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LIA
LifePlan Investment Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 291 mi
Giro
9,77%
Retorno est. (1 ano)
26,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,87%
Retorno est. (1 ano)
+26,6%
Retorno est. (3 anos)
+60,94%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 291 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 5,44 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,35%
Posição
133
Nova
11
Aumentada
66
Reduzida
49
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,06 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,56 mi |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 1,44 mi |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 761 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 1,91 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,86 mi |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 1,33 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 967 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,23% |
| 2 | Tecnologia | 8,34% |
| 3 | Industriais | 1,21% |
| 4 | Saúde | 0,73% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 13 mi | 4,49% |
17.403
+6.943
| +66% | +US$ 5,06 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 11,8 mi | 4,06% |
119.048
-175
| -0,1% | -US$ 17,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 10,6 mi | 3,65% |
15.449
+460
| +3% | +US$ 307 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 10,5 mi | 3,63% |
122.424
+4.530
| +4% | +US$ 381 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
US$ 3,41 bi
| US$ 9,8 mi | 3,37% |
94.978
-3.299
| -3% | -US$ 330 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 9,7 mi | 3,33% |
135.731
+9.221
| +7% | +US$ 642 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 8,11 mi | 2,79% |
175.803
+55.604
| +46% | +US$ 2,56 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 7,85 mi | 2,7% |
36.033
+1.238
| +4% | +US$ 259 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 6,3 mi | 2,17% |
25.925
-346
| -1% | -US$ 80,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 6,28 mi | 2,16% |
173.074
-3.283
| -2% | -US$ 117 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 5,33 mi | 1,83% |
14.562
-314
| -2% | -US$ 107 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 5,3 mi | 1,82% |
104.740
-30.427
| -23% | -US$ 1,52 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 5,21 mi | 1,79% |
196.586
-8.353
| -4% | -US$ 223 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 5,06 mi | 1,74% |
182.499
-3.704
| -2% | -US$ 100 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 4,88 mi | 1,68% |
24.692
-207
| -0,8% | -US$ 40 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 4,67 mi | 1,61% |
92.314
-12.975
| -12% | -US$ 652 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 4,63 mi | 1,59% |
33.691
-1.141
| -3% | -US$ 151 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 4,62 mi | 1,59% |
67.964
+1.253
| +2% | +US$ 81,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 4,5 mi | 1,55% |
14.701
-183
| -1% | -US$ 52,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 4,49 mi | 1,55% |
129.069
-1.095
| -0,8% | -US$ 36,1 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,44 mi | 1,53% |
15.333
+508
| +3% | +US$ 145 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
US$ 815 mi
| US$ 4,44 mi | 1,53% |
107.765
-792
| -0,7% | -US$ 32,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 4,31 mi | 1,48% |
6.747
+9
| +0,1% | +US$ 4,38 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 4,29 mi | 1,48% |
51.846
-16.695
| -24% | -US$ 1,33 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 4,19 mi | 1,44% |
1.843
-322
| -15% | -US$ 460 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de LifePlan Investment Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, LifePlan Investment Advisors detinha 133 posições avaliadas em US$ 291 mi, alta de 14% em relação a US$ 254 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de LifePlan Investment Advisors mostra 11 novas, 66 aumentaram, 49 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 42.893 ações no valor de US$ 1,57 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 1,91 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de LifePlan Investment Advisors no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 42.893 ações no valor de US$ 1,57 mi.
- LifePlan Investment Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,06 mi.
- A maior redução de LifePlan Investment Advisors em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,91 mi.
- LifePlan Investment Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 217 mil.
- As dez maiores posições de LifePlan Investment Advisors representam 32% de sua carteira de US$ 291 mi no T2 2026.
- LifePlan Investment Advisors abriu 11 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de LifePlan Investment Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 291 mi.
Com base no formulário declaração 13F de LifePlan Investment Advisors referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.