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1776 Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.84억
회전율
7.74%
1년 추정 수익률
21.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.95%
1년 예상 수익률
+21.82%
3년 예상 수익률
+90.41%
5년 예상 수익률
+99.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.84억
AUM 성장
+US$2941만
(+12%)
자금 흐름
+US$439만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.16%
보유액
155
신규
9
증가
25
축소
26
청산됨
3
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baldwin Insurance Group
BWIN
|
+US$385만 |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
|
+US$33.6만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$29.4만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$26.2만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$24.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$83.9만 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$30.7만 |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$27.9만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$22.4만 |
| 5 |
Baron SMID Cap ETF
BCSM
|
+US$22.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.38% |
| 2 | 기타 | 25.63% |
| 3 | 임의소비재 | 14.48% |
| 4 | 금융 | 12.35% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.4억
| US$20.2만 | 0.07% |
+1,654
| 신규 | +US$19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
152
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
US$4.9억
| US$12.3만 | 0.04% |
10,912
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
153
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.32억
| – | – |
-13,737
| 청산됨 | -US$10.6만 | – |
|
|
154
Intuit
INTU
US$877억
| – | – |
-709
| 청산됨 | -US$30.7만 | – |
|
|
155
Baron SMID Cap ETF
BCSM
US$3479만
| – | – |
-10,325
| 청산됨 | -US$22.3만 | – |
|
유사한 펀드
CWMGP
1776 Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, 1776 Wealth 측은 US$2.84억 상당의 155개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.54억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
1776 Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 25개 증가, 26개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FT Vest US Equity Buffer ETF April 주식으로, 7,317주를 보유했으며 가치는 US$34.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$83.9만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 임의소비재 순이에요.
- 1776 Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FT Vest US Equity Buffer ETF April 주식으로, US$34.2만 상당의 7,317주를 매수했어요.
- 1776 Wealth 측이 2026년 2분기에 Baldwin Insurance Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$385만 규모예요.
- 1776 Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF이며, 추정 감소액은 US$83.9만예요.
- 1776 Wealth 측은 2026년 2분기에 Intuit 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 1776 Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.84억 중 49% 비중을 차지해요.
- 1776 Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- 1776 Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.84억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 1776 Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.