股
133
新
11
增持
66
減碼
49
已平倉
2
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$506萬 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$256萬 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$152萬 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$144萬 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$76.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$191萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$186萬 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$152萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$133萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$96.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.23% |
| 2 | 科技 | 8.34% |
| 3 | 工業 | 1.21% |
| 4 | 醫療保健 | 0.73% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1303萬 | 4.49% |
17,403
+6,943
| +66% | +US$506萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1178萬 | 4.06% |
119,048
-175
| -0.1% | -US$1.73萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1061萬 | 3.65% |
15,449
+460
| +3% | +US$30.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1055萬 | 3.63% |
122,424
+4,530
| +4% | +US$38.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
5
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
US$34.1億
| US$979萬 | 3.37% |
94,978
-3,299
| -3% | -US$33萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$967萬 | 3.33% |
135,731
+9,221
| +7% | +US$64.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$811萬 | 2.79% |
175,803
+55,604
| +46% | +US$256萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$785萬 | 2.7% |
36,033
+1,238
| +4% | +US$25.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$630萬 | 2.17% |
25,925
-346
| -1% | -US$8.05萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
10
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$628萬 | 2.16% |
173,074
-3,283
| -2% | -US$11.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$533萬 | 1.83% |
14,562
-314
| -2% | -US$10.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
12
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$530萬 | 1.82% |
104,740
-30,427
| -23% | -US$152萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$521萬 | 1.79% |
196,586
-8,353
| -4% | -US$22.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$506萬 | 1.74% |
182,499
-3,704
| -2% | -US$10萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$488萬 | 1.68% |
24,692
-207
| -0.8% | -US$4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$467萬 | 1.61% |
92,314
-12,975
| -12% | -US$65.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$463萬 | 1.59% |
33,691
-1,141
| -3% | -US$15.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
18
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$462萬 | 1.59% |
67,964
+1,253
| +2% | +US$8.15萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$450萬 | 1.55% |
14,701
-183
| -1% | -US$5.28萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$449萬 | 1.55% |
129,069
-1,095
| -0.8% | -US$3.61萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$444萬 | 1.53% |
15,333
+508
| +3% | +US$14.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
US$8.15億
| US$444萬 | 1.53% |
107,765
-792
| -0.7% | -US$3.26萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$431萬 | 1.48% |
6,747
+9
| +0.1% | +US$4,376 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$429萬 | 1.48% |
51,846
-16,695
| -24% | -US$133萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
25
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$419萬 | 1.44% |
1,843
-322
| -15% | -US$46萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
VG
SIM
NC
BCP
NWP
SVWG
FCMI
AC
LifePlan Investment Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，LifePlan Investment Advisors持有133個部位，價值US$2.91億，較前一季的US$2.54億增加14%。 其前十大持股占投資組合的32%。
LifePlan Investment Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加66檔、減碼49檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共42,893股，價值US$157萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$191萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的89%，其次為科技和工業。
- LifePlan Investment Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進42,893股，價值US$157萬。
- LifePlan Investment Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$506萬。
- LifePlan Investment Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$191萬。
- LifePlan Investment Advisors於2026年第2季完全出清iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$21.7萬。
- 在2026年第2季，LifePlan Investment Advisors的投資組合規模為US$2.91億，前十大持股占32%。
- LifePlan Investment Advisors在2026年第2季新增了11個部位，並平倉2個部位。
- LifePlan Investment Advisors的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.91億。
根據LifePlan Investment Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。