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EWP

Equity Wealth Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 278 M Rotación 31.82%
Rendimiento estimado a 1 año 19.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.74%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 278 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 124 M
Flujo de capital
+USD 102 M
Flujo de capital %
36.49%
10 principales posiciones (%)
51.47%
Posición
110
Nuevas
34
Aumentadas
51
Reducidas
20
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+USD 11.3 M
2
icono de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+USD 8.35 M
3
icono de AVUS
Avantis US Equity ETF
AVUS
+USD 8 M
4
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 7.87 M
5
icono de CGGR
Capital Group Growth ETF
CGGR
+USD 7.63 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 512 k
2
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 397 k
3
icono de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+USD 201 k
4
icono de NXST
Nexstar Media Group
NXST
+USD 165 k
5
icono de RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
+USD 84.8 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 91.72%
2 Tecnología 3.47%
3 Finanzas 1.41%
4 Consumo discrecional 1.38%
5 Industriales 0.62%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VO
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 31.3 M 11.25%
388,640
+145,816
+60% +USD 11.3 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de IWY
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
USD 18.7 M 6.72%
64,297
+4,503
+8% +USD 1.27 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de VB
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 18.6 M 6.69%
61,430
+29,142
+90% +USD 8.35 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de FNDX
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
USD 15 M 5.4%
483,474
+28,744
+6% +USD 867 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de SPY
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 11.1 M 4%
14,920
-706
-5% -USD 512 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de BIV
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
USD 10.9 M 3.91%
141,723
+23,354
+20% +USD 1.79 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de AVDE
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
USD 10.5 M 3.77%
117,646
+5,555
+5% +USD 498 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IVV
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 9.31 M 3.35%
12,428
+10,807
+667% +USD 7.87 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de XLK
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 8.92 M 3.2%
46,796
+251
+0.5% +USD 42.9 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AVUS
10
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
USD 8.81 M 3.17%
68,769
+64,941
+1,696% +USD 8 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de CGGR
11
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
USD 7.97 M 2.86%
+168,796
Nuevas +USD 7.63 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de CGCP
12
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
USD 7.71 M 2.77%
346,002
+332,996
+2,560% +USD 7.45 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGIE
13
Capital Group International Equity ETF
CGIE
USD 2449 M
USD 6.67 M 2.4%
+181,307
Nuevas +USD 6.52 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de CGIC
14
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
USD 2549 M
USD 6.27 M 2.25%
+172,361
Nuevas +USD 6.15 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de IDEV
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
USD 6.12 M 2.2%
68,749
+47,842
+229% +USD 4.24 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de VOO
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 5.65 M 2.03%
8,220
+4,730
+136% +USD 3.15 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de IUSB
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
USD 5.53 M 1.99%
+119,930
Nuevas +USD 5.53 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de CGNG
18
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 2991 M
USD 4.28 M 1.54%
+114,173
Nuevas +USD 4.05 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de XMHQ
19
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
USD 4.26 M 1.53%
37,723
+599
+2% +USD 65.2 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AGG
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 4.21 M 1.51%
42,518
+1,381
+3% +USD 137 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de FRDM
21
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
USD 3.36 M 1.21%
46,127
+742
+2% +USD 49.6 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de SCHD
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 3.26 M 1.17%
102,693
-6,337
-6% -USD 201 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de NVDA
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.72 M 0.98%
13,609
+447
+3% +USD 91.9 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VIG
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 2.72 M 0.98%
11,491
+240
+2% +USD 55.1 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AVLV
25
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
USD 2.7 M 0.97%
29,583
+200
+0.7% +USD 17.6 k
2025 Q3
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

GK
Graney & King Latham, New York AUM de USD 278 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año
SI
Shaker Investments Cleveland, Ohio AUM de USD 278 M 69.83% Rendimiento estimado a 1 año
CIS
Custom Index Systems New York AUM de USD 278 M 41.79% Rendimiento estimado a 1 año
FAM
Fearnley Asset Management Oslo AUM de USD 278 M
YWS
Yarger Wealth Strategies Westerville, Ohio AUM de USD 278 M 22.01% Rendimiento estimado a 1 año
OF
Optimize Financial Laguna Hills, California AUM de USD 278 M 122.34% Rendimiento estimado a 1 año
SWM
SFG Wealth Management Towson, Maryland AUM de USD 278 M 29.66% Rendimiento estimado a 1 año
FFG
Forum Finance Group Geneva AUM de USD 278 M

Revisión del portafolio de Equity Wealth Partners en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Equity Wealth Partners mantenía 110 posiciones por un valor de USD 278 M, un aumento de 80% frente a los USD 155 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.

Equity Wealth Partners destinó USD 102 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 34 nuevas posiciones y aumentó 51 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group Growth ETF: 168,796 acciones con un valor de USD 7.97 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 512 k.

  • La mayor compra de Equity Wealth Partners en T2 2026 fue Capital Group Growth ETF: 168,796 acciones por un valor de USD 7.97 M.
  • Equity Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.3 M.
  • La mayor reducción de Equity Wealth Partners durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 512 k.
  • Equity Wealth Partners cerró por completo su posición en The Honest Company en T2 2026, con una venta estimada de USD 29.7 k.
  • Las diez principales posiciones de Equity Wealth Partners representan 51% de su cartera de USD 278 M en T2 2026.
  • Equity Wealth Partners abrió 34 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Equity Wealth Partners aumentó 80% respecto al trimestre anterior, hasta USD 278 M.

Según el Informe 13F de Equity Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.