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VWM
Vivid Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 284 M
Rotación
17.11%
Rendimiento estimado a 1 año
27.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.28%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 284 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.1 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 5.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.54%
Posición
76
Nuevas
10
Aumentadas
40
Reducidas
23
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+USD 2.9 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 2.77 M |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+USD 2.46 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 2.34 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 3 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 2.93 M |
| 3 |
PPG Industries
PPG
|
+USD 2.26 M |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+USD 2.16 M |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+USD 1.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.39% |
| 2 | Tecnología | 11.97% |
| 3 | Industriales | 9.01% |
| 4 | Finanzas | 6.94% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 30.6 M | 10.75% |
40,799
+444
| +1% | +USD 323 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 24 M | 8.46% |
459,378
+21,702
| +5% | +USD 1.13 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 21.4 M | 7.54% |
29,094
-573
| -2% | -USD 394 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 15.3 M | 5.37% |
151,612
+5,395
| +4% | +USD 542 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 15.2 M | 5.36% |
166,251
+5,051
| +3% | +USD 462 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 9.9 M | 3.48% |
45,328
+284
| +0.6% | +USD 59.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 6.17 M | 2.17% |
109,173
+2,583
| +2% | +USD 146 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
| USD 5.79 M | 2.04% |
209,283
+3,878
| +2% | +USD 103 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 4.9 M | 1.72% |
25,710
-1,998
| -7% | -USD 341 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 4.68 M | 1.65% |
52,138
-268
| -0.5% | -USD 20.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 4.66 M | 1.64% |
25,133
+303
| +1% | +USD 52.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 4.55 M | 1.6% |
10,811
+207
| +2% | +USD 82.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 3.96 M | 1.39% |
73,796
+1,256
| +2% | +USD 65.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 3.61 M | 1.27% |
5,690
+117
| +2% | +USD 67.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 3.47 M | 1.22% |
2,956
-452
| -13% | -USD 461 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 3.38 M | 1.19% |
5,827
-7,314
| -56% | -USD 3 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 3.36 M | 1.18% |
38,253
+1,443
| +4% | +USD 123 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
18
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 3.35 M | 1.18% |
11,101
-6,569
| -37% | -USD 1.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 3.27 M | 1.15% |
3,067
-860
| -22% | -USD 755 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.26 M | 1.15% |
13,662
-58
| -0.4% | -USD 14.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.24 M | 1.14% |
9,074
-1,354
| -13% | -USD 487 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.24 M | 1.14% |
16,198
-263
| -2% | -USD 54.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 3.22 M | 1.13% |
4,471
-853
| -16% | -USD 583 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 3.21 M | 1.13% |
8,601
-113
| -1% | -USD 35.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 3.21 M | 1.13% |
13,018
+59
| +0.5% | +USD 13.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
ATC
FG
BP
MWM
CA
1W
WMA
CWMGP
Revisión del portafolio de Vivid Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Vivid Wealth Management mantenía 76 posiciones por un valor de USD 284 M, un aumento de 15% frente a los USD 247 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Vivid Wealth Management muestra 10 nuevos, Aumentaron 40, 23 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CF Industries: 24,584 acciones con un valor de USD 2.66 M. La mayor venta fue Advanced Micro Devices, por un valor estimado de USD 3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Vivid Wealth Management en T2 2026 fue CF Industries: 24,584 acciones por un valor de USD 2.66 M.
- Vivid Wealth Management fue quien más aumentó su posición en BlackRock Flexible Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.13 M.
- La mayor reducción de Vivid Wealth Management durante T2 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 3 M.
- Vivid Wealth Management cerró por completo su posición en Chevron en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.93 M.
- Las diez principales posiciones de Vivid Wealth Management representan 49% de su cartera de USD 284 M en T2 2026.
- Vivid Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Vivid Wealth Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 284 M.
Según el Informe 13F de Vivid Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.