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Yarger Wealth Strategies Ativos da carteira
AUM
US$ 278 mi
Giro
15,6%
Retorno est. (1 ano)
22,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14%
Retorno est. (1 ano)
+22,01%
Retorno est. (3 anos)
+55,12%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 278 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,9 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 7,55 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,59%
Posição
141
Nova
17
Aumentada
79
Reduzida
29
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
|
+US$ 1,38 mi |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 683 mil |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 668 mil |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$ 656 mil |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 622 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 1,15 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$ 944 mil |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$ 852 mil |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 538 mil |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$ 346 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,92% |
| 2 | Tecnologia | 11,67% |
| 3 | Saúde | 7,08% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,93% |
| 5 | Financeiro | 2,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$ 1,33 bi
| US$ 19,6 mi | 7,04% |
395.595
+4.375
| +1% | +US$ 207 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 46,4 bi
| US$ 19,1 mi | 6,85% |
149.434
+1.261
| +0,9% | +US$ 156 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Artivion
AORT
US$ 1,12 bi
| US$ 15,3 mi | 5,49% |
634.223
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 12,3 mi | 4,43% |
76.504
+2.256
| +3% | +US$ 353 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 10,8 mi | 3,87% |
34.147
+495
| +1% | +US$ 142 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,2 bi
| US$ 9,31 mi | 3,34% |
120.776
-1.543
| -1% | -US$ 114 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
US$ 232 mi
| US$ 9,17 mi | 3,29% |
480.097
+2.426
| +0,5% | +US$ 46,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
8
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 7,85 mi | 2,82% |
155.371
-1.230
| -0,8% | -US$ 62,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$ 4,59 bi
| US$ 7,67 mi | 2,76% |
73.375
+1.968
| +3% | +US$ 195 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 7,54 mi | 2,71% |
30.713
+697
| +2% | +US$ 175 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 7,27 mi | 2,61% |
33.175
+1.086
| +3% | +US$ 227 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 7,04 mi | 2,53% |
10.150
-24
| -0,2% | -US$ 16 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,9 bi
| US$ 6,62 mi | 2,38% |
68.401
+3.880
| +6% | +US$ 367 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$ 1,73 bi
| US$ 6,3 mi | 2,26% |
64.819
-232
| -0,4% | -US$ 21,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
15
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,89 bi
| US$ 5,7 mi | 2,05% |
107.548
-15.919
| -13% | -US$ 852 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$ 1,24 bi
| US$ 4,75 mi | 1,71% |
102.589
-1.360
| -1% | -US$ 61,5 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 4,57 mi | 1,64% |
6.301
+886
| +16% | +US$ 610 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 4,33 mi | 1,55% |
12.858
-488
| -4% | -US$ 152 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 3,7 mi | 1,33% |
17.562
+469
| +3% | +US$ 96,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 3,33 mi | 1,2% |
9.384
+452
| +5% | +US$ 162 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$ 993 mi
| US$ 3,19 mi | 1,15% |
69.115
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$ 894 mi
| US$ 3,19 mi | 1,14% |
73.605
-3.004
| -4% | -US$ 127 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,4 bi
| US$ 3,1 mi | 1,12% |
69.602
-1.250
| -2% | -US$ 53,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
24
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 3,05 mi | 1,09% |
+4.200
| Nova | +US$ 2,89 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$ 748 mi
| US$ 2,77 mi | 1% |
57.688
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CIS
Revisão da carteira de Yarger Wealth Strategies no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Yarger Wealth Strategies detinha 141 posições avaliadas em US$ 278 mi, alta de 12% em relação a US$ 248 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Yarger Wealth Strategies mostra 17 novas, 79 aumentaram, 29 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CrowdStrike: 4.808 ações no valor de US$ 225 mil. A maior venda foi de Vanguard Ultra-Short Bond ETF, estimada em US$ 1,15 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Yarger Wealth Strategies no T2 2026 foi CrowdStrike: 4.808 ações no valor de US$ 225 mil.
- Yarger Wealth Strategies foi quem mais aumentou sua posição em Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,38 mi.
- A maior redução de Yarger Wealth Strategies em T2 2026 foi em Vanguard Ultra-Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,15 mi.
- Yarger Wealth Strategies encerrou totalmente sua posição em Vanguard Russell 1000 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 944 mil.
- As dez maiores posições de Yarger Wealth Strategies representam 43% de sua carteira de US$ 278 mi no T2 2026.
- Yarger Wealth Strategies abriu 17 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Yarger Wealth Strategies subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 278 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Yarger Wealth Strategies referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.