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Maloon Powers Pitre Higgins & Dennehy Portfolio-Positionen

AUM 291 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
291 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+285 Mio. $
Kapitalfluss %
98,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,19 %
Position
147
Neu
147
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+36,4 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+17,8 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+17,4 Mio. $
4
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+14,3 Mio. $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+10,4 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,56 %
2 Technologie 22,74 %
3 Finanzwesen 5,77 %
4 Kommunikationsdienste 3,69 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
36,8 Mio. $ 12,66 %
+127.329
Neu +36,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
19,5 Mio. $ 6,69 %
+102.121
Neu +17,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
18,3 Mio. $ 6,3 %
+77.453
Neu +17,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VBIL-Symbol
4
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
14,3 Mio. $ 4,92 %
+189.195
Neu +14,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,69 %
+86.473
Neu +10,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XAR-Symbol
6
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,47 %
+35.536
Neu +9,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VYM-Symbol
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
8,19 Mio. $ 2,82 %
+51.857
Neu +8,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ORCL-Symbol
8
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
7,82 Mio. $ 2,69 %
+53.390
Neu +9,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWD-Symbol
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
7,68 Mio. $ 2,64 %
+31.668
Neu +7,38 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,74 Mio. $ 2,32 %
+9.032
Neu +6,55 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,71 Mio. $ 2,31 %
+17.986
Neu +7,28 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,19 Mio. $ 2,13 %
+10.994
Neu +6,72 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLU-Symbol
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
5,42 Mio. $ 1,86 %
+119.514
Neu +5,41 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EFA-Symbol
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
4,94 Mio. $ 1,7 %
+47.515
Neu +4,89 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VEA-Symbol
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,83 Mio. $ 1,66 %
+67.778
Neu +4,72 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COST-Symbol
16
Costco
COST
438 Mrd. $
4,37 Mio. $ 1,5 %
+4.667
Neu +4,65 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTV-Symbol
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,34 %
+17.899
Neu +3,74 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BCAL-Symbol
18
Southern California Bancorp
BCAL
700 Mio. $
3,55 Mio. $ 1,22 %
+170.396
Neu +3,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,53 Mio. $ 1,21 %
+5.145
Neu +3,43 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DVY-Symbol
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,11 %
+20.674
Neu +3,18 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,11 Mio. $ 1,07 %
+13.039
Neu +3,27 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,1 Mio. $ 1,06 %
+15.470
Neu +3,18 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,07 Mio. $ 1,06 %
+6.144
Neu +2,95 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IJH-Symbol
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,05 %
+39.661
Neu +2,91 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
25
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,69 Mio. $ 0,93 %
+6.399
Neu +2,54 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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AC
AMS Capital Sao Paulo, Brazil 291 Mio. $ AUM 1,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAM
Iridian Asset Management Westport, Connecticut 291 Mio. $ AUM 49,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVWG
Shared Vision Wealth Group Carlsbad, United States 291 Mio. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HMP
HS Management Partners New York 291 Mio. $ AUM 2,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTIC
Napean Trading & Investment Company Singapore 291 Mio. $ AUM 61,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Maloon Powers Pitre Higgins & Dennehy für Q2 2026

Für Maloon Powers Pitre Higgins & Dennehy ist Q2 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 147 Positionen im Wert von 291 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 127.329 Aktien im Wert von 36,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 57 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Maloon Powers Pitre Higgins & Dennehy im Q2 2026 war Apple: 127.329 Aktien im Wert von 36,8 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Maloon Powers Pitre Higgins & Dennehy machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 291 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Maloon Powers Pitre Higgins & Dennehy für Q2 2026 wurden 147 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Maloon Powers Pitre Higgins & Dennehy für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .