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CAG
Carroll Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 317 M
Rotación
18.18%
Rendimiento estimado a 1 año
11.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 317 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.7 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 16.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.84%
Posición
88
Nuevas
14
Aumentadas
44
Reducidas
23
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+USD 1.67 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.43 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+USD 1.31 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+USD 1.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
|
+USD 348 k |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 320 k |
| 3 |
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
|
+USD 247 k |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 227 k |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 159 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.97% |
| 2 | Tecnología | 7.86% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 2.66% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.25% |
| 5 | Energía | 0.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 28.9 M | 9.11% |
41,242
-458
| -1% | -USD 320 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 25.2 M | 7.93% |
120,937
+2,532
| +2% | +USD 547 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
USD 341 M
| USD 22.4 M | 7.06% |
493,395
-7,625
| -2% | -USD 348 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 19.3 M | 6.09% |
63,388
-203
| -0.3% | -USD 59.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 17.6 M | 5.55% |
244,790
+6,464
| +3% | +USD 488 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 17 M | 5.34% |
240,105
+19,875
| +9% | +USD 1.43 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 16.3 M | 5.14% |
308,325
+7,954
| +3% | +USD 448 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 15.4 M | 4.86% |
284,843
+8,918
| +3% | +USD 509 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 15.2 M | 4.78% |
66,358
+1,065
| +2% | +USD 228 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 9.46 M | 2.98% |
25,280
-351
| -1% | -USD 132 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 8.2 M | 2.59% |
56,476
+77
| +0.1% | +USD 11.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| USD 8.03 M | 2.53% |
399,042
+63,770
| +19% | +USD 1.29 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 2995 M
| USD 7.98 M | 2.51% |
438,229
+63,772
| +17% | +USD 1.18 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
| USD 7.6 M | 2.4% |
389,096
+50,421
| +15% | +USD 989 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2786 M
| USD 6.8 M | 2.14% |
421,223
+79,448
| +23% | +USD 1.31 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
| USD 6.75 M | 2.13% |
345,865
+41,967
| +14% | +USD 820 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 6.33 M | 2% |
70,509
-560
| -0.8% | -USD 50.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1822 M
| USD 5.56 M | 1.75% |
352,723
+103,329
| +41% | +USD 1.67 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 4.13 M | 1.3% |
69,706
+5,743
| +9% | +USD 343 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1530 M
| USD 3.71 M | 1.17% |
189,497
+26,776
| +16% | +USD 541 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
USD 319 M
| USD 3.52 M | 1.11% |
183,080
+22,324
| +14% | +USD 446 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.36 M | 1.06% |
4,538
-159
| -3% | -USD 114 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 3.05 M | 0.96% |
35,904
-68
| -0.2% | -USD 5.84 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 3.01 M | 0.95% |
13,665
+9
| +0.1% | +USD 2.14 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
USD 1101 M
| USD 2.96 M | 0.93% |
148,130
+21,812
| +17% | +USD 451 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Carroll Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Carroll Advisory Group mantenía 88 posiciones por un valor de USD 317 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 305 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Carroll Advisory Group destinó USD 16.2 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 44 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Palo Alto Networks: 2,232 acciones con un valor de USD 887 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF, por un valor estimado de USD 348 k.
- La mayor compra de Carroll Advisory Group en T3 2026 fue Palo Alto Networks: 2,232 acciones por un valor de USD 887 k.
- Carroll Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.67 M.
- La mayor reducción de Carroll Advisory Group durante T3 2026 fue en iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF, con un recorte estimado de USD 348 k.
- Carroll Advisory Group cerró por completo su posición en Invesco Trust Investment Grade Municipals en T3 2026, con una venta estimada de USD 247 k.
- Las diez principales posiciones de Carroll Advisory Group representan 59% de su cartera de USD 317 M en T3 2026.
- Carroll Advisory Group abrió 14 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Carroll Advisory Group aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 317 M.
Según el Informe 13F de Carroll Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.