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CA
Cumberland Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.84억
회전율
6%
1년 추정 수익률
27.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.48%
1년 예상 수익률
+27.11%
3년 예상 수익률
+73.5%
5년 예상 수익률
+70.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.84억
AUM 성장
+US$2832만
(+11%)
자금 흐름
-US$493만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.25%
보유액
50
신규
2
증가
15
축소
18
청산됨
1
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+US$330만 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$47.1만 |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$45.6만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$32.5만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$20.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$476만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$167만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$75.5만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$68.8만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$37.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.21% |
| 2 | 산업재 | 9.39% |
| 3 | 금융 | 5.45% |
| 4 | 정보기술 | 4.78% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$6228만 | 21.94% |
83,393
-6,560
| -7% | -US$476만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$2976만 | 10.48% |
42,307
-2,500
| -6% | -US$167만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$54.4억
| US$2060만 | 7.26% |
72,577
-1,170
| -2% | -US$31.6만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$1257만 | 4.43% |
165,185
-670
| -0.4% | -US$4.99만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
5
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$1218만 | 4.29% |
64,018
+260
| +0.4% | +US$4.47만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1187만 | 4.18% |
23,716
+235
| +1% | +US$11.3만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$920만 | 3.24% |
8,640
-860
| -9% | -US$75.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$916만 | 3.23% |
106,358
-3,160
| -3% | -US$26.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$896만 | 3.16% |
60,420
-300
| -0.5% | -US$4.12만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
10
United Rentals
URI
US$641억
| US$862만 | 3.04% |
7,610
-300
| -4% | -US$28.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$811만 | 2.86% |
21,745
+365
| +2% | +US$14.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.48억
| US$751만 | 2.65% |
123,140
+460
| +0.4% | +US$2.63만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$731만 | 2.57% |
39,441
+80
| +0.2% | +US$1.39만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$657만 | 2.32% |
18,600
-300
| -2% | -US$10.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
15
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3억
| US$650만 | 2.29% |
131,470
+1,240
| +1% | +US$6.29만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
Cummins
CMI
US$731억
| US$569만 | 2% |
7,975
-150
| -2% | -US$9.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$546만 | 1.92% |
18,880
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
18
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$537만 | 1.89% |
85,350
-5,000
| -6% | -US$32.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$428만 | 1.51% |
7,600
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
20
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$116억
| US$401만 | 1.41% |
36,920
-550
| -1% | -US$5.14만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
21
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$370만 | 1.3% |
2,180
+267
| +14% | +US$45.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
22
FedEx
FDX
US$695억
| US$315만 | 1.11% |
10,050
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
23
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40억
| US$300만 | 1.06% |
+28,065
| 신규 | +US$330만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.1억
| US$289만 | 1.02% |
50,070
-230
| -0.5% | -US$1.33만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
25
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$274만 | 0.97% |
29,410
-45
| -0.2% | -US$4.08천 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
유사한 펀드
1W
WMA
BP
CWMGP
FL
AFG
SIP
VWM
Cumberland Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cumberland Advisors는 US$2.84억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.55억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Cumberland Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 15개 증가, 18개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF으로, 28,065주를 보유했으며 가치는 US$300만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$476만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69%로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
- Cumberland Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF으로, US$300만 상당의 28,065주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Pfizer 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cumberland Advisors로, 추정 증가액은 US$47.1만 규모예요.
- Cumberland Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$476만예요.
- Cumberland Advisors는 2026년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cumberland Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.84억 중 65%를 차지해요.
- Cumberland Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Cumberland Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.84억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Cumberland Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.