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VWM

Vivid Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 284 Mio. $ Umschlag 17,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,1 Mio. $
Kapitalfluss
+5,63 Mio. $
Kapitalfluss %
1,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,54 %
Position
76
Neu
10
Aufgestockt
40
Reduziert
23
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CF-Symbol
CF Industries
CF
+2,9 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+2,77 Mio. $
3
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+2,7 Mio. $
4
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+2,46 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+2,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+3 Mio. $
2
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+2,93 Mio. $
3
PPG-Symbol
PPG Industries
PPG
+2,26 Mio. $
4
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+2,16 Mio. $
5
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+1,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,39 %
2 Technologie 11,97 %
3 Industrie 9,01 %
4 Finanzwesen 6,94 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
30,6 Mio. $ 10,75 %
40.799
+444
+1 % +323.319 $
2023 Q4
10 Quartale
BINC-Symbol
2
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
24 Mio. $ 8,46 %
459.378
+21.702
+5 % +1,13 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
21,4 Mio. $ 7,54 %
29.094
-573
-2 % -394.236 $
2023 Q4
10 Quartale
SGOV-Symbol
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
15,3 Mio. $ 5,37 %
151.612
+5.395
+4 % +542.397 $
2023 Q4
10 Quartale
BIL-Symbol
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
15,2 Mio. $ 5,36 %
166.251
+5.051
+3 % +462.274 $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,48 %
45.328
+284
+0,6 % +59.304 $
2023 Q4
10 Quartale
JEPI-Symbol
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
6,17 Mio. $ 2,17 %
109.173
+2.583
+2 % +145.888 $
2023 Q4
10 Quartale
GRNY-Symbol
8
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
5,79 Mio. $ 2,04 %
209.283
+3.878
+2 % +103.148 $
2025 Q1
5 Quartale
XLK-Symbol
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,72 %
25.710
-1.998
-7 % -341.385 $
2023 Q4
10 Quartale
CIBR-Symbol
10
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
4,68 Mio. $ 1,65 %
52.138
-268
-0,5 % -20.568 $
2023 Q4
10 Quartale
XLI-Symbol
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,64 %
25.133
+303
+1 % +52.655 $
2023 Q4
10 Quartale
TSLA-Symbol
12
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
4,55 Mio. $ 1,6 %
10.811
+207
+2 % +82.327 $
2023 Q4
10 Quartale
XLF-Symbol
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,39 %
73.796
+1.256
+2 % +65.279 $
2024 Q4
6 Quartale
DE-Symbol
14
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,27 %
5.690
+117
+2 % +67.769 $
2023 Q4
10 Quartale
GEV-Symbol
15
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,22 %
2.956
-452
-13 % -461.341 $
2025 Q1
5 Quartale
AMD-Symbol
16
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,19 %
5.827
-7.314
-56 % -3 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPYM-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,18 %
38.253
+1.443
+4 % +123.110 $
2025 Q1
5 Quartale
KLAC-Symbol
18
KLA
KLAC
216 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,18 %
11.101
-6.569
-37 % -1,3 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
CAT-Symbol
19
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,15 %
3.067
-860
-22 % -755.488 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,26 Mio. $ 1,15 %
13.662
-58
-0,4 % -14.558 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,24 Mio. $ 1,14 %
9.074
-1.354
-13 % -487.393 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,24 Mio. $ 1,14 %
16.198
-263
-2 % -54.074 $
2023 Q4
10 Quartale
PWR-Symbol
23
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,13 %
4.471
-853
-16 % -583.048 $
2024 Q4
6 Quartale
GE-Symbol
24
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,13 %
8.601
-113
-1 % -35.378 $
2025 Q2
4 Quartale
PNC-Symbol
25
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,13 %
13.018
+59
+0,5 % +13.212 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

ATC
Advantage Trust Company Salina, Kansas 284 Mio. $ AUM 24,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FG
Formula Growth Montreal, Quebec, Canada 284 Mio. $ AUM 54,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
Bandera Partners New York 284 Mio. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
MBE Wealth Management Tomah, Wisconsin 284 Mio. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cumberland Advisors Sarasota, Florida 284 Mio. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1W
1776 Wealth Atlanta, Georgia 284 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMA
William Mack & Associates Troy, Michigan 284 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMGP
Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania) Clarks Green, Pennsylvania 284 Mio. $ AUM 32,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vivid Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vivid Wealth Management 76 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Vivid Wealth Management für Q2 2026 weist 10 neu, 40 erhöht, 23 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CF Industries: 24.584 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Vivid Wealth Management im Q2 2026 war CF Industries: 24.584 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
  • Vivid Wealth Management hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vivid Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 3 Mio. $.
  • Vivid Wealth Management hat seine Position in Chevron im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,93 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vivid Wealth Management machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
  • Vivid Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Vivid Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 284 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vivid Wealth Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .