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HighMark Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.99億
売買回転率
13.67%
推定1年リターン
53.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.77%
1年予想リターン
+53.01%
3年間の予想リターン
+109.68%
5年予想リターン
+113.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.99億
運用資産残高の伸び率
+$5292万
(+22%)
資金フロー
+$826万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.82%
保有額
600
新規
46
買い増し
156
減少
94
解消
36
平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
3.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+$1827万 |
| 2 |
SI-BONE Inc
SIBN
|
+$379万 |
| 3 |
Duos Technologies
DUOT
|
+$291万 |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+$291万 |
| 5 |
Neuropace
NPCE
|
+$161万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+$941万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$514万 |
| 3 |
AnaptysBio
ANAB
|
+$329万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$164万 |
| 5 |
Piper Sandler
PIPR
|
+$127万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.9% |
| 2 | ヘルスケア | 21.84% |
| 3 | 情報技術 | 4.77% |
| 4 | 金融 | 3.58% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Travelers Companies
TRV
$812億
| $185万 | 0.62% |
5,606
+31
| +0.6% | +$9,395 |
2019 Q4
26四半期
|
|
27
Microsoft
MSFT
$3.86兆
| $175万 | 0.59% |
4,684
+178
| +4% | +$7.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
28
Health Catalyst
HCAT
$1.1億
| $173万 | 0.58% |
871,082
-32,000
| -4% | -$4.62万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
29
3M
MMM
$915億
| $158万 | 0.53% |
9,733
-28
| -0.3% | -$4,244 |
2019 Q4
26四半期
|
|
30
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$87.9億
| $148万 | 0.49% |
9,998
+724
| +8% | +$10.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
31
上場廃止
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| $144万 | 0.48% |
38,595
+18,100
| +88% | +$67.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
32
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$141億
| $143万 | 0.48% |
6,475
+455
| +8% | +$9.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
33
Xenon Pharmaceuticals
XENE
$37.3億
| $139万 | 0.47% |
23,000
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
34
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$506億
| $134万 | 0.45% |
5,909
+167
| +3% | +$3.73万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
35
Tesla
TSLA
$1.57兆
| $119万 | 0.4% |
2,834
+1
| +0% | +$398 |
2019 Q4
26四半期
|
|
36
Xcel Energy
XEL
$508億
| $105万 | 0.35% |
13,138
+68
| +0.5% | +$5,428 |
2019 Q4
26四半期
|
|
37
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$305億
| $102万 | 0.34% |
9,335
+337
| +4% | +$3.67万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
38
US Bancorp
USB
$933億
| $101万 | 0.34% |
16,643
-326
| -2% | -$1.83万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6851億
| $91.9万 | 0.31% |
2,482
+7
| +0.3% | +$2,503 |
2019 Q4
26四半期
|
|
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1392億
| $91.4万 | 0.31% |
9,230
+179
| +2% | +$1.77万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
41
HSBC
HSBC
$2892億
| $85.7万 | 0.29% |
9,008
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
42
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7991億
| $80.7万 | 0.27% |
1,081
-41
| -4% | -$2.97万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.45兆
| $78.4万 | 0.26% |
2,193
+167
| +8% | +$6.01万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
44
Procter & Gamble
PG
$3759億
| $76.4万 | 0.26% |
5,210
+72
| +1% | +$1.05万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
45
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $71.1万 | 0.24% |
2,983
+148
| +5% | +$3.71万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
46
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$161億
| $69.5万 | 0.23% |
13,425
-1,567
| -10% | -$8.01万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
47
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
$22.3億
| $59.7万 | 0.2% |
35,196
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
48
Ecolab
ECL
$853億
| $58.5万 | 0.2% |
2,101
+6
| +0.3% | +$1,580 |
2019 Q4
26四半期
|
|
49
Altria Group
MO
$1276億
| $56.8万 | 0.19% |
7,889
+121
| +2% | +$8,445 |
2019 Q4
26四半期
|
|
50
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
$42.8億
| $56.7万 | 0.19% |
5,085
+3,359
| +195% | +$33.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
BOC
HighMark Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、HighMark Wealth Managementは600銘柄を保有し、保有額は$2.99億でした。前四半期の$2.46億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
HighMark Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 46件、156件増加しました、94件減少、36件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDuos Technologiesで、保有株数は289,884株、評価額は$348万でした。 最も大きな売却はCentessa Pharmaceuticalsで、推定額は$941万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の65%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
- HighMark Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDuos Technologiesで、株数は289,884株、評価額は$348万でした。
- HighMark Wealth Managementは2026年第2四半期にFidelity MSCI Health Care Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1827万でした。
- HighMark Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$514万相当を減らしました。
- HighMark Wealth Managementは2026年第2四半期にCentessa Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$941万でした。
- 2026年第2四半期時点で、HighMark Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.99億のポートフォリオの66%を占めています。
- HighMark Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに46件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- HighMark Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$2.99億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のHighMark Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。