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FC
Financial Council 投資組合持股
AUM
US$3.08億
週轉率
11.82%
1年估算報酬率
28.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.72%
1年估算報酬率
+28.8%
3年估算報酬率
+79.97%
5年估算報酬率
+93.86%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.08億
AUM 成長
+US$4908萬
(+19%)
資金流向
+US$542萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.4%
持股
110
新
9
增持
31
減碼
15
已平倉
4
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$139萬 |
| 2 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+US$85.2萬 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$38.7萬 |
| 4 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$32.2萬 |
| 5 |
Seagate
STX
|
+US$30.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Leidos
LDOS
|
+US$33.6萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$23.4萬 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$22萬 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$21.8萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$14.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.73% |
| 2 | 科技 | 8.79% |
| 3 | 通訊服務 | 1.83% |
| 4 | 醫療保健 | 1.8% |
| 5 | 金融 | 1.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116億
| US$6689萬 | 21.7% |
1,580,300
+21,890
| +1% | +US$85.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$2987萬 | 9.69% |
392,461
+5,205
| +1% | +US$38.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$2437萬 | 7.91% |
516,393
+30,673
| +6% | +US$139萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
4
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$1617萬 | 5.24% |
85,946
+79
| +0.1% | +US$1.43萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1380萬 | 4.48% |
227,017
+2,965
| +1% | +US$17.7萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1258萬 | 4.08% |
43,485
-295
| -0.7% | -US$8.44萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
7
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$1001萬 | 3.25% |
90,868
+83
| +0.1% | +US$8,981 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1001萬 | 3.25% |
84,101
-1,265
| -1% | -US$14.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$939萬 | 3.05% |
113,346
+1,771
| +2% | +US$14.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$853萬 | 2.77% |
110,607
-121
| -0.1% | -US$8,878 |
2021 Q3
19個季度
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$766萬 | 2.48% |
172,628
+6,394
| +4% | +US$27.4萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$625萬 | 2.03% |
14,651
+146
| +1% | +US$6.02萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$608萬 | 1.97% |
8,121
-30
| -0.4% | -US$2.18萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
14
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$545萬 | 1.77% |
34,691
-56
| -0.2% | -US$8,556 |
2021 Q3
19個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$402萬 | 1.3% |
20,099
+4
| +0% | +US$822 |
2022 Q3
15個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$401萬 | 1.3% |
10,741
+17
| +0.2% | +US$6,878 |
2021 Q3
19個季度
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$397萬 | 1.29% |
5,774
+158
| +3% | +US$10.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$396萬 | 1.29% |
48,387
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
19
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$369萬 | 1.2% |
74,961
+3,135
| +4% | +US$14.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$268萬 | 0.87% |
3,592
+356
| +11% | +US$25.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
21
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4億
| US$261萬 | 0.85% |
95,167
+10,576
| +13% | +US$28.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$253萬 | 0.82% |
18,474
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$237萬 | 0.77% |
6,711
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$209萬 | 0.68% |
5,845
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$198萬 | 0.64% |
24,361
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
相似基金
GAMC
ONPI
WWA
ECH
EFM
PBPIA
VC
BNMT
Financial Council的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Financial Council持有110個部位，價值US$3.08億，較前一季的US$2.59億增加19%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Council的2026年第2季申報資料顯示有新增9項、增加31檔、減碼15檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Seagate：共397股，價值US$38.3萬。 最大的一筆賣出是Leidos，估計金額為US$33.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的81%，較前一季的80%上升，其次為科技和通訊服務。
- Financial Council在2026年第2季最大筆買進的是Seagate：共買進397股，價值US$38.3萬。
- Financial Council在2026年第2季增持Capital Group Growth ETF的幅度最大，估計增加US$139萬。
- Financial Council在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$14.5萬。
- Financial Council於2026年第2季完全出清Leidos，估計賣出金額為US$33.6萬。
- 在2026年第2季，Financial Council的投資組合規模為US$3.08億，前十大持股占65%。
- Financial Council在2026年第2季新增了9個部位，並平倉4個部位。
- Financial Council的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$3.08億。
根據Financial Council的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。