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Financial Council ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.08億
売買回転率
11.82%
推定1年リターン
28.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.72%
1年予想リターン
+28.8%
3年間の予想リターン
+79.97%
5年予想リターン
+93.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.08億
運用資産残高の伸び率
+$4908万
(+19%)
資金フロー
+$542万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.4%
保有額
110
新規
9
買い増し
31
減少
15
解消
4
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+$139万 |
| 2 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+$85.2万 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$38.7万 |
| 4 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+$32.2万 |
| 5 |
Seagate
STX
|
+$30.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Leidos
LDOS
|
+$33.6万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$23.4万 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$22万 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+$21.8万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$14.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.73% |
| 2 | 情報技術 | 8.79% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.83% |
| 4 | ヘルスケア | 1.8% |
| 5 | 金融 | 1.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$116億
| $6689万 | 21.7% |
1,580,300
+21,890
| +1% | +$85.2万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $2987万 | 9.69% |
392,461
+5,205
| +1% | +$38.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $2437万 | 7.91% |
516,393
+30,673
| +6% | +$139万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
4
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $1617万 | 5.24% |
85,946
+79
| +0.1% | +$1.43万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $1380万 | 4.48% |
227,017
+2,965
| +1% | +$17.7万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1258万 | 4.08% |
43,485
-295
| -0.7% | -$8.44万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
7
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $1001万 | 3.25% |
90,868
+83
| +0.1% | +$8,981 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $1001万 | 3.25% |
84,101
-1,265
| -1% | -$14.5万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $939万 | 3.05% |
113,346
+1,771
| +2% | +$14.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $853万 | 2.77% |
110,607
-121
| -0.1% | -$8,878 |
2021 Q3
19四半期
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $766万 | 2.48% |
172,628
+6,394
| +4% | +$27.4万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $625万 | 2.03% |
14,651
+146
| +1% | +$6.02万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $608万 | 1.97% |
8,121
-30
| -0.4% | -$2.18万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
14
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $545万 | 1.77% |
34,691
-56
| -0.2% | -$8,556 |
2021 Q3
19四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $402万 | 1.3% |
20,099
+4
| +0% | +$822 |
2022 Q3
15四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $401万 | 1.3% |
10,741
+17
| +0.2% | +$6,878 |
2021 Q3
19四半期
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $397万 | 1.29% |
5,774
+158
| +3% | +$10.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
18
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $396万 | 1.29% |
48,387
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
19
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $369万 | 1.2% |
74,961
+3,135
| +4% | +$14.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $268万 | 0.87% |
3,592
+356
| +11% | +$25.8万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
21
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
$70.4億
| $261万 | 0.85% |
95,167
+10,576
| +13% | +$28.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $253万 | 0.82% |
18,474
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $237万 | 0.77% |
6,711
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $209万 | 0.68% |
5,845
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
25
Coca-Cola
KO
$4040億
| $198万 | 0.64% |
24,361
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
類似するファンド
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Financial Councilの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Financial Councilは110銘柄を保有し、保有額は$3.08億でした。前四半期の$2.59億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Councilの2026年第2四半期の報告書には、新規 9件、31件増加しました、15件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSeagateで、保有株数は397株、評価額は$38.3万でした。 最も大きな売却はLeidosで、推定額は$33.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Financial Councilが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSeagateで、株数は397株、評価額は$38.3万でした。
- Financial Councilは2026年第2四半期にCapital Group Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$139万でした。
- Financial Councilが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFで、推定$14.5万相当を減らしました。
- Financial Councilは2026年第2四半期にLeidosの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Financial Councilの上位10銘柄は、運用資産総額$3.08億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Councilは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Financial Councilのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$3.08億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Councilの 13F報告書 に基づいています。