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CAG

Carroll Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 317 Mio. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
317 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,7 Mio. $
Kapitalfluss
+16,2 Mio. $
Kapitalfluss %
5,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,84 %
Position
88
Neu
14
Aufgestockt
44
Reduziert
23
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSCV-Symbol
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
+1,67 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,43 Mio. $
3
BSCU-Symbol
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
+1,31 Mio. $
4
BSCS-Symbol
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
+1,29 Mio. $
5
BSCT-Symbol
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
+1,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HAWX-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
+347.971 $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+319.890 $
3
VGM-Symbol
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
+247.285 $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+226.666 $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+158.537 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,97 %
2 Technologie 7,86 %
3 Basiskonsumgüter 2,66 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,25 %
5 Energie 0,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
28,9 Mio. $ 9,11 %
41.242
-458
-1 % -319.890 $
2025 Q4
3 Quartale
RSP-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
25,2 Mio. $ 7,93 %
120.937
+2.532
+2 % +547.212 $
2025 Q4
3 Quartale
HAWX-Symbol
3
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
341 Mio. $
22,4 Mio. $ 7,06 %
493.395
-7.625
-2 % -347.971 $
2025 Q4
3 Quartale
QQQM-Symbol
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
19,3 Mio. $ 6,09 %
63.388
-203
-0,3 % -59.727 $
2025 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
17,6 Mio. $ 5,55 %
244.790
+6.464
+3 % +487.770 $
2025 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
17 Mio. $ 5,34 %
240.105
+19.875
+9 % +1,43 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SPSM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
16,3 Mio. $ 5,14 %
308.325
+7.954
+3 % +447.635 $
2025 Q4
3 Quartale
NOBL-Symbol
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
15,4 Mio. $ 4,86 %
284.843
+8.918
+3 % +509.443 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
15,2 Mio. $ 4,78 %
66.358
+1.065
+2 % +228.331 $
2025 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
9,46 Mio. $ 2,98 %
25.280
-351
-1 % -131.551 $
2025 Q4
3 Quartale
PG-Symbol
11
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
8,2 Mio. $ 2,59 %
56.476
+77
+0,1 % +11.283 $
2025 Q4
3 Quartale
BSCS-Symbol
12
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
8,03 Mio. $ 2,53 %
399.042
+63.770
+19 % +1,29 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
BSCT-Symbol
13
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
7,98 Mio. $ 2,51 %
438.229
+63.772
+17 % +1,18 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
BSCR-Symbol
14
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
7,6 Mio. $ 2,4 %
389.096
+50.421
+15 % +989.038 $
2025 Q4
3 Quartale
BSCU-Symbol
15
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,79 Mrd. $
6,8 Mio. $ 2,14 %
421.223
+79.448
+23 % +1,31 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
BSCQ-Symbol
16
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
6,75 Mio. $ 2,13 %
345.865
+41.967
+14 % +819.939 $
2025 Q4
3 Quartale
SPYM-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
6,33 Mio. $ 2 %
70.509
-560
-0,8 % -50.064 $
2025 Q4
3 Quartale
BSCV-Symbol
18
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,82 Mrd. $
5,56 Mio. $ 1,75 %
352.723
+103.329
+41 % +1,67 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VWO-Symbol
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,3 %
69.706
+5.743
+9 % +342.904 $
2025 Q4
3 Quartale
BSCW-Symbol
20
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,53 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,17 %
189.497
+26.776
+16 % +540.527 $
2025 Q4
3 Quartale
BSCZ-Symbol
21
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
319 Mio. $
3,52 Mio. $ 1,11 %
183.080
+22.324
+14 % +446.435 $
2025 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,06 %
4.538
-159
-3 % -113.616 $
2025 Q4
3 Quartale
VXUS-Symbol
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,96 %
35.904
-68
-0,2 % -5.845 $
2025 Q4
3 Quartale
IBM-Symbol
24
IBM
IBM
219 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,95 %
13.665
+9
+0,1 % +2.137 $
2025 Q4
3 Quartale
BSCX-Symbol
25
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
1,1 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,93 %
148.130
+21.812
+17 % +451.164 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

MWA
Medallion Wealth Advisors Farmington, Connecticut 317 Mio. $ AUM 21,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Wealthspan Partners Davenport, Iowa 317 Mio. $ AUM 21,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
Montanaro Asset Management London, United Kingdom 317 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
Theory Financial Fort Collins, Colorado 317 Mio. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCA
Genesee Capital Advisors Auburn, New York 317 Mio. $ AUM 35,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIG
Boothe Investment Group Dover, Delaware 317 Mio. $ AUM 23,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWA
Mills Wealth Advisors Southlake, Texas 318 Mio. $ AUM 14,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Powell Investment Advisors Miami, Florida 317 Mio. $ AUM 26,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carroll Advisory Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Carroll Advisory Group 88 Positionen im Wert von 317 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 305 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Carroll Advisory Group investierte 16,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Palo Alto Networks: 2.232 Aktien im Wert von 886.796 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF; sie wurde auf 347.971 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Carroll Advisory Group im Q3 2026 war Palo Alto Networks: 2.232 Aktien im Wert von 886.796 $.
  • Carroll Advisory Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Carroll Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF und belief sich schätzungsweise auf 347.971 $.
  • Carroll Advisory Group hat seine Position in Invesco Trust Investment Grade Municipals im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 247.285 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carroll Advisory Group machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 317 Mio. $ aus.
  • Carroll Advisory Group eröffnete 14 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Carroll Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 317 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carroll Advisory Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .