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Carroll Advisory Group

Carroll Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 317 Mio. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
317 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,7 Mio. $
Kapitalfluss
+16,2 Mio. $
Kapitalfluss %
5,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,84 %
Position
88
Neu
14
Aufgestockt
44
Reduziert
23
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSCV-Symbol
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
+1,67 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,43 Mio. $
3
BSCU-Symbol
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
+1,31 Mio. $
4
BSCS-Symbol
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
+1,29 Mio. $
5
BSCT-Symbol
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
+1,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HAWX-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
+347.971 $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+319.890 $
3
VGM-Symbol
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
+247.285 $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+226.666 $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+158.537 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,97 %
2 Technologie 7,86 %
3 Basiskonsumgüter 2,66 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,25 %
5 Energie 0,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPMD-Symbol
26
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,9 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,91 %
45.996
-620
-1 % -41.002 $
2025 Q4
3 Quartale
BSCY-Symbol
27
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
658 Mio. $
2,81 Mio. $ 0,89 %
144.029
+21.020
+17 % +425.691 $
2025 Q4
3 Quartale
VONE-Symbol
28
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
9,4 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,88 %
8.115
-36
-0,4 % -12.378 $
2025 Q4
3 Quartale
TSLA-Symbol
29
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
2,59 Mio. $ 0,82 %
7.311
-443
-6 % -158.537 $
2025 Q4
3 Quartale
VEU-Symbol
30
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,81 %
30.786
-508
-2 % -42.686 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
31
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
2,39 Mio. $ 0,75 %
7.168
+577
+9 % +185.331 $
2025 Q4
3 Quartale
SPDW-Symbol
32
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,7 %
44.455
-2.686
-6 % -136.617 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHD-Symbol
33
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,62 %
60.822
+2.567
+4 % +86.541 $
2025 Q4
3 Quartale
VT-Symbol
34
Vanguard Total World Stock ETF
VT
83,1 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,6 %
12.095
– –
2026 Q1
2 Quartale
EQAL-Symbol
35
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
834 Mio. $
1,7 Mio. $ 0,54 %
29.685
-47
-0,2 % -2.815 $
2025 Q4
3 Quartale
IWR-Symbol
36
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,54 %
15.906
-227
-1 % -25.114 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
37
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
1,42 Mio. $ 0,45 %
2.774
+211
+8 % +97.579 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
38
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
1,37 Mio. $ 0,43 %
5.484
-403
-7 % -102.393 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHA-Symbol
39
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,42 %
41.125
-323
-0,8 % -11.050 $
2025 Q4
3 Quartale
ONEQ-Symbol
40
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,4 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,41 %
12.264
-132
-1 % -13.613 $
2025 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
41
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,35 %
6.813
+35
+0,5 % +5.473 $
2025 Q4
3 Quartale
PANW-Symbol
42
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
886.796 $ 0,28 %
+2.232
Neu +794.265 $
2026 Q3
0 Quartale
VB-Symbol
43
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
859.612 $ 0,27 %
3.022
-17
-0,6 % -5.062 $
2025 Q4
3 Quartale
ANET-Symbol
44
Arista Networks
ANET
261 Mrd. $
817.210 $ 0,26 %
+4.014
Neu +755.527 $
2026 Q3
0 Quartale
VUG-Symbol
45
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
699.856 $ 0,22 %
7.767
-297
-4 % -25.995 $
2025 Q4
3 Quartale
GBCI-Symbol
46
Glacier Bancorp
GBCI
6,27 Mrd. $
638.712 $ 0,2 %
14.785
+10
+0,1 % +483 $
2025 Q4
3 Quartale
BND-Symbol
47
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
549.032 $ 0,17 %
7.827
-157
-2 % -11.316 $
2025 Q4
3 Quartale
VIG-Symbol
48
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
548.279 $ 0,17 %
2.350
+3
+0,1 % +721 $
2025 Q4
3 Quartale
SPCX-Symbol
49
SpaceX
SPCX
1,9 Bio. $
524.183 $ 0,17 %
+3.475
Neu +480.990 $
2026 Q3
0 Quartale
SPAB-Symbol
50
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,2 Mrd. $
524.016 $ 0,17 %
21.511
-5.936
-22 % -148.652 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2
3 4

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P.A.W. Capital Greenwich, Connecticut 315 Mio. $ AUM 13,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Meros Investment Management Dallas, Texas 315 Mio. $ AUM 58,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Seldon Capital
Seldon Capital San Francisco, California 320 Mio. $ AUM 117,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carroll Advisory Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Carroll Advisory Group 88 Positionen im Wert von 317 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 305 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Carroll Advisory Group investierte 16,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Palo Alto Networks: 2.232 Aktien im Wert von 886.796 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF; sie wurde auf 347.971 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Carroll Advisory Group im Q3 2026 war Palo Alto Networks: 2.232 Aktien im Wert von 886.796 $.
  • Carroll Advisory Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Carroll Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF und belief sich schätzungsweise auf 347.971 $.
  • Carroll Advisory Group hat seine Position in Invesco Trust Investment Grade Municipals im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 247.285 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carroll Advisory Group machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 317 Mio. $ aus.
  • Carroll Advisory Group eröffnete 14 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Carroll Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 317 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carroll Advisory Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .