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HighMark Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 299 mi
Giro
13,67%
Retorno est. (1 ano)
53,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,77%
Retorno est. (1 ano)
+53,01%
Retorno est. (3 anos)
+109,69%
Retorno est. (5 anos)
+113,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 299 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,9 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 8,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,82%
Posição
600
Nova
46
Aumentada
156
Reduzida
94
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$ 18,3 mi |
| 2 |
SI-BONE Inc
SIBN
|
+US$ 3,79 mi |
| 3 |
Duos Technologies
DUOT
|
+US$ 2,91 mi |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+US$ 2,91 mi |
| 5 |
Neuropace
NPCE
|
+US$ 1,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+US$ 9,41 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
AnaptysBio
ANAB
|
+US$ 3,29 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,64 mi |
| 5 |
Piper Sandler
PIPR
|
+US$ 1,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,9% |
| 2 | Saúde | 21,84% |
| 3 | Tecnologia | 4,77% |
| 4 | Financeiro | 3,58% |
| 5 | Bens industriais | 1,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 19,9 bi
| US$ 536 mil | 0,18% |
1.465
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
52
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$ 1,4 bi
| US$ 515 mil | 0,17% |
34.120
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
53
KORU Medical Systems
KRMD
US$ 172 mi
| US$ 508 mil | 0,17% |
120.935
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
54
Alphatec Holdings
ATEC
US$ 1,08 bi
| US$ 458 mil | 0,15% |
52.900
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
55
Target
TGT
US$ 73,3 bi
| US$ 438 mil | 0,15% |
3.355
+27
| +0,8% | +US$ 3,43 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
56
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 435 mil | 0,15% |
1.230
+20
| +2% | +US$ 7,15 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
57
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 425 mil | 0,14% |
3.109
-30
| -1% | -US$ 4,49 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
58
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 387 mil | 0,13% |
4.269
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
59
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 387 mil | 0,13% |
414
-24
| -5% | -US$ 23,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
60
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 379 mil | 0,13% |
1.004
+135
| +16% | +US$ 54,1 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
61
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,6 bi
| US$ 369 mil | 0,12% |
1.072
-80
| -7% | -US$ 26,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
62
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| US$ 368 mil | 0,12% |
345
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
63
Bridger Aerospace
BAER
US$ 15,1 mi
| US$ 365 mil | 0,12% |
220.162
+90.000
| +69% | +US$ 178 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
64
Palantir
PLTR
US$ 405 bi
| US$ 353 mil | 0,12% |
3.024
+311
| +11% | +US$ 42,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
65
Analog Devices
ADI
US$ 193 bi
| US$ 343 mil | 0,11% |
863
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
66
HEICO Corp
HEI
US$ 47,5 bi
| US$ 322 mil | 0,11% |
904
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
67
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 320 mil | 0,11% |
434
+2
| +0,5% | +US$ 1,38 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
68
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63 bi
| US$ 303 mil | 0,1% |
462
-33
| -7% | -US$ 18 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
69
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 299 mil | 0,1% |
720
-68
| -9% | -US$ 25,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
70
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 297 mil | 0,1% |
257
-14
| -5% | -US$ 10,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
71
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 289 mil | 0,1% |
2.991
-164
| -5% | -US$ 15,8 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
72
Colgate-Palmolive
CL
US$ 79,2 bi
| US$ 275 mil | 0,09% |
3.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
73
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 272 mil | 0,09% |
967
+5
| +0,5% | +US$ 1,26 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
74
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 247 mil | 0,08% |
972
+31
| +3% | +US$ 7,22 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
75
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 240 mil | 0,08% |
2.173
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de HighMark Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, HighMark Wealth Management detinha 600 posições avaliadas em US$ 299 mi, alta de 22% em relação a US$ 246 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
O relatório de T2 2026 de HighMark Wealth Management mostra 46 novas, 156 aumentaram, 94 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Duos Technologies: 289.884 ações no valor de US$ 3,48 mi. A maior venda foi de Centessa Pharmaceuticals, estimada em US$ 9,41 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de HighMark Wealth Management no T2 2026 foi Duos Technologies: 289.884 ações no valor de US$ 3,48 mi.
- HighMark Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity MSCI Health Care Index ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 18,3 mi.
- A maior redução de HighMark Wealth Management em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,14 mi.
- HighMark Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Centessa Pharmaceuticals no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,41 mi.
- As dez maiores posições de HighMark Wealth Management representam 66% de sua carteira de US$ 299 mi no T2 2026.
- HighMark Wealth Management abriu 46 novas posições e encerrou 36 em T2 2026.
- O valor da carteira de HighMark Wealth Management subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 299 mi.
Com base no formulário declaração 13F de HighMark Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.