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Financial Council Portfolio-Positionen

AUM 308 Mio. $ Umschlag 11,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
308 Mio. $
AUM-Wachstum
+49,1 Mio. $
Kapitalfluss
+5,42 Mio. $
Kapitalfluss %
1,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,4 %
Position
110
Neu
9
Aufgestockt
31
Reduziert
15
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+1,39 Mio. $
2
CGGO-Symbol
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
+852.165 $
3
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+387.287 $
4
CGDG-Symbol
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
+322.208 $
5
STX-Symbol
Seagate
STX
+302.838 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LDOS-Symbol
Leidos
LDOS
+335.768 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+234.167 $
3
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+220.047 $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+217.553 $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+144.619 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,73 %
2 Technologie 8,79 %
3 Kommunikationsdienste 1,83 %
4 Gesundheitswesen 1,8 %
5 Finanzwesen 1,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGGO-Symbol
1
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
66,9 Mio. $ 21,7 %
1.580.300
+21.890
+1 % +852.165 $
2022 Q1
17 Quartale
ACWX-Symbol
2
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
29,9 Mio. $ 9,69 %
392.461
+5.205
+1 % +387.287 $
2022 Q4
14 Quartale
CGGR-Symbol
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
24,4 Mio. $ 7,91 %
516.393
+30.673
+6 % +1,39 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
IUSG-Symbol
4
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
16,2 Mio. $ 5,24 %
85.946
+79
+0,1 % +14.270 $
2021 Q3
19 Quartale
SPYV-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
13,8 Mio. $ 4,48 %
227.017
+2.965
+1 % +177.452 $
2021 Q3
19 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,6 Mio. $ 4,08 %
43.485
-295
-0,7 % -84.381 $
2021 Q3
19 Quartale
IUSV-Symbol
7
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
10 Mio. $ 3,25 %
90.868
+83
+0,1 % +8.981 $
2021 Q3
19 Quartale
SPYG-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
10 Mio. $ 3,25 %
84.101
-1.265
-1 % -144.619 $
2021 Q3
19 Quartale
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
9,39 Mio. $ 3,05 %
113.346
+1.771
+2 % +141.165 $
2022 Q4
14 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
8,53 Mio. $ 2,77 %
110.607
-121
-0,1 % -8.878 $
2021 Q3
19 Quartale
DFAC-Symbol
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
7,66 Mio. $ 2,48 %
172.628
+6.394
+4 % +273.555 $
2021 Q3
19 Quartale
IWV-Symbol
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
6,25 Mio. $ 2,03 %
14.651
+146
+1 % +60.151 $
2021 Q3
19 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,08 Mio. $ 1,97 %
8.121
-30
-0,4 % -21.846 $
2021 Q3
19 Quartale
ACWI-Symbol
14
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
5,45 Mio. $ 1,77 %
34.691
-56
-0,2 % -8.556 $
2021 Q3
19 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,02 Mio. $ 1,3 %
20.099
+4
+0 % +822 $
2022 Q3
15 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,01 Mio. $ 1,3 %
10.741
+17
+0,2 % +6.878 $
2021 Q3
19 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,97 Mio. $ 1,29 %
5.774
+158
+3 % +105.329 $
2024 Q1
9 Quartale
DFUS-Symbol
18
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,29 %
48.387
– –
2021 Q3
19 Quartale
CGDV-Symbol
19
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,2 %
74.961
+3.135
+4 % +147.619 $
2023 Q2
12 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,87 %
3.592
+356
+11 % +258.103 $
2021 Q3
19 Quartale
CGMU-Symbol
21
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,85 %
95.167
+10.576
+13 % +289.498 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,82 %
18.474
– –
2021 Q3
19 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,37 Mio. $ 0,77 %
6.711
– –
2021 Q3
19 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,09 Mio. $ 0,68 %
5.845
– –
2022 Q3
15 Quartale
KO-Symbol
25
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,64 %
24.361
– –
2021 Q3
19 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GAMC
Garner Asset Management Corp Plano, Texas 308 Mio. $ AUM 41,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ONPI
Owls Nest Partners IA Chadds Ford, Pennsylvania 308 Mio. $ AUM 33,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWA
Wealth Watch Advisors Englewood, Colorado 308 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECH
ER Collective Holdings Washington, District of Columbia 308 Mio. $ AUM
EFM
Eley Financial Management South Burlington, Vermont 309 Mio. $ AUM 24,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBPIA
Pivotal bioVenture Partners Investment Advisor San Francisco, California 308 Mio. $ AUM 120,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VC
Vision Capital Toronto, Ontario, Canada 309 Mio. $ AUM 10,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BNMT
Bawa N Mallick Trust Forest Hills, New York 309 Mio. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Financial Council für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Council 110 Positionen im Wert von 308 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 259 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Financial Council für Q2 2026 weist 9 neu, 31 erhöht, 15 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Seagate: 397 Aktien im Wert von 383.105 $. Der größte Verkauf betraf Leidos mit einem geschätzten Wert von 335.768 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Financial Council im Q2 2026 war Seagate: 397 Aktien im Wert von 383.105 $.
  • Financial Council hat seine Position in Capital Group Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Council im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 144.619 $.
  • Financial Council hat seine Position in Leidos im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 335.768 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Council machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 308 Mio. $ aus.
  • Financial Council eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Council stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 308 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Council für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .