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1W
1776 Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.84億
売買回転率
7.74%
推定1年リターン
21.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.95%
1年予想リターン
+21.82%
3年間の予想リターン
+90.41%
5年予想リターン
+99.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.84億
運用資産残高の伸び率
+$2941万
(+12%)
資金フロー
+$439万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.16%
保有額
155
新規
9
買い増し
25
減少
26
解消
3
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Baldwin Insurance Group
BWIN
|
+$385万 |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
|
+$33.6万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$29.4万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$26.2万 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$24.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$83.9万 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+$30.7万 |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+$27.9万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$22.4万 |
| 5 |
Baron SMID Cap ETF
BCSM
|
+$22.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 35.38% |
| 2 | その他 | 25.63% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.48% |
| 4 | 金融 | 12.35% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3577万 | 12.61% |
123,714
-782
| -0.6% | -$22.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2301万 | 8.11% |
96,585
-484
| -0.5% | -$12.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
3
Palantir
PLTR
$4470億
| $1733万 | 6.11% |
148,600
+1,665
| +1% | +$22.7万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
4
Baldwin Insurance Group
BWIN
$44.9億
| $1428万 | 5.03% |
537,410
+178,219
| +50% | +$385万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1298万 | 4.57% |
64,945
+1,429
| +2% | +$29.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
6
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $884万 | 3.12% |
21,026
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
7
Adobe
ADBE
$954億
| $743万 | 2.62% |
36,228
+35
| +0.1% | +$8,291 |
2019 Q4
26四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $714万 | 2.52% |
19,140
+414
| +2% | +$16.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $647万 | 2.28% |
18,109
-322
| -2% | -$11.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
10
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.1億
| $622万 | 2.19% |
129,159
-5,856
| -4% | -$27.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
11
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $573万 | 2.02% |
95,972
-14,009
| -13% | -$83.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $516万 | 1.82% |
7,506
-256
| -3% | -$17.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
13
TJX Companies
TJX
$1621億
| $499万 | 1.76% |
32,921
-130
| -0.4% | -$2.06万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
14
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $473万 | 1.67% |
4,680
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
15
Blackstone
BX
$851億
| $461万 | 1.62% |
39,188
+2
| +0% | +$240 |
2019 Q4
26四半期
|
|
16
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
$14.1億
| $404万 | 1.43% |
73,408
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
17
Intel
INTC
$4750億
| $354万 | 1.25% |
25,323
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $349万 | 1.23% |
6,977
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
19
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
$14.8億
| $323万 | 1.14% |
58,580
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
20
Eaton
ETN
$1520億
| $276万 | 0.97% |
6,481
-103
| -2% | -$4.15万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
21
Visa
V
$7558億
| $274万 | 0.97% |
8,003
+179
| +2% | +$5.75万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
22
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $269万 | 0.95% |
2,244
-17
| -0.8% | -$1.74万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
23
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $260万 | 0.91% |
27,638
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
KB Home
KBH
$26.3億
| $243万 | 0.86% |
38,808
-1,496
| -4% | -$7.78万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
25
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
$18.7億
| $240万 | 0.85% |
124,420
-369
| -0.3% | -$7,096 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
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1776 Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、1776 Wealthは155銘柄を保有し、保有額は$2.84億でした。前四半期の$2.54億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
1776 Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 9件、25件増加しました、26件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFT Vest US Equity Buffer ETF Aprilで、保有株数は7,317株、評価額は$34.2万でした。 最も大きな売却はFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFで、推定額は$83.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いでその他、一般消費財・サービスです。
- 1776 Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest US Equity Buffer ETF Aprilで、株数は7,317株、評価額は$34.2万でした。
- 1776 Wealthは2026年第2四半期にBaldwin Insurance Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$385万でした。
- 1776 Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFで、推定$83.9万相当を減らしました。
- 1776 Wealthは2026年第2四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、1776 Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.84億のポートフォリオの49%を占めています。
- 1776 Wealthは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- 1776 Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.84億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分の1776 Wealthの 13F報告書 に基づいています。