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HighMark Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 299 mi
Giro
13,67%
Retorno est. (1 ano)
53,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,77%
Retorno est. (1 ano)
+53,01%
Retorno est. (3 anos)
+109,69%
Retorno est. (5 anos)
+113,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 299 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,9 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 8,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,82%
Posição
600
Nova
46
Aumentada
156
Reduzida
94
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$ 18,3 mi |
| 2 |
SI-BONE Inc
SIBN
|
+US$ 3,79 mi |
| 3 |
Duos Technologies
DUOT
|
+US$ 2,91 mi |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+US$ 2,91 mi |
| 5 |
Neuropace
NPCE
|
+US$ 1,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+US$ 9,41 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
AnaptysBio
ANAB
|
+US$ 3,29 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,64 mi |
| 5 |
Piper Sandler
PIPR
|
+US$ 1,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,9% |
| 2 | Saúde | 21,84% |
| 3 | Tecnologia | 4,77% |
| 4 | Financeiro | 3,58% |
| 5 | Bens industriais | 1,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Oneok
OKE
US$ 56,6 bi
| US$ 239 mil | 0,08% |
+2.750
| Nova | +US$ 242 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
77
Sandisk
SNDK
US$ 126 bi
| US$ 227 mil | 0,08% |
+100
| Nova | +US$ 143 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
78
Deslistada
Webster Financial
WBS
| US$ 223 mil | 0,07% |
2.914
+16
| +0,6% | +US$ 1,16 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
79
TriSalus Life Sciences
TLSI
US$ 150 mi
| US$ 220 mil | 0,07% |
48.300
+15.000
| +45% | +US$ 59,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
80
MiMedx Group
MDXG
US$ 468 mi
| US$ 215 mil | 0,07% |
55.878
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
81
Viking Therapeutics
VKTX
US$ 3,73 bi
| US$ 207 mil | 0,07% |
5.310
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
82
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,7 bi
| US$ 207 mil | 0,07% |
1.512
+6
| +0,4% | +US$ 774 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
83
Fastenal
FAST
US$ 63,3 bi
| US$ 203 mil | 0,07% |
4.217
+1
| +0% | +US$ 45 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
84
Pliant Therapeutics
PLRX
US$ 43,2 mi
| US$ 189 mil | 0,06% |
166.224
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
85
Best Buy
BBY
US$ 21,8 bi
| US$ 188 mil | 0,06% |
2.481
+39
| +2% | +US$ 2,59 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
86
Uber
UBER
US$ 142 bi
| US$ 185 mil | 0,06% |
2.558
-280
| -10% | -US$ 20,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
87
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 181 mil | 0,06% |
1.744
+1
| +0,1% | +US$ 103 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
88
Solventum
SOLV
US$ 15,1 bi
| US$ 180 mil | 0,06% |
2.328
-68
| -3% | -US$ 4,96 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
89
Navitas Semiconductor
NVTS
US$ 2,41 bi
| US$ 179 mil | 0,06% |
10.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
90
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 178 mil | 0,06% |
1.516
+11
| +0,7% | +US$ 1,15 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
91
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 177 mil | 0,06% |
792
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
92
Sezzle
SEZL
US$ 5,22 bi
| US$ 172 mil | 0,06% |
+1.000
| Nova | +US$ 105 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
93
Lumentum
LITE
US$ 54,1 bi
| US$ 172 mil | 0,06% |
200
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
94
Airbnb
ABNB
US$ 110 bi
| US$ 171 mil | 0,06% |
1.193
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
95
Alibaba
BABA
US$ 235 bi
| US$ 168 mil | 0,06% |
1.754
-176
| -9% | -US$ 22 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
96
Ribbon Communications
RBBN
US$ 263 mi
| US$ 161 mil | 0,05% |
+69.000
| Nova | +US$ 182 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
97
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 156 mil | 0,05% |
311
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
98
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,41 bi
| US$ 155 mil | 0,05% |
3.044
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
99
Marvell Technology
MRVL
US$ 141 bi
| US$ 153 mil | 0,05% |
514
+134
| +35% | +US$ 26,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
100
CrowdStrike
CRWD
US$ 232 bi
| US$ 153 mil | 0,05% |
800
-12
| -1% | -US$ 1,7 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de HighMark Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, HighMark Wealth Management detinha 600 posições avaliadas em US$ 299 mi, alta de 22% em relação a US$ 246 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
O relatório de T2 2026 de HighMark Wealth Management mostra 46 novas, 156 aumentaram, 94 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Duos Technologies: 289.884 ações no valor de US$ 3,48 mi. A maior venda foi de Centessa Pharmaceuticals, estimada em US$ 9,41 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de HighMark Wealth Management no T2 2026 foi Duos Technologies: 289.884 ações no valor de US$ 3,48 mi.
- HighMark Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity MSCI Health Care Index ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 18,3 mi.
- A maior redução de HighMark Wealth Management em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,14 mi.
- HighMark Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Centessa Pharmaceuticals no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,41 mi.
- As dez maiores posições de HighMark Wealth Management representam 66% de sua carteira de US$ 299 mi no T2 2026.
- HighMark Wealth Management abriu 46 novas posições e encerrou 36 em T2 2026.
- O valor da carteira de HighMark Wealth Management subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 299 mi.
Com base no formulário declaração 13F de HighMark Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.