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HWM
HighMark Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 299 mi
Giro
13,67%
Retorno est. (1 ano)
53,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,77%
Retorno est. (1 ano)
+53,01%
Retorno est. (3 anos)
+109,68%
Retorno est. (5 anos)
+113,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 299 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,9 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 8,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,82%
Posição
600
Nova
46
Aumentada
156
Reduzida
94
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$ 18,3 mi |
| 2 |
SI-BONE Inc
SIBN
|
+US$ 3,79 mi |
| 3 |
Duos Technologies
DUOT
|
+US$ 2,91 mi |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+US$ 2,91 mi |
| 5 |
Neuropace
NPCE
|
+US$ 1,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+US$ 9,41 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
AnaptysBio
ANAB
|
+US$ 3,29 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,64 mi |
| 5 |
Piper Sandler
PIPR
|
+US$ 1,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,9% |
| 2 | Saúde | 21,84% |
| 3 | Tecnologia | 4,77% |
| 4 | Financeiro | 3,58% |
| 5 | Industriais | 1,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 82,3 mi | 27,57% |
109.892
-7.063
| -6% | -US$ 5,14 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,56 bi
| US$ 19,7 mi | 6,58% |
254.403
+254.395
| +3.179.938% | +US$ 18,3 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3
Axogen
AXGN
US$ 2,03 bi
| US$ 15,8 mi | 5,28% |
341.390
-3.550
| -1% | -US$ 143 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 15,3 mi | 5,13% |
51.019
-3.597
| -7% | -US$ 1,01 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 15,2 mi | 5,11% |
199.183
-21.158
| -10% | -US$ 1,64 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 13,3 mi | 4,47% |
89.888
-797
| -0,9% | -US$ 109 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 10,7 mi | 3,57% |
15.529
-982
| -6% | -US$ 655 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
NeoGenomics
NEO
US$ 2,14 bi
| US$ 8,94 mi | 2,99% |
612.534
+32.700
| +6% | +US$ 316 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 8,32 mi | 2,79% |
75.506
-5.033
| -6% | -US$ 545 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
SI-BONE Inc
SIBN
US$ 882 mi
| US$ 6,94 mi | 2,32% |
425.049
+265.217
| +166% | +US$ 3,79 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
US$ 377 mi
| US$ 5,92 mi | 1,98% |
46.538
-319
| -0,7% | -US$ 36,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 5,67 mi | 1,9% |
68.644
+47
| +0,1% | +US$ 3,78 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 4,81 mi | 1,61% |
62.399
+1.700
| +3% | +US$ 125 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
14
Deslistada
Apogee Therapeutics
APGE
| US$ 4,28 mi | 1,43% |
+32.266
| Nova | +US$ 2,91 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Twist Bioscience
TWST
US$ 8,8 bi
| US$ 4,02 mi | 1,35% |
39.030
-260
| -0,7% | -US$ 16,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Duos Technologies
DUOT
US$ 170 mi
| US$ 3,48 mi | 1,17% |
+289.884
| Nova | +US$ 2,91 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 3,12 mi | 1,05% |
36.113
+372
| +1% | +US$ 31,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
908 Devices
MASS
US$ 465 mi
| US$ 2,96 mi | 0,99% |
339.783
+20.433
| +6% | +US$ 157 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
AnaptysBio
ANAB
US$ 1,39 bi
| US$ 2,68 mi | 0,9% |
39.716
-54.334
| -58% | -US$ 3,29 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
20
Neuropace
NPCE
US$ 420 mi
| US$ 2,59 mi | 0,87% |
163.000
+100.000
| +159% | +US$ 1,61 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,37 mi | 0,79% |
11.844
-931
| -7% | -US$ 191 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
AtriCure
ATRC
US$ 2,85 bi
| US$ 2,34 mi | 0,78% |
83.720
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,2 mi | 0,74% |
7.608
-232
| -3% | -US$ 66,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$ 4,04 bi
| US$ 2,16 mi | 0,72% |
53.179
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,08 mi | 0,7% |
1.734
+6
| +0,3% | +US$ 6,13 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de HighMark Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, HighMark Wealth Management detinha 600 posições avaliadas em US$ 299 mi, alta de 22% em relação a US$ 246 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
O relatório de T2 2026 de HighMark Wealth Management mostra 46 novas, 156 aumentaram, 94 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Duos Technologies: 289.884 ações no valor de US$ 3,48 mi. A maior venda foi de Centessa Pharmaceuticals, estimada em US$ 9,41 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de HighMark Wealth Management no T2 2026 foi Duos Technologies: 289.884 ações no valor de US$ 3,48 mi.
- HighMark Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity MSCI Health Care Index ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 18,3 mi.
- A maior redução de HighMark Wealth Management em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,14 mi.
- HighMark Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Centessa Pharmaceuticals no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,41 mi.
- As dez maiores posições de HighMark Wealth Management representam 66% de sua carteira de US$ 299 mi no T2 2026.
- HighMark Wealth Management abriu 46 novas posições e encerrou 36 em T2 2026.
- O valor da carteira de HighMark Wealth Management subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 299 mi.
Com base no formulário declaração 13F de HighMark Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.