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GWM
Glass Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 299 M
Rotación
13.7%
Rendimiento estimado a 1 año
66.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+66.9%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 299 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.4 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 2.53 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.18%
Posición
73
Nuevas
6
Aumentadas
41
Reducidas
12
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 920 k |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+USD 565 k |
| 3 |
ASML
ASML
|
+USD 530 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 452 k |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 440 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nutrien
NTR
|
+USD 2.79 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
Investar Holding Corp
ISTR
|
+USD 477 k |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 456 k |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 215 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 44.37% |
| 2 | Industriales | 11.2% |
| 3 | Finanzas | 9.83% |
| 4 | Materiales | 9.69% |
| 5 | Energía | 8.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 34.3 M | 11.5% |
90,888
-1,137
| -1% | -USD 456 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 17.1 M | 5.72% |
39,437
+244
| +0.6% | +USD 74.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 16.1 M | 5.41% |
45,186
+1,151
| +3% | +USD 414 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 14.9 M | 4.98% |
20,544
+286
| +1% | +USD 132 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.8 M | 4.62% |
47,622
+3,218
| +7% | +USD 920 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 12.5 M | 4.2% |
62,704
+1,264
| +2% | +USD 260 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 12.2 M | 4.07% |
32,613
+511
| +2% | +USD 207 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 10.1 M | 3.39% |
74,083
+487
| +0.7% | +USD 72.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 9.46 M | 3.17% |
101,314
+1,703
| +2% | +USD 186 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 9.31 M | 3.12% |
4,678
+333
| +8% | +USD 530 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.28 M | 3.11% |
38,934
+1,799
| +5% | +USD 452 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 9.18 M | 3.08% |
146,002
+2,308
| +2% | +USD 148 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 8.5 M | 2.85% |
60,901
-50
| -0.1% | -USD 5.06 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
| USD 8.04 M | 2.69% |
218,964
+3,414
| +2% | +USD 140 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 7.08 M | 2.37% |
37,300
+170
| +0.5% | +USD 31.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 6.6 M | 2.21% |
31,573
+754
| +2% | +USD 149 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 6.08 M | 2.04% |
20,925
+480
| +2% | +USD 153 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.34 M | 1.79% |
4,448
+358
| +9% | +USD 366 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 5.24 M | 1.75% |
30,990
+591
| +2% | +USD 102 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9636 M
| USD 5.23 M | 1.75% |
33,838
+882
| +3% | +USD 125 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 5.09 M | 1.7% |
9,985
+276
| +3% | +USD 149 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 4.9 M | 1.64% |
29,558
+240
| +0.8% | +USD 44.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 4.87 M | 1.63% |
85,515
-165
| -0.2% | -USD 8.78 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 4.74 M | 1.59% |
9,313
-31
| -0.3% | -USD 17.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 4.45 M | 1.49% |
14,940
+943
| +7% | +USD 262 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Glass Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Glass Wealth Management mantenía 73 posiciones por un valor de USD 299 M, un aumento de 16% frente a los USD 258 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Glass Wealth Management muestra 6 nuevos, Aumentaron 41, 12 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Marvell Technology: 1,190 acciones con un valor de USD 354 k. La mayor venta fue Nutrien, por un valor estimado de USD 2.79 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 44% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de Glass Wealth Management en T2 2026 fue Marvell Technology: 1,190 acciones por un valor de USD 354 k.
- Glass Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 920 k.
- La mayor reducción de Glass Wealth Management durante T2 2026 fue en Investar Holding Corp, con un recorte estimado de USD 477 k.
- Glass Wealth Management cerró por completo su posición en Nutrien en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.79 M.
- Las diez principales posiciones de Glass Wealth Management representan 50% de su cartera de USD 299 M en T2 2026.
- Glass Wealth Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Glass Wealth Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 299 M.
Según el Informe 13F de Glass Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.