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Hubbell Strickland Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 280 mi
Giro
1,14%
Retorno est. (1 ano)
13,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,13%
Retorno est. (1 ano)
+13,06%
Retorno est. (3 anos)
+64,82%
Retorno est. (5 anos)
+66,75%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 280 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,62 mi
(+0,94%)
Fluxo de capital
+US$ 1,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,88%
Posição
88
Nova
1
Aumentada
53
Reduzida
26
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 606 mil |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 533 mil |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 522 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 307 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 287 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 1,85 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 273 mil |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 76,5 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 58,8 mil |
| 5 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$ 52,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,07% |
| 2 | Tecnologia | 4,47% |
| 3 | Energia | 2,14% |
| 4 | Saúde | 1,3% |
| 5 | Financeiro | 1,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 77,3 mi | 27,62% |
331.187
-7.718
| -2% | -US$ 1,85 mi |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 31 mi | 11,08% |
40.454
-77
| -0,2% | -US$ 58,8 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 126 bi
| US$ 18,3 mi | 6,53% |
254.070
+8.030
| +3% | +US$ 606 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 15,6 mi | 5,57% |
106.454
+805
| +0,8% | +US$ 125 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 221 bi
| US$ 15,1 mi | 5,4% |
167.574
-496
| -0,3% | -US$ 43,4 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,9 bi
| US$ 9,7 mi | 3,45% |
128.074
+6.830
| +6% | +US$ 533 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
| US$ 8,84 mi | 3,16% |
91.239
+3.109
| +4% | +US$ 307 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 58,3 bi
| US$ 8,04 mi | 2,87% |
84.646
+1.924
| +2% | +US$ 185 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
9
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,3 bi
| US$ 7,83 mi | 2,8% |
250.439
-2.373
| -0,9% | -US$ 76,5 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
10
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,5 bi
| US$ 6,68 mi | 2,39% |
63.108
+1.486
| +2% | +US$ 153 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 5,9 mi | 2,11% |
11.509
-7
| -0,1% | -US$ 3,24 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 5,01 mi | 1,79% |
36.856
+3.605
| +11% | +US$ 522 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 198 bi
| US$ 4,72 mi | 1,69% |
21.849
-41
| -0,2% | -US$ 9,11 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 3,7 mi | 1,32% |
36.767
-2.719
| -7% | -US$ 273 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
| US$ 3,69 mi | 1,32% |
22.669
-114
| -0,5% | -US$ 17,8 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 3,34 mi | 1,19% |
4.763
-14
| -0,3% | -US$ 9,8 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,7 bi
| US$ 2,92 mi | 1,04% |
28.071
+695
| +3% | +US$ 73,6 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
18
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,27 bi
| US$ 2,71 mi | 0,97% |
28.753
+1.229
| +4% | +US$ 119 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 2,62 mi | 0,94% |
6.993
+220
| +3% | +US$ 82,5 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
US$ 416 bi
| US$ 2,07 mi | 0,74% |
10.149
-10
| -0,1% | -US$ 1,97 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 121 bi
| US$ 2,06 mi | 0,74% |
34.687
+4.809
| +16% | +US$ 287 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32,6 bi
| US$ 1,98 mi | 0,71% |
10.222
+51
| +0,5% | +US$ 9,7 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 1,94 mi | 0,69% |
5.814
-24
| -0,4% | -US$ 7,71 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 4,2 tri
| US$ 1,87 mi | 0,67% |
8.193
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 675 bi
| US$ 1,57 mi | 0,56% |
5.919
+13
| +0,2% | +US$ 3,43 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CIS
Revisão da carteira de Hubbell Strickland Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Hubbell Strickland Wealth Management detinha 88 posições avaliadas em US$ 280 mi, alta de 0,94% em relação a US$ 277 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 1,1%. Hubbell Strickland Wealth Management abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 88 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Hubbell Strickland Wealth Management no T3 2026 foi ConocoPhillips: 1.796 ações no valor de US$ 225 mil.
- Hubbell Strickland Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Mid-Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 606 mil.
- A maior redução de Hubbell Strickland Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Dividend Appreciation ETF, com um corte estimado de US$ 1,85 mi.
- As dez maiores posições de Hubbell Strickland Wealth Management representam 71% de sua carteira de US$ 280 mi no T3 2026.
- Hubbell Strickland Wealth Management abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Hubbell Strickland Wealth Management subiu 0,94% em relação ao trimestre anterior, para US$ 280 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hubbell Strickland Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.