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Yarger Wealth Strategies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.78億
売買回転率
15.6%
推定1年リターン
22.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14%
1年予想リターン
+22.01%
3年間の予想リターン
+55.12%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.78億
運用資産残高の伸び率
+$2993万
(+12%)
資金フロー
+$755万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.59%
保有額
141
新規
17
買い増し
79
減少
29
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
|
+$138万 |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$68.3万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$66.8万 |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+$65.6万 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$62.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$115万 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+$94.4万 |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+$85.2万 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$53.8万 |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+$34.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.92% |
| 2 | 情報技術 | 11.67% |
| 3 | ヘルスケア | 7.08% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.93% |
| 5 | 金融 | 2.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
$13.3億
| $1959万 | 7.04% |
395,595
+4,375
| +1% | +$20.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$464億
| $1906万 | 6.85% |
149,434
+1,261
| +0.9% | +$15.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
Artivion
AORT
$11.2億
| $1528万 | 5.49% |
634,223
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $1232万 | 4.43% |
76,504
+2,256
| +3% | +$35.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.02兆
| $1077万 | 3.87% |
34,147
+495
| +1% | +$14.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$442億
| $931万 | 3.34% |
120,776
-1,543
| -1% | -$11.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
$2.32億
| $917万 | 3.29% |
480,097
+2,426
| +0.5% | +$4.64万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
8
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $785万 | 2.82% |
155,371
-1,230
| -0.8% | -$6.22万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
9
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
$45.9億
| $767万 | 2.76% |
73,375
+1,968
| +3% | +$19.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $754万 | 2.71% |
30,713
+697
| +2% | +$17.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1918億
| $727万 | 2.61% |
33,175
+1,086
| +3% | +$22.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $704万 | 2.53% |
10,150
-24
| -0.2% | -$1.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$99.1億
| $662万 | 2.38% |
68,401
+3,880
| +6% | +$36.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
14
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
$17.3億
| $630万 | 2.26% |
64,819
-232
| -0.4% | -$2.12万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
15
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$88.9億
| $570万 | 2.05% |
107,548
-15,919
| -13% | -$85.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
$12.4億
| $475万 | 1.71% |
102,589
-1,360
| -1% | -$6.15万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4894億
| $457万 | 1.64% |
6,301
+886
| +16% | +$61万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $433万 | 1.55% |
12,858
-488
| -4% | -$15.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $370万 | 1.33% |
17,562
+469
| +3% | +$9.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.05兆
| $333万 | 1.2% |
9,384
+452
| +5% | +$16.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
$9.9億
| $319万 | 1.15% |
69,115
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
$8.94億
| $319万 | 1.14% |
73,605
-3,004
| -4% | -$12.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$494億
| $310万 | 1.12% |
69,602
-1,250
| -2% | -$5.35万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
24
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4894億
| $305万 | 1.09% |
+4,200
| 新規 | +$289万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
$7.48億
| $277万 | 1% |
57,688
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
CIS
Yarger Wealth Strategiesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Yarger Wealth Strategiesは141銘柄を保有し、保有額は$2.78億でした。前四半期の$2.48億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Yarger Wealth Strategiesの2026年第2四半期の報告書には、新規 17件、79件増加しました、29件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCrowdStrikeで、保有株数は4,808株、評価額は$22.5万でした。 最も大きな売却はVanguard Ultra-Short Bond ETFで、推定額は$115万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち69%を占めています。前四半期の69%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Yarger Wealth Strategiesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCrowdStrikeで、株数は4,808株、評価額は$22.5万でした。
- Yarger Wealth Strategiesは2026年第2四半期にInnovator Nasdaq-100 Managed Floor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$138万でした。
- Yarger Wealth Strategiesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Ultra-Short Bond ETFで、推定$115万相当を減らしました。
- Yarger Wealth Strategiesは2026年第2四半期にVanguard Russell 1000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$94.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Yarger Wealth Strategiesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.78億のポートフォリオの43%を占めています。
- Yarger Wealth Strategiesは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Yarger Wealth Strategiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.78億となりました。
2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のYarger Wealth Strategiesの 13F報告書 に基づいています。