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HighMark Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
299 Mio. $
Umschlag
13,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
53,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
299 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,9 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+8,26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,82 %
Position
600
Neu
46
Aufgestockt
156
Reduziert
94
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+18,3 Mio. $ |
| 2 |
SI-BONE Inc
SIBN
|
+3,79 Mio. $ |
| 3 |
Duos Technologies
DUOT
|
+2,91 Mio. $ |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+2,91 Mio. $ |
| 5 |
Neuropace
NPCE
|
+1,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+9,41 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
AnaptysBio
ANAB
|
+3,29 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+1,64 Mio. $ |
| 5 |
Piper Sandler
PIPR
|
+1,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,9 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 21,84 % |
| 3 | Technologie | 4,77 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,58 % |
| 5 | Industrie | 1,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 535.848 $ | 0,18 % |
1.465
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
52
Tandem Diabetes Care
TNDM
1,32 Mrd. $
| 514.870 $ | 0,17 % |
34.120
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
53
KORU Medical Systems
KRMD
144 Mio. $
| 507.927 $ | 0,17 % |
120.935
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
54
Alphatec Holdings
ATEC
1,68 Mrd. $
| 457.585 $ | 0,15 % |
52.900
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
55
Target
TGT
67,5 Mrd. $
| 438.234 $ | 0,15 % |
3.355
+27
| +0,8 % | +3.430 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
56
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
| 434.547 $ | 0,15 % |
1.230
+20
| +2 % | +7.148 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
57
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
| 425.041 $ | 0,14 % |
3.109
-30
| -1 % | -4.490 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
58
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 387.339 $ | 0,13 % |
4.269
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
59
Costco
COST
445 Mrd. $
| 387.205 $ | 0,13 % |
414
-24
| -5 % | -23.913 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
60
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 379.080 $ | 0,13 % |
1.004
+135
| +16 % | +54.129 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
61
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,3 Mrd. $
| 368.517 $ | 0,12 % |
1.072
-80
| -7 % | -26.688 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
62
Caterpillar
CAT
318 Mrd. $
| 367.629 $ | 0,12 % |
345
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
63
Bridger Aerospace
BAER
27,2 Mio. $
| 365.111 $ | 0,12 % |
220.162
+90.000
| +69 % | +178.029 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
64
Palantir
PLTR
478 Mrd. $
| 352.779 $ | 0,12 % |
3.024
+311
| +11 % | +42.425 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
65
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
| 342.757 $ | 0,11 % |
863
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
66
HEICO Corp
HEI
43,3 Mrd. $
| 321.995 $ | 0,11 % |
904
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
67
Invesco QQQ Trust
QQQ
481 Mrd. $
| 319.677 $ | 0,11 % |
434
+2
| +0,5 % | +1.376 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
68
VanEck Semiconductor ETF
SMH
67,7 Mrd. $
| 303.037 $ | 0,1 % |
462
-33
| -7 % | -18.006 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
69
UnitedHealth
UNH
369 Mrd. $
| 299.327 $ | 0,1 % |
720
-68
| -9 % | -25.204 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
70
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
| 297.077 $ | 0,1 % |
257
-14
| -5 % | -10.498 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
71
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 288.848 $ | 0,1 % |
2.991
-164
| -5 % | -15.753 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
72
Colgate-Palmolive
CL
74,2 Mrd. $
| 275.040 $ | 0,09 % |
3.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
73
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 272.063 $ | 0,09 % |
967
+5
| +0,5 % | +1.260 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
74
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
| 246.758 $ | 0,08 % |
972
+31
| +3 % | +7.225 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
75
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
| 239.733 $ | 0,08 % |
2.173
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von HighMark Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt HighMark Wealth Management 600 Positionen im Wert von 299 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 246 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Die Meldung von HighMark Wealth Management für Q2 2026 weist 46 neu, 156 erhöht, 94 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Duos Technologies: 289.884 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centessa Pharmaceuticals mit einem geschätzten Wert von 9,41 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von HighMark Wealth Management im Q2 2026 war Duos Technologies: 289.884 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- HighMark Wealth Management hat seine Position in Fidelity MSCI Health Care Index ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HighMark Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,14 Mio. $.
- HighMark Wealth Management hat seine Position in Centessa Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HighMark Wealth Management machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 299 Mio. $ aus.
- HighMark Wealth Management eröffnete 46 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von HighMark Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 299 Mio. $.
Auf Grundlage der von HighMark Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .