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HighMark Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 299 M
Rotación
13.67%
Rendimiento estimado a 1 año
53.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 299 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.9 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 8.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.82%
Posición
600
Nuevas
46
Aumentadas
156
Reducidas
94
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+USD 18.3 M |
| 2 |
SI-BONE Inc
SIBN
|
+USD 3.79 M |
| 3 |
Duos Technologies
DUOT
|
+USD 2.91 M |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+USD 2.91 M |
| 5 |
Neuropace
NPCE
|
+USD 1.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+USD 9.41 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
AnaptysBio
ANAB
|
+USD 3.29 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.64 M |
| 5 |
Piper Sandler
PIPR
|
+USD 1.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.9% |
| 2 | Salud | 21.84% |
| 3 | Tecnología | 4.77% |
| 4 | Finanzas | 3.58% |
| 5 | Industriales | 1.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 19.9 mil M
| USD 536 k | 0.18% |
1,465
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
52
Tandem Diabetes Care
TNDM
USD 1401 M
| USD 515 k | 0.17% |
34,120
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
53
KORU Medical Systems
KRMD
USD 172 M
| USD 508 k | 0.17% |
120,935
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
54
Alphatec Holdings
ATEC
USD 1084 M
| USD 458 k | 0.15% |
52,900
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
55
Target
TGT
USD 73.3 mil M
| USD 438 k | 0.15% |
3,355
+27
| +0.8% | +USD 3.43 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
56
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 435 k | 0.15% |
1,230
+20
| +2% | +USD 7.15 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
57
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 425 k | 0.14% |
3,109
-30
| -1% | -USD 4.49 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
58
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 387 k | 0.13% |
4,269
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
59
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 387 k | 0.13% |
414
-24
| -5% | -USD 23.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
60
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 379 k | 0.13% |
1,004
+135
| +16% | +USD 54.1 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
61
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| USD 369 k | 0.12% |
1,072
-80
| -7% | -USD 26.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
62
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 368 k | 0.12% |
345
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
63
Bridger Aerospace
BAER
USD 15.1 M
| USD 365 k | 0.12% |
220,162
+90,000
| +69% | +USD 178 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
64
Palantir
PLTR
USD 405 mil M
| USD 353 k | 0.12% |
3,024
+311
| +11% | +USD 42.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
65
Analog Devices
ADI
USD 193 mil M
| USD 343 k | 0.11% |
863
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
66
HEICO Corp
HEI
USD 47.5 mil M
| USD 322 k | 0.11% |
904
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
67
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 320 k | 0.11% |
434
+2
| +0.5% | +USD 1.38 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
68
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63 mil M
| USD 303 k | 0.1% |
462
-33
| -7% | -USD 18 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
69
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 299 k | 0.1% |
720
-68
| -9% | -USD 25.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
70
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 297 k | 0.1% |
257
-14
| -5% | -USD 10.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
71
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 289 k | 0.1% |
2,991
-164
| -5% | -USD 15.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
72
Colgate-Palmolive
CL
USD 79.2 mil M
| USD 275 k | 0.09% |
3,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
73
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 272 k | 0.09% |
967
+5
| +0.5% | +USD 1.26 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
74
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 247 k | 0.08% |
972
+31
| +3% | +USD 7.22 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
75
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 240 k | 0.08% |
2,173
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de HighMark Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, HighMark Wealth Management mantenía 600 posiciones por un valor de USD 299 M, un aumento de 22% frente a los USD 246 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de HighMark Wealth Management muestra 46 nuevos, Aumentaron 156, 94 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Duos Technologies: 289,884 acciones con un valor de USD 3.48 M. La mayor venta fue Centessa Pharmaceuticals, por un valor estimado de USD 9.41 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de HighMark Wealth Management en T2 2026 fue Duos Technologies: 289,884 acciones por un valor de USD 3.48 M.
- HighMark Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Fidelity MSCI Health Care Index ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 18.3 M.
- La mayor reducción de HighMark Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 5.14 M.
- HighMark Wealth Management cerró por completo su posición en Centessa Pharmaceuticals en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.41 M.
- Las diez principales posiciones de HighMark Wealth Management representan 66% de su cartera de USD 299 M en T2 2026.
- HighMark Wealth Management abrió 46 posiciones nuevas y cerró 36 en T2 2026.
- El valor de la cartera de HighMark Wealth Management aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 299 M.
Según el Informe 13F de HighMark Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.