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HighMark Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.99억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
53.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.77%
1년 예상 수익률
+53.01%
3년 예상 수익률
+109.69%
5년 예상 수익률
+113.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.99억
AUM 성장
+US$5292만
(+22%)
자금 흐름
+US$826만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.82%
보유액
600
신규
46
증가
156
축소
94
청산됨
36
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$1827만 |
| 2 |
SI-BONE Inc
SIBN
|
+US$379만 |
| 3 |
Duos Technologies
DUOT
|
+US$291만 |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+US$291만 |
| 5 |
Neuropace
NPCE
|
+US$161만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+US$941만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$514만 |
| 3 |
AnaptysBio
ANAB
|
+US$329만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$164만 |
| 5 |
Piper Sandler
PIPR
|
+US$127만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.9% |
| 2 | 헬스케어 | 21.84% |
| 3 | 정보기술 | 4.77% |
| 4 | 금융 | 3.58% |
| 5 | 산업재 | 1.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Oneok
OKE
US$537억
| US$23.9만 | 0.08% |
+2,750
| 신규 | +US$24.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
77
Sandisk
SNDK
US$1188억
| US$22.7만 | 0.08% |
+100
| 신규 | +US$14.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
78
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$22.3만 | 0.07% |
2,914
+16
| +0.6% | +US$1.16천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
79
TriSalus Life Sciences
TLSI
US$2억
| US$22만 | 0.07% |
48,300
+15,000
| +45% | +US$5.96만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
80
MiMedx Group
MDXG
US$4.83억
| US$21.5만 | 0.07% |
55,878
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
81
Viking Therapeutics
VKTX
US$34.2억
| US$20.7만 | 0.07% |
5,310
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
82
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.6억
| US$20.7만 | 0.07% |
1,512
+6
| +0.4% | +US$774 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
83
Fastenal
FAST
US$608억
| US$20.3만 | 0.07% |
4,217
+1
| +0% | +US$45 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
84
Pliant Therapeutics
PLRX
US$5014만
| US$18.9만 | 0.06% |
166,224
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
85
Best Buy
BBY
US$209억
| US$18.8만 | 0.06% |
2,481
+39
| +2% | +US$2.59천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
86
Uber
UBER
US$1401억
| US$18.5만 | 0.06% |
2,558
-280
| -10% | -US$2.05만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
87
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756억
| US$18.1만 | 0.06% |
1,744
+1
| +0.1% | +US$103 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
88
Solventum
SOLV
US$154억
| US$18만 | 0.06% |
2,328
-68
| -3% | -US$4.96천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
89
Navitas Semiconductor
NVTS
US$23.2억
| US$17.9만 | 0.06% |
10,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
90
Cisco
CSCO
US$3700억
| US$17.8만 | 0.06% |
1,516
+11
| +0.7% | +US$1.15천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
91
Automatic Data Processing
ADP
US$1198억
| US$17.7만 | 0.06% |
792
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
92
Sezzle
SEZL
US$50.5억
| US$17.2만 | 0.06% |
+1,000
| 신규 | +US$10.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
93
Lumentum
LITE
US$488억
| US$17.2만 | 0.06% |
200
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
94
Airbnb
ABNB
US$1116억
| US$17.1만 | 0.06% |
1,193
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
95
Alibaba
BABA
US$2723억
| US$16.8만 | 0.06% |
1,754
-176
| -9% | -US$2.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
96
Ribbon Communications
RBBN
US$2.42억
| US$16.1만 | 0.05% |
+69,000
| 신규 | +US$18.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
97
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$15.6만 | 0.05% |
311
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
98
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$82.1억
| US$15.5만 | 0.05% |
3,044
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
99
Marvell Technology
MRVL
US$1270억
| US$15.3만 | 0.05% |
514
+134
| +35% | +US$2.69만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
100
CrowdStrike
CRWD
US$2221억
| US$15.3만 | 0.05% |
800
-12
| -1% | -US$1.7천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
BOC
HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, HighMark Wealth Management 측은 US$2.99억 상당의 600개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.46억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 156개 증가, 94개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Duos Technologies 주식으로, 289,884주를 보유했으며 가치는 US$348만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Centessa Pharmaceuticals 주식으로, 추정 금액은 US$941만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 65% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Duos Technologies 주식으로, US$348만 상당의 289,884주를 매수했어요.
- HighMark Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Fidelity MSCI Health Care Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1827만 규모예요.
- HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$514만예요.
- HighMark Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Centessa Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$941만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.99억 중 66% 비중을 차지해요.
- HighMark Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- HighMark Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$2.99억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.