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VWM
Vivid Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.84億
週轉率
17.11%
1年估算報酬率
27.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.73%
1年估算報酬率
+27.28%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.84億
AUM 成長
+US$3705萬
(+15%)
資金流向
+US$563萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.54%
持股
76
新
10
增持
40
減碼
23
已平倉
3
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+US$290萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$277萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$270萬 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$246萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$234萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$300萬 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$293萬 |
| 3 |
PPG Industries
PPG
|
+US$226萬 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$216萬 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$130萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.39% |
| 2 | 科技 | 11.97% |
| 3 | 工業 | 9.01% |
| 4 | 金融 | 6.94% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3055萬 | 10.75% |
40,799
+444
| +1% | +US$32.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$2404萬 | 8.46% |
459,378
+21,702
| +5% | +US$113萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2142萬 | 7.54% |
29,094
-573
| -2% | -US$39.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1526萬 | 5.37% |
151,612
+5,395
| +4% | +US$54.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$1524萬 | 5.36% |
166,251
+5,051
| +3% | +US$46.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$988萬 | 3.48% |
45,328
+284
| +0.6% | +US$5.93萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$617萬 | 2.17% |
109,173
+2,583
| +2% | +US$14.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7億
| US$579萬 | 2.04% |
209,283
+3,878
| +2% | +US$10.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$490萬 | 1.72% |
25,710
-1,998
| -7% | -US$34.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$468萬 | 1.65% |
52,138
-268
| -0.5% | -US$2.06萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$466萬 | 1.64% |
25,133
+303
| +1% | +US$5.27萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$455萬 | 1.6% |
10,811
+207
| +2% | +US$8.23萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$396萬 | 1.39% |
73,796
+1,256
| +2% | +US$6.53萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$361萬 | 1.27% |
5,690
+117
| +2% | +US$6.78萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$347萬 | 1.22% |
2,956
-452
| -13% | -US$46.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$338萬 | 1.19% |
5,827
-7,314
| -56% | -US$300萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$336萬 | 1.18% |
38,253
+1,443
| +4% | +US$12.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
18
KLA
KLAC
US$2163億
| US$335萬 | 1.18% |
11,101
-6,569
| -37% | -US$130萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$327萬 | 1.15% |
3,067
-860
| -22% | -US$75.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$326萬 | 1.15% |
13,662
-58
| -0.4% | -US$1.46萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$324萬 | 1.14% |
9,074
-1,354
| -13% | -US$48.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$324萬 | 1.14% |
16,198
-263
| -2% | -US$5.41萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$322萬 | 1.13% |
4,471
-853
| -16% | -US$58.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$321萬 | 1.13% |
8,601
-113
| -1% | -US$3.54萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$321萬 | 1.13% |
13,018
+59
| +0.5% | +US$1.32萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
ATC
FG
BP
MWM
CA
1W
WMA
CWMGP
Vivid Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Vivid Wealth Management持有76個部位，價值US$2.84億，較前一季的US$2.47億增加15%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Vivid Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加40檔、減碼23檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是CF Industries：共24,584股，價值US$266萬。 最大的一筆賣出是Advanced Micro Devices，估計金額為US$300萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產54%，低於前一季的55%，其次為科技和工業。
- Vivid Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是CF Industries：共買進24,584股，價值US$266萬。
- Vivid Wealth Management在2026年第2季增持BlackRock Flexible Income ETF的幅度最大，估計增加US$113萬。
- Vivid Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$300萬。
- Vivid Wealth Management於2026年第2季完全出清Chevron，估計賣出金額為US$293萬。
- 在2026年第2季，Vivid Wealth Management的投資組合規模為US$2.84億，前十大持股占49%。
- Vivid Wealth Management在2026年第2季新增了10個部位，並平倉3個部位。
- Vivid Wealth Management的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.84億。
根據Vivid Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。