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Mine & Arao Wealth Creation & Management

Mine & Arao Wealth Creation & Management Portfolio-Positionen

AUM 276 Mio. $ Umschlag 8,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
276 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,6 Mio. $
Kapitalfluss
+139.489 $
Kapitalfluss %
0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,38 %
Position
80
Neu
5
Aufgestockt
43
Reduziert
18
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
5,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+385.418 $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+327.582 $
3
V-Symbol
Visa
V
+245.278 $
4
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+233.171 $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+232.962 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,52 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+276.637 $
3
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+213.625 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+210.522 $
5
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+106.246 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,91 %
2 Technologie 17,98 %
3 Finanzwesen 7,69 %
4 Kommunikationsdienste 6,94 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
51,2 Mio. $ 18,55 %
69.519
-2.210
-3 % -1,52 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
41,7 Mio. $ 15,13 %
55.886
-72
-0,1 % -52.201 $
2019 Q4
26 Quartale
DIA-Symbol
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,7 Mrd. $
27,2 Mio. $ 9,86 %
52.051
-9
-0 % -4.495 $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
25,2 Mio. $ 9,12 %
86.934
-736
-0,8 % -210.522 $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
16,8 Mio. $ 6,09 %
84.022
+973
+1 % +200.054 $
2019 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
15,3 Mio. $ 5,53 %
64.037
+517
+0,8 % +129.771 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
12,5 Mio. $ 4,55 %
35.509
-94
-0,3 % -33.595 $
2019 Q4
26 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
8,49 Mio. $ 3,08 %
25.931
+624
+2 % +193.782 $
2019 Q4
26 Quartale
SDY-Symbol
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,2 Mrd. $
6,86 Mio. $ 2,49 %
45.107
+2.587
+6 % +385.418 $
2019 Q4
26 Quartale
V-Symbol
10
Visa
V
778 Mrd. $
5,49 Mio. $ 1,99 %
15.999
+764
+5 % +245.278 $
2019 Q4
26 Quartale
DVY-Symbol
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
4,56 Mio. $ 1,65 %
29.171
+229
+0,8 % +35.255 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
4,03 Mio. $ 1,46 %
11.289
-156
-1 % -56.155 $
2019 Q4
26 Quartale
IYH-Symbol
13
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,44 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,08 %
44.401
+1.020
+2 % +63.815 $
2019 Q4
26 Quartale
IJR-Symbol
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,07 %
19.979
+169
+0,9 % +23.193 $
2019 Q4
26 Quartale
WFC-Symbol
15
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,99 %
33.013
+662
+2 % +53.201 $
2019 Q4
26 Quartale
ICF-Symbol
16
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,09 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,99 %
40.250
+106
+0,3 % +7.122 $
2019 Q4
26 Quartale
VEU-Symbol
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,96 %
31.501
+121
+0,4 % +9.889 $
2019 Q4
26 Quartale
IJH-Symbol
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,74 %
26.303
+264
+1 % +19.371 $
2019 Q4
26 Quartale
IYY-Symbol
19
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,99 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,7 %
10.568
-52
-0,5 % -9.173 $
2019 Q4
26 Quartale
LRCX-Symbol
20
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,68 %
4.360
-350
-7 % -106.246 $
2020 Q3
23 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
1,84 Mio. $ 0,67 %
4.925
+119
+2 % +48.147 $
2019 Q4
26 Quartale
CAT-Symbol
22
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,64 %
1.658
+2
+0,1 % +1.757 $
2019 Q4
26 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
1,74 Mio. $ 0,63 %
3.473
-15
-0,4 % -7.211 $
2019 Q4
26 Quartale
WM-Symbol
24
Waste Management
WM
95,6 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,46 %
5.723
+442
+8 % +98.305 $
2019 Q4
26 Quartale
MA-Symbol
25
Mastercard
MA
555 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,46 %
2.464
+4
+0,2 % +1.994 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4

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Dean Capital Management
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WD Rutherford
WD Rutherford Portland, Oregon 276 Mio. $ AUM 56,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greykasell Wealth Strategies
Greykasell Wealth Strategies Danville, California 275 Mio. $ AUM 30,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mine & Arao Wealth Creation & Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mine & Arao Wealth Creation & Management 80 Positionen im Wert von 276 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 238 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Mine & Arao Wealth Creation & Management für Q2 2026 weist 5 neu, 43 erhöht, 18 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Advanced Micro Devices: 799 Aktien im Wert von 464.148 $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 1,52 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Mine & Arao Wealth Creation & Management im Q2 2026 war Advanced Micro Devices: 799 Aktien im Wert von 464.148 $.
  • Mine & Arao Wealth Creation & Management hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 385.418 $.
  • Der größte Positionsabbau von Mine & Arao Wealth Creation & Management im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,52 Mio. $.
  • Mine & Arao Wealth Creation & Management hat seine Position in AT&T im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 276.637 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mine & Arao Wealth Creation & Management machen im Q2 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 276 Mio. $ aus.
  • Mine & Arao Wealth Creation & Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mine & Arao Wealth Creation & Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 276 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mine & Arao Wealth Creation & Management für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .