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CA
Cumberland Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 284 M
Rotación
6%
Rendimiento estimado a 1 año
27.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.5%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 284 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.3 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 4.93 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.25%
Posición
50
Nuevas
2
Aumentadas
15
Reducidas
18
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+USD 3.3 M |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+USD 471 k |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+USD 456 k |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 325 k |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 205 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.76 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 1.67 M |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 755 k |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 688 k |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 373 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.21% |
| 2 | Industriales | 9.39% |
| 3 | Finanzas | 5.45% |
| 4 | Tecnología | 4.78% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 62.3 M | 21.94% |
83,393
-6,560
| -7% | -USD 4.76 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 29.8 M | 10.48% |
42,307
-2,500
| -6% | -USD 1.67 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5439 M
| USD 20.6 M | 7.26% |
72,577
-1,170
| -2% | -USD 316 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 12.6 M | 4.43% |
165,185
-670
| -0.4% | -USD 49.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 12.2 M | 4.29% |
64,018
+260
| +0.4% | +USD 44.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 11.9 M | 4.18% |
23,716
+235
| +1% | +USD 113 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
7
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 9.2 M | 3.24% |
8,640
-860
| -9% | -USD 755 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 9.16 M | 3.23% |
106,358
-3,160
| -3% | -USD 266 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 8.96 M | 3.16% |
60,420
-300
| -0.5% | -USD 41.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 8.62 M | 3.04% |
7,610
-300
| -4% | -USD 285 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.11 M | 2.86% |
21,745
+365
| +2% | +USD 148 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
USD 548 M
| USD 7.51 M | 2.65% |
123,140
+460
| +0.4% | +USD 26.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 7.31 M | 2.57% |
39,441
+80
| +0.2% | +USD 13.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 6.57 M | 2.32% |
18,600
-300
| -2% | -USD 107 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3727 M
| USD 6.5 M | 2.29% |
131,470
+1,240
| +1% | +USD 62.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 5.69 M | 2% |
7,975
-150
| -2% | -USD 98.8 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.46 M | 1.92% |
18,880
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 5.37 M | 1.89% |
85,350
-5,000
| -6% | -USD 321 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.28 M | 1.51% |
7,600
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
USD 11.6 mil M
| USD 4.01 M | 1.41% |
36,920
-550
| -1% | -USD 51.4 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
21
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| USD 3.7 M | 1.3% |
2,180
+267
| +14% | +USD 456 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 3.15 M | 1.11% |
10,050
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 4002 M
| USD 3 M | 1.06% |
+28,065
| Nuevas | +USD 3.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7306 M
| USD 2.89 M | 1.02% |
50,070
-230
| -0.5% | -USD 13.3 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 2.74 M | 0.97% |
29,410
-45
| -0.2% | -USD 4.08 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fondos similares
1W
WMA
BP
CWMGP
FL
AFG
SIP
VWM
Revisión del portafolio de Cumberland Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cumberland Advisors mantenía 50 posiciones por un valor de USD 284 M, un aumento de 11% frente a los USD 255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cumberland Advisors muestra 2 nuevos, Aumentaron 15, 18 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF: 28,065 acciones con un valor de USD 3 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 4.76 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de Cumberland Advisors en T2 2026 fue State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF: 28,065 acciones por un valor de USD 3 M.
- Cumberland Advisors fue quien más aumentó su posición en Pfizer durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 471 k.
- La mayor reducción de Cumberland Advisors durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 4.76 M.
- Cumberland Advisors cerró por completo su posición en Walmart Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 373 k.
- Las diez principales posiciones de Cumberland Advisors representan 65% de su cartera de USD 284 M en T2 2026.
- Cumberland Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cumberland Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 284 M.
Según el Informe 13F de Cumberland Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.