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VWM
Vivid Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.84億
売買回転率
17.11%
推定1年リターン
27.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.73%
1年予想リターン
+27.28%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.84億
運用資産残高の伸び率
+$3705万
(+15%)
資金フロー
+$563万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.54%
保有額
76
新規
10
買い増し
40
減少
23
解消
3
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+$290万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$277万 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+$270万 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+$246万 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+$234万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$300万 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+$293万 |
| 3 |
PPG Industries
PPG
|
+$226万 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+$216万 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+$130万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 54.39% |
| 2 | 情報技術 | 11.97% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 9.01% |
| 4 | 金融 | 6.94% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3055万 | 10.75% |
40,799
+444
| +1% | +$32.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $2404万 | 8.46% |
459,378
+21,702
| +5% | +$113万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2142万 | 7.54% |
29,094
-573
| -2% | -$39.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $1526万 | 5.37% |
151,612
+5,395
| +4% | +$54.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $1524万 | 5.36% |
166,251
+5,051
| +3% | +$46.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $988万 | 3.48% |
45,328
+284
| +0.6% | +$5.93万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $617万 | 2.17% |
109,173
+2,583
| +2% | +$14.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
$43.7億
| $579万 | 2.04% |
209,283
+3,878
| +2% | +$10.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $490万 | 1.72% |
25,710
-1,998
| -7% | -$34.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$171億
| $468万 | 1.65% |
52,138
-268
| -0.5% | -$2.06万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $466万 | 1.64% |
25,133
+303
| +1% | +$5.27万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $455万 | 1.6% |
10,811
+207
| +2% | +$8.23万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $396万 | 1.39% |
73,796
+1,256
| +2% | +$6.53万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Deere & Co
DE
$1731億
| $361万 | 1.27% |
5,690
+117
| +2% | +$6.78万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
GE Vernova
GEV
$2453億
| $347万 | 1.22% |
2,956
-452
| -13% | -$46.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $338万 | 1.19% |
5,827
-7,314
| -56% | -$300万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $336万 | 1.18% |
38,253
+1,443
| +4% | +$12.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
18
KLA
KLAC
$2163億
| $335万 | 1.18% |
11,101
-6,569
| -37% | -$130万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
Caterpillar
CAT
$3359億
| $327万 | 1.15% |
3,067
-860
| -22% | -$75.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $326万 | 1.15% |
13,662
-58
| -0.4% | -$1.46万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $324万 | 1.14% |
9,074
-1,354
| -13% | -$48.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $324万 | 1.14% |
16,198
-263
| -2% | -$5.41万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Quanta Services
PWR
$950億
| $322万 | 1.13% |
4,471
-853
| -16% | -$58.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
GE Aerospace
GE
$3256億
| $321万 | 1.13% |
8,601
-113
| -1% | -$3.54万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $321万 | 1.13% |
13,018
+59
| +0.5% | +$1.32万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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Vivid Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Vivid Wealth Managementは76銘柄を保有し、保有額は$2.84億でした。前四半期の$2.47億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Vivid Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、40件増加しました、23件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCF Industriesで、保有株数は24,584株、評価額は$266万でした。 最も大きな売却はAdvanced Micro Devicesで、推定額は$300万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の54%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Vivid Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCF Industriesで、株数は24,584株、評価額は$266万でした。
- Vivid Wealth Managementは2026年第2四半期にBlackRock Flexible Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$113万でした。
- Vivid Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$300万相当を減らしました。
- Vivid Wealth Managementは2026年第2四半期にChevronの保有株をすべて売却し、売却額は推定$293万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Vivid Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.84億のポートフォリオの49%を占めています。
- Vivid Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Vivid Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.84億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のVivid Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。