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HighMark Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.99억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
53.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.77%
1년 예상 수익률
+53.01%
3년 예상 수익률
+109.69%
5년 예상 수익률
+113.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.99억
AUM 성장
+US$5292만
(+22%)
자금 흐름
+US$826만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.82%
보유액
600
신규
46
증가
156
축소
94
청산됨
36
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$1827만 |
| 2 |
SI-BONE Inc
SIBN
|
+US$379만 |
| 3 |
Duos Technologies
DUOT
|
+US$291만 |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+US$291만 |
| 5 |
Neuropace
NPCE
|
+US$161만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+US$941만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$514만 |
| 3 |
AnaptysBio
ANAB
|
+US$329만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$164만 |
| 5 |
Piper Sandler
PIPR
|
+US$127만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.9% |
| 2 | 헬스케어 | 21.84% |
| 3 | 정보기술 | 4.77% |
| 4 | 금융 | 3.58% |
| 5 | 산업재 | 1.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$195억
| US$53.6만 | 0.18% |
1,465
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
52
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$11.8억
| US$51.5만 | 0.17% |
34,120
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
53
KORU Medical Systems
KRMD
US$1.43억
| US$50.8만 | 0.17% |
120,935
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
54
Alphatec Holdings
ATEC
US$11.4억
| US$45.8만 | 0.15% |
52,900
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
55
Target
TGT
US$720억
| US$43.8만 | 0.15% |
3,355
+27
| +0.8% | +US$3.43천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
56
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$43.5만 | 0.15% |
1,230
+20
| +2% | +US$7.15천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
57
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$42.5만 | 0.14% |
3,109
-30
| -1% | -US$4.49천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
58
Abbott
ABT
US$1904억
| US$38.7만 | 0.13% |
4,269
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
59
Costco
COST
US$4669억
| US$38.7만 | 0.13% |
414
-24
| -5% | -US$2.39만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
60
Broadcom
AVGO
US$1.4조
| US$37.9만 | 0.13% |
1,004
+135
| +16% | +US$5.41만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
61
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$521억
| US$36.9만 | 0.12% |
1,072
-80
| -7% | -US$2.67만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
62
Caterpillar
CAT
US$2556억
| US$36.8만 | 0.12% |
345
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
63
Bridger Aerospace
BAER
US$1153만
| US$36.5만 | 0.12% |
220,162
+90,000
| +69% | +US$17.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
64
Palantir
PLTR
US$3864억
| US$35.3만 | 0.12% |
3,024
+311
| +11% | +US$4.24만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
65
Analog Devices
ADI
US$1762억
| US$34.3만 | 0.11% |
863
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
66
HEICO Corp
HEI
US$465억
| US$32.2만 | 0.11% |
904
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
67
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433억
| US$32만 | 0.11% |
434
+2
| +0.5% | +US$1.38천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
68
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$594억
| US$30.3만 | 0.1% |
462
-33
| -7% | -US$1.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
69
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$29.9만 | 0.1% |
720
-68
| -9% | -US$2.52만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
70
Micron Technology
MU
US$7807억
| US$29.7만 | 0.1% |
257
-14
| -5% | -US$1.05만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
71
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867억
| US$28.9만 | 0.1% |
2,991
-164
| -5% | -US$1.58만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
72
Colgate-Palmolive
CL
US$768억
| US$27.5만 | 0.09% |
3,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
73
IBM
IBM
US$2316억
| US$27.2만 | 0.09% |
967
+5
| +0.5% | +US$1.26천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
74
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$24.7만 | 0.08% |
972
+31
| +3% | +US$7.22천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
75
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$24만 | 0.08% |
2,173
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
BOC
HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, HighMark Wealth Management 측은 US$2.99억 상당의 600개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.46억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 156개 증가, 94개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Duos Technologies 주식으로, 289,884주를 보유했으며 가치는 US$348만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Centessa Pharmaceuticals 주식으로, 추정 금액은 US$941만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 65% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Duos Technologies 주식으로, US$348만 상당의 289,884주를 매수했어요.
- HighMark Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Fidelity MSCI Health Care Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1827만 규모예요.
- HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$514만예요.
- HighMark Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Centessa Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$941만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.99억 중 66% 비중을 차지해요.
- HighMark Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- HighMark Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$2.99억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.