에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
YWS
Yarger Wealth Strategies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.78억
회전율
15.6%
1년 추정 수익률
22.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14%
1년 예상 수익률
+22.01%
3년 예상 수익률
+55.12%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.78억
AUM 성장
+US$2993만
(+12%)
자금 흐름
+US$755만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.59%
보유액
141
신규
17
증가
79
축소
29
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
|
+US$138만 |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$68.3만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$66.8만 |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$65.6만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$62.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$115만 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$94.4만 |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$85.2만 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$53.8만 |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$34.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.92% |
| 2 | 정보기술 | 11.67% |
| 3 | 건강관리 | 7.08% |
| 4 | 임의소비재 | 4.93% |
| 5 | 금융 | 2.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$13.2억
| US$1959만 | 7.04% |
395,595
+4,375
| +1% | +US$20.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$461억
| US$1906만 | 6.85% |
149,434
+1,261
| +0.9% | +US$15.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
Artivion
AORT
US$10.9억
| US$1528만 | 5.49% |
634,223
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$812억
| US$1232만 | 4.43% |
76,504
+2,256
| +3% | +US$35.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5조
| US$1077만 | 3.87% |
34,147
+495
| +1% | +US$14.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$437억
| US$931만 | 3.34% |
120,776
-1,543
| -1% | -US$11.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
US$2.32억
| US$917만 | 3.29% |
480,097
+2,426
| +0.5% | +US$4.64만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
8
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$785만 | 2.82% |
155,371
-1,230
| -0.8% | -US$6.22만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
9
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$44.8억
| US$767만 | 2.76% |
73,375
+1,968
| +3% | +US$19.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$754만 | 2.71% |
30,713
+697
| +2% | +US$17.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895억
| US$727만 | 2.61% |
33,175
+1,086
| +3% | +US$22.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$704만 | 2.53% |
10,150
-24
| -0.2% | -US$1.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$98억
| US$662만 | 2.38% |
68,401
+3,880
| +6% | +US$36.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
14
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17억
| US$630만 | 2.26% |
64,819
-232
| -0.4% | -US$2.12만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
15
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$88.8억
| US$570만 | 2.05% |
107,548
-15,919
| -13% | -US$85.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.3억
| US$475만 | 1.71% |
102,589
-1,360
| -1% | -US$6.15만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$457만 | 1.64% |
6,301
+886
| +16% | +US$61만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
| US$433만 | 1.55% |
12,858
-488
| -4% | -US$15.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$370만 | 1.33% |
17,562
+469
| +3% | +US$9.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
| US$333만 | 1.2% |
9,384
+452
| +5% | +US$16.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.9억
| US$319만 | 1.15% |
69,115
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.91억
| US$319만 | 1.14% |
73,605
-3,004
| -4% | -US$12.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489억
| US$310만 | 1.12% |
69,602
-1,250
| -2% | -US$5.35만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
24
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$305만 | 1.09% |
+4,200
| 신규 | +US$289만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.48억
| US$277만 | 1% |
57,688
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
OF
CIS
SI
GK
EWP
FAM
AA
SWM
Yarger Wealth Strategies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Yarger Wealth Strategies는 US$2.78억 상당의 141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.48억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Yarger Wealth Strategies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 79개 증가, 29개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CrowdStrike으로, 4,808주를 보유했으며 가치는 US$22.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Ultra-Short Bond ETF으로, 추정 금액은 US$115만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69%로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Yarger Wealth Strategies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 CrowdStrike으로, US$22.5만 상당의 4,808주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Yarger Wealth Strategies로, 추정 증가액은 US$138만 규모예요.
- Yarger Wealth Strategies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Ultra-Short Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$115만예요.
- Yarger Wealth Strategies는 2026년 2분기에 Vanguard Russell 1000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Yarger Wealth Strategies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.78억 중 43%를 차지해요.
- Yarger Wealth Strategies는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Yarger Wealth Strategies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.78억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Yarger Wealth Strategies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.