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HC
HF Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 297 M
Rotación
0%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+37.43%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 297 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 57.5 M
(+24%)
Flujo de capital
-USD 7.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
5
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
2
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 5.3 M |
| 2 |
Kayne Anderson BDC
KBDC
|
+USD 1.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.94% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 34.85% |
| 3 | Finanzas | 10.11% |
| 4 | Materiales | 6.24% |
| 5 | Energía | 2.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 136 M | 45.94% |
868,367
-34,708
| -4% | -USD 5.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Westrock Coffee
WEST
USD 824 M
| USD 103 M | 34.85% |
12,749,755
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Kayne Anderson BDC
KBDC
USD 821 M
| USD 30 M | 10.11% |
2,216,905
-128,160
| -5% | -USD 1.85 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 18.5 M | 6.24% |
63,149
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Diamondback Energy
FANG
USD 57.1 mil M
| USD 8.49 M | 2.86% |
48,276
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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HI
PTEAP
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Revisión del portafolio de HF Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, HF Capital mantenía 5 posiciones por un valor de USD 297 M, un aumento de 24% frente a los USD 239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. HF Capital no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 5 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 46% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Finanzas.
- La mayor reducción de HF Capital durante T2 2026 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 5.3 M.
- Las diez principales posiciones de HF Capital representan 100% de su cartera de USD 297 M en T2 2026.
- HF Capital abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de HF Capital aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 297 M.
Según el Informe 13F de HF Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.