で公開中です！
詳しく見る
HighMark Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.99億
売買回転率
13.67%
推定1年リターン
53.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.77%
1年予想リターン
+53.01%
3年間の予想リターン
+109.69%
5年予想リターン
+113.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.99億
運用資産残高の伸び率
+$5292万
(+22%)
資金フロー
+$826万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.82%
保有額
600
新規
46
買い増し
156
減少
94
解消
36
平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
3.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+$1827万 |
| 2 |
SI-BONE Inc
SIBN
|
+$379万 |
| 3 |
Duos Technologies
DUOT
|
+$291万 |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+$291万 |
| 5 |
Neuropace
NPCE
|
+$161万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+$941万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$514万 |
| 3 |
AnaptysBio
ANAB
|
+$329万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$164万 |
| 5 |
Piper Sandler
PIPR
|
+$127万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.9% |
| 2 | ヘルスケア | 21.84% |
| 3 | 情報技術 | 4.77% |
| 4 | 金融 | 3.58% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Oneok
OKE
$566億
| $23.9万 | 0.08% |
+2,750
| 新規 | +$24.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
77
Sandisk
SNDK
$1259億
| $22.7万 | 0.08% |
+100
| 新規 | +$14.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
78
上場廃止
Webster Financial
WBS
| $22.3万 | 0.07% |
2,914
+16
| +0.6% | +$1,164 |
2019 Q4
26四半期
|
|
79
TriSalus Life Sciences
TLSI
$1.5億
| $22万 | 0.07% |
48,300
+15,000
| +45% | +$5.96万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
80
MiMedx Group
MDXG
$4.68億
| $21.5万 | 0.07% |
55,878
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
81
Viking Therapeutics
VKTX
$37.3億
| $20.7万 | 0.07% |
5,310
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
82
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$77億
| $20.7万 | 0.07% |
1,512
+6
| +0.4% | +$774 |
2020 Q4
22四半期
|
|
83
Fastenal
FAST
$633億
| $20.3万 | 0.07% |
4,217
+1
| +0% | +$45 |
2019 Q4
26四半期
|
|
84
Pliant Therapeutics
PLRX
$4316万
| $18.9万 | 0.06% |
166,224
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
85
Best Buy
BBY
$218億
| $18.8万 | 0.06% |
2,481
+39
| +2% | +$2,591 |
2019 Q4
26四半期
|
|
86
Uber
UBER
$1423億
| $18.5万 | 0.06% |
2,558
-280
| -10% | -$2.05万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
87
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $18.1万 | 0.06% |
1,744
+1
| +0.1% | +$103 |
2019 Q4
26四半期
|
|
88
Solventum
SOLV
$151億
| $18万 | 0.06% |
2,328
-68
| -3% | -$4,959 |
2024 Q2
8四半期
|
|
89
Navitas Semiconductor
NVTS
$24.1億
| $17.9万 | 0.06% |
10,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
90
Cisco
CSCO
$3771億
| $17.8万 | 0.06% |
1,516
+11
| +0.7% | +$1,150 |
2019 Q4
26四半期
|
|
91
Automatic Data Processing
ADP
$1223億
| $17.7万 | 0.06% |
792
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
92
Sezzle
SEZL
$52.2億
| $17.2万 | 0.06% |
+1,000
| 新規 | +$10.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
93
Lumentum
LITE
$541億
| $17.2万 | 0.06% |
200
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
94
Airbnb
ABNB
$1097億
| $17.1万 | 0.06% |
1,193
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
95
Alibaba
BABA
$2348億
| $16.8万 | 0.06% |
1,754
-176
| -9% | -$2.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
96
Ribbon Communications
RBBN
$2.63億
| $16.1万 | 0.05% |
+69,000
| 新規 | +$18.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
97
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $15.6万 | 0.05% |
311
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
98
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$84.1億
| $15.5万 | 0.05% |
3,044
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
99
Marvell Technology
MRVL
$1410億
| $15.3万 | 0.05% |
514
+134
| +35% | +$2.69万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
100
CrowdStrike
CRWD
$2320億
| $15.3万 | 0.05% |
800
-12
| -1% | -$1,705 |
2020 Q1
25四半期
|
|
類似するファンド
HighMark Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、HighMark Wealth Managementは600銘柄を保有し、保有額は$2.99億でした。前四半期の$2.46億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
HighMark Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 46件、156件増加しました、94件減少、36件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDuos Technologiesで、保有株数は289,884株、評価額は$348万でした。 最も大きな売却はCentessa Pharmaceuticalsで、推定額は$941万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の65%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
- HighMark Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDuos Technologiesで、株数は289,884株、評価額は$348万でした。
- HighMark Wealth Managementは2026年第2四半期にFidelity MSCI Health Care Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1827万でした。
- HighMark Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$514万相当を減らしました。
- HighMark Wealth Managementは2026年第2四半期にCentessa Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$941万でした。
- 2026年第2四半期時点で、HighMark Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.99億のポートフォリオの66%を占めています。
- HighMark Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに46件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- HighMark Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$2.99億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のHighMark Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。