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1776 Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.84億
売買回転率
7.74%
推定1年リターン
21.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.95%
1年予想リターン
+21.82%
3年間の予想リターン
+90.41%
5年予想リターン
+99.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.84億
運用資産残高の伸び率
+$2941万
(+12%)
資金フロー
+$439万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.16%
保有額
155
新規
9
買い増し
25
減少
26
解消
3
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Baldwin Insurance Group
BWIN
|
+$385万 |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
|
+$33.6万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$29.4万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$26.2万 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$24.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$83.9万 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+$30.7万 |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+$27.9万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$22.4万 |
| 5 |
Baron SMID Cap ETF
BCSM
|
+$22.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 35.38% |
| 2 | その他 | 25.63% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.48% |
| 4 | 金融 | 12.35% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
$11.8億
| $20.2万 | 0.07% |
+1,654
| 新規 | +$19万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
152
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
$4.98億
| $12.3万 | 0.04% |
10,912
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
153
Arbor Realty Trust
ABR
$2.71億
| – | – |
-13,737
| 解消 | -$10.6万 | – |
|
|
154
Intuit
INTU
$906億
| – | – |
-709
| 解消 | -$30.7万 | – |
|
|
155
Baron SMID Cap ETF
BCSM
$3489万
| – | – |
-10,325
| 解消 | -$22.3万 | – |
|
類似するファンド
1776 Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、1776 Wealthは155銘柄を保有し、保有額は$2.84億でした。前四半期の$2.54億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
1776 Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 9件、25件増加しました、26件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFT Vest US Equity Buffer ETF Aprilで、保有株数は7,317株、評価額は$34.2万でした。 最も大きな売却はFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFで、推定額は$83.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いでその他、一般消費財・サービスです。
- 1776 Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest US Equity Buffer ETF Aprilで、株数は7,317株、評価額は$34.2万でした。
- 1776 Wealthは2026年第2四半期にBaldwin Insurance Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$385万でした。
- 1776 Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFで、推定$83.9万相当を減らしました。
- 1776 Wealthは2026年第2四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、1776 Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.84億のポートフォリオの49%を占めています。
- 1776 Wealthは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- 1776 Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.84億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分の1776 Wealthの 13F報告書 に基づいています。