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GWM

Glass Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 299 Mio. $ Umschlag 13,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 66,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+66,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
299 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,4 Mio. $
Kapitalfluss
+2,53 Mio. $
Kapitalfluss %
0,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,18 %
Position
73
Neu
6
Aufgestockt
41
Reduziert
12
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+920.464 $
2
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+564.577 $
3
ASML-Symbol
ASML
ASML
+530.044 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+451.564 $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+439.736 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NTR-Symbol
Nutrien
NTR
+2,79 Mio. $
2
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+1,37 Mio. $
3
ISTR-Symbol
Investar Holding Corp
ISTR
+476.575 $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+455.887 $
5
T-Symbol
AT&T
T
+214.526 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 44,37 %
2 Industrie 11,2 %
3 Finanzwesen 9,83 %
4 Grundstoffe 9,69 %
5 Energie 8,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVGO-Symbol
1
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
34,3 Mio. $ 11,5 %
90.888
-1.137
-1 % -455.887 $
2024 Q1
9 Quartale
LRCX-Symbol
2
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
17,1 Mio. $ 5,72 %
39.437
+244
+0,6 % +74.069 $
2024 Q1
9 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
16,1 Mio. $ 5,41 %
45.186
+1.151
+3 % +414.320 $
2024 Q1
9 Quartale
AMAT-Symbol
4
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
14,9 Mio. $ 4,98 %
20.544
+286
+1 % +131.957 $
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,8 Mio. $ 4,62 %
47.622
+3.218
+7 % +920.464 $
2024 Q1
9 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
12,5 Mio. $ 4,2 %
62.704
+1.264
+2 % +259.885 $
2024 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,2 Mio. $ 4,07 %
32.613
+511
+2 % +206.751 $
2024 Q1
9 Quartale
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,39 %
74.083
+487
+0,7 % +72.888 $
2024 Q1
9 Quartale
NEM-Symbol
9
Newmont
NEM
125 Mrd. $
9,46 Mio. $ 3,17 %
101.314
+1.703
+2 % +185.506 $
2024 Q1
9 Quartale
ASML-Symbol
10
ASML
ASML
633 Mrd. $
9,31 Mio. $ 3,12 %
4.678
+333
+8 % +530.044 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,28 Mio. $ 3,11 %
38.934
+1.799
+5 % +451.564 $
2024 Q1
9 Quartale
FCX-Symbol
12
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
9,18 Mio. $ 3,08 %
146.002
+2.308
+2 % +148.369 $
2024 Q1
9 Quartale
INTC-Symbol
13
Intel
INTC
475 Mrd. $
8,5 Mio. $ 2,85 %
60.901
-50
-0,1 % -5.056 $
2024 Q1
9 Quartale
B-Symbol
14
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
8,04 Mio. $ 2,69 %
218.964
+3.414
+2 % +139.942 $
2024 Q1
9 Quartale
RTX-Symbol
15
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
7,08 Mio. $ 2,37 %
37.300
+170
+0,5 % +31.177 $
2024 Q1
9 Quartale
MS-Symbol
16
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
6,6 Mio. $ 2,21 %
31.573
+754
+2 % +149.311 $
2024 Q1
9 Quartale
LHX-Symbol
17
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
6,08 Mio. $ 2,04 %
20.925
+480
+2 % +152.522 $
2024 Q1
9 Quartale
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,34 Mio. $ 1,79 %
4.448
+358
+9 % +365.782 $
2024 Q1
9 Quartale
PSX-Symbol
19
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
5,24 Mio. $ 1,75 %
30.990
+591
+2 % +101.734 $
2024 Q1
9 Quartale
CFR-Symbol
20
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,6 Mrd. $
5,23 Mio. $ 1,75 %
33.838
+882
+3 % +125.244 $
2024 Q1
9 Quartale
LMT-Symbol
21
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
5,09 Mio. $ 1,7 %
9.985
+276
+3 % +149.213 $
2024 Q1
9 Quartale
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
441 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,64 %
29.558
+240
+0,8 % +44.670 $
2024 Q1
9 Quartale
BAC-Symbol
23
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
4,87 Mio. $ 1,63 %
85.515
-165
-0,2 % -8.775 $
2024 Q1
9 Quartale
NOC-Symbol
24
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
4,74 Mio. $ 1,59 %
9.313
-31
-0,3 % -17.881 $
2024 Q1
9 Quartale
TXN-Symbol
25
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,49 %
14.940
+943
+7 % +261.613 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3

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HWM
HighMark Wealth Management St. Paul, Minnesota 299 Mio. $ AUM 53,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Highlander Partners Dallas, Texas 298 Mio. $ AUM 53,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFA
Woodward Financial Advisors Chapel Hill, North Carolina 299 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWA
Kondo Wealth Advisors Pasadena, California 299 Mio. $ AUM 21,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sawyer & Company Boston, Massachusetts 298 Mio. $ AUM 31,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACC
Acorn Creek Capital Fort Collins, Colorado 299 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Avanda Investment Management Singapore 299 Mio. $ AUM 50,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EBWM
Eagle Bluffs Wealth Management Columbia, Missouri 299 Mio. $ AUM 41,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Glass Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Glass Wealth Management 73 Positionen im Wert von 299 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 258 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Glass Wealth Management für Q2 2026 weist 6 neu, 41 erhöht, 12 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Marvell Technology: 1.190 Aktien im Wert von 354.489 $. Der größte Verkauf betraf Nutrien mit einem geschätzten Wert von 2,79 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Glass Wealth Management im Q2 2026 war Marvell Technology: 1.190 Aktien im Wert von 354.489 $.
  • Glass Wealth Management hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 920.464 $.
  • Der größte Positionsabbau von Glass Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Investar Holding Corp und belief sich schätzungsweise auf 476.575 $.
  • Glass Wealth Management hat seine Position in Nutrien im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,79 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Glass Wealth Management machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 299 Mio. $ aus.
  • Glass Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Glass Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 299 Mio. $.

Auf Grundlage der von Glass Wealth Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .