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VWM
Vivid Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 284 mi
Giro
17,11%
Retorno est. (1 ano)
27,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,73%
Retorno est. (1 ano)
+27,28%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 284 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,1 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 5,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,54%
Posição
76
Nova
10
Aumentada
40
Reduzida
23
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+US$ 2,9 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 2,77 mi |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 2,46 mi |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 2,34 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 3 mi |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 2,93 mi |
| 3 |
PPG Industries
PPG
|
+US$ 2,26 mi |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 2,16 mi |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$ 1,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,39% |
| 2 | Tecnologia | 11,97% |
| 3 | Industriais | 9,01% |
| 4 | Financeiro | 6,94% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 30,6 mi | 10,75% |
40.799
+444
| +1% | +US$ 323 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 24 mi | 8,46% |
459.378
+21.702
| +5% | +US$ 1,13 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 21,4 mi | 7,54% |
29.094
-573
| -2% | -US$ 394 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 15,3 mi | 5,37% |
151.612
+5.395
| +4% | +US$ 542 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 15,2 mi | 5,36% |
166.251
+5.051
| +3% | +US$ 462 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 9,9 mi | 3,48% |
45.328
+284
| +0,6% | +US$ 59,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 6,17 mi | 2,17% |
109.173
+2.583
| +2% | +US$ 146 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,37 bi
| US$ 5,79 mi | 2,04% |
209.283
+3.878
| +2% | +US$ 103 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 4,9 mi | 1,72% |
25.710
-1.998
| -7% | -US$ 341 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| US$ 4,68 mi | 1,65% |
52.138
-268
| -0,5% | -US$ 20,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 4,66 mi | 1,64% |
25.133
+303
| +1% | +US$ 52,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 4,55 mi | 1,6% |
10.811
+207
| +2% | +US$ 82,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 3,96 mi | 1,39% |
73.796
+1.256
| +2% | +US$ 65,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 3,61 mi | 1,27% |
5.690
+117
| +2% | +US$ 67,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 3,47 mi | 1,22% |
2.956
-452
| -13% | -US$ 461 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 3,38 mi | 1,19% |
5.827
-7.314
| -56% | -US$ 3 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 3,36 mi | 1,18% |
38.253
+1.443
| +4% | +US$ 123 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
18
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 3,35 mi | 1,18% |
11.101
-6.569
| -37% | -US$ 1,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 3,27 mi | 1,15% |
3.067
-860
| -22% | -US$ 755 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,26 mi | 1,15% |
13.662
-58
| -0,4% | -US$ 14,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,24 mi | 1,14% |
9.074
-1.354
| -13% | -US$ 487 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,24 mi | 1,14% |
16.198
-263
| -2% | -US$ 54,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 3,22 mi | 1,13% |
4.471
-853
| -16% | -US$ 583 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 3,21 mi | 1,13% |
8.601
-113
| -1% | -US$ 35,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 3,21 mi | 1,13% |
13.018
+59
| +0,5% | +US$ 13,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Vivid Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Vivid Wealth Management detinha 76 posições avaliadas em US$ 284 mi, alta de 15% em relação a US$ 247 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Vivid Wealth Management mostra 10 novas, 40 aumentaram, 23 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CF Industries: 24.584 ações no valor de US$ 2,66 mi. A maior venda foi de Advanced Micro Devices, estimada em US$ 3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 54% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Vivid Wealth Management no T2 2026 foi CF Industries: 24.584 ações no valor de US$ 2,66 mi.
- Vivid Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Flexible Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,13 mi.
- A maior redução de Vivid Wealth Management em T2 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 3 mi.
- Vivid Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Chevron no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,93 mi.
- As dez maiores posições de Vivid Wealth Management representam 49% de sua carteira de US$ 284 mi no T2 2026.
- Vivid Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Vivid Wealth Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 284 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vivid Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.