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HighMark Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.99億
売買回転率
13.67%
推定1年リターン
53.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.77%
1年予想リターン
+53.01%
3年間の予想リターン
+109.69%
5年予想リターン
+113.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.99億
運用資産残高の伸び率
+$5292万
(+22%)
資金フロー
+$826万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.82%
保有額
600
新規
46
買い増し
156
減少
94
解消
36
平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
3.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+$1827万 |
| 2 |
SI-BONE Inc
SIBN
|
+$379万 |
| 3 |
Duos Technologies
DUOT
|
+$291万 |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+$291万 |
| 5 |
Neuropace
NPCE
|
+$161万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+$941万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$514万 |
| 3 |
AnaptysBio
ANAB
|
+$329万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$164万 |
| 5 |
Piper Sandler
PIPR
|
+$127万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.9% |
| 2 | ヘルスケア | 21.84% |
| 3 | 情報技術 | 4.77% |
| 4 | 金融 | 3.58% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares S&P 100 ETF
OEF
$199億
| $53.6万 | 0.18% |
1,465
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
52
Tandem Diabetes Care
TNDM
$14億
| $51.5万 | 0.17% |
34,120
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
53
KORU Medical Systems
KRMD
$1.72億
| $50.8万 | 0.17% |
120,935
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
54
Alphatec Holdings
ATEC
$10.8億
| $45.8万 | 0.15% |
52,900
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
55
Target
TGT
$733億
| $43.8万 | 0.15% |
3,355
+27
| +0.8% | +$3,430 |
2019 Q4
26四半期
|
|
56
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $43.5万 | 0.15% |
1,230
+20
| +2% | +$7,148 |
2019 Q4
26四半期
|
|
57
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $42.5万 | 0.14% |
3,109
-30
| -1% | -$4,490 |
2019 Q4
26四半期
|
|
58
Abbott
ABT
$1880億
| $38.7万 | 0.13% |
4,269
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
59
Costco
COST
$4902億
| $38.7万 | 0.13% |
414
-24
| -5% | -$2.39万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
60
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $37.9万 | 0.13% |
1,004
+135
| +16% | +$5.41万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
61
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$536億
| $36.9万 | 0.12% |
1,072
-80
| -7% | -$2.67万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
62
Caterpillar
CAT
$2746億
| $36.8万 | 0.12% |
345
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
63
Bridger Aerospace
BAER
$1506万
| $36.5万 | 0.12% |
220,162
+90,000
| +69% | +$17.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
64
Palantir
PLTR
$4048億
| $35.3万 | 0.12% |
3,024
+311
| +11% | +$4.24万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
65
Analog Devices
ADI
$1928億
| $34.3万 | 0.11% |
863
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
66
HEICO Corp
HEI
$475億
| $32.2万 | 0.11% |
904
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
67
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $32万 | 0.11% |
434
+2
| +0.5% | +$1,376 |
2019 Q4
26四半期
|
|
68
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$630億
| $30.3万 | 0.1% |
462
-33
| -7% | -$1.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
69
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $29.9万 | 0.1% |
720
-68
| -9% | -$2.52万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
70
Micron Technology
MU
$8806億
| $29.7万 | 0.1% |
257
-14
| -5% | -$1.05万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
71
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1915億
| $28.9万 | 0.1% |
2,991
-164
| -5% | -$1.58万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
72
Colgate-Palmolive
CL
$792億
| $27.5万 | 0.09% |
3,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
73
IBM
IBM
$2336億
| $27.2万 | 0.09% |
967
+5
| +0.5% | +$1,260 |
2025 Q2
4四半期
|
|
74
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $24.7万 | 0.08% |
972
+31
| +3% | +$7,225 |
2019 Q4
26四半期
|
|
75
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$583億
| $24万 | 0.08% |
2,173
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
HighMark Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、HighMark Wealth Managementは600銘柄を保有し、保有額は$2.99億でした。前四半期の$2.46億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
HighMark Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 46件、156件増加しました、94件減少、36件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDuos Technologiesで、保有株数は289,884株、評価額は$348万でした。 最も大きな売却はCentessa Pharmaceuticalsで、推定額は$941万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の65%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
- HighMark Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDuos Technologiesで、株数は289,884株、評価額は$348万でした。
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- HighMark Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$514万相当を減らしました。
- HighMark Wealth Managementは2026年第2四半期にCentessa Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$941万でした。
- 2026年第2四半期時点で、HighMark Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.99億のポートフォリオの66%を占めています。
- HighMark Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに46件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- HighMark Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$2.99億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のHighMark Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。