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BDA

Borer Denton & Associates Posiciones de la cartera

AUM USD 305 M Rotación 18.18%
Rendimiento estimado a 1 año 10.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.24%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 305 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.5 M
Flujo de capital
+USD 6.68 M
Flujo de capital %
2.19%
10 principales posiciones (%)
54.42%
Posición
77
Nuevas
11
Aumentadas
35
Reducidas
17
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+USD 3.76 M
2
icono de COST
Costco
COST
+USD 1.31 M
3
icono de KO
Coca-Cola
KO
+USD 855 k
4
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 676 k
5
icono de MS
Morgan Stanley
MS
+USD 660 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 3.44 M
2
icono de QCOM
Qualcomm
QCOM
+USD 721 k
3
icono de HD
Home Depot
HD
+USD 665 k
4
icono de BDX
Becton Dickinson
BDX
+USD 531 k
5
icono de PM
Philip Morris
PM
+USD 465 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 25.82%
2 Tecnología 21.56%
3 Atención médica 18.95%
4 Productos básicos de consumo 13.21%
5 Industriales 11.52%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MSFT
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 23.8 M 7.81%
63,866
+1,207
+2% +USD 488 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de BRK.B
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 23.1 M 7.59%
46,218
+243
+0.5% +USD 117 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de COST
3
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 22 M 7.22%
23,523
+1,315
+6% +USD 1.31 M
2022 Q1
17 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 20.2 M 6.64%
69,924
+1,255
+2% +USD 359 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de JNJ
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 16.7 M 5.48%
65,778
+2,216
+3% +USD 516 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de ABBV
6
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 14.7 M 4.83%
58,459
+1,415
+2% +USD 304 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de HD
7
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 12.2 M 3.99%
34,510
-2,044
-6% -USD 665 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de AON
8
Aon
AON
USD 62.1 mil M
USD 11.1 M 3.64%
33,419
+533
+2% +USD 172 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de ITW
9
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
USD 11.1 M 3.63%
40,880
+1,168
+3% +USD 303 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de UNP
10
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
USD 11 M 3.61%
40,451
+225
+0.6% +USD 59.1 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de BAC
11
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 10.9 M 3.59%
191,964
+2,500
+1% +USD 133 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de GS
12
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 10.5 M 3.46%
10,419
-188
-2% -USD 183 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de PEP
13
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 8.23 M 2.7%
60,792
-2,745
-4% -USD 410 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de ORCL
14
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
USD 8.12 M 2.66%
55,434
+1,470
+3% +USD 266 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de V
15
Visa
V
USD 756 mil M
USD 7.79 M 2.56%
22,714
+850
+4% +USD 273 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de ABT
16
Abbott
ABT
USD 181 mil M
USD 7.26 M 2.38%
80,036
+1,225
+2% +USD 112 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de BNY
17
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
USD 5.11 M 1.68%
35,368
-400
-1% -USD 54.7 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de ADI
18
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
USD 4.47 M 1.47%
11,257
-350
-3% -USD 139 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de CHD
19
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
USD 4.07 M 1.34%
42,030
+1,399
+3% +USD 134 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de HON
20
Honeywell
HON
USD 67 mil M
USD 3.82 M 1.25%
17,051
-15,420
-47% -USD 3.44 M
2022 Q1
17 trimestres
HONA
21
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.3 mil M
USD 3.77 M 1.24%
+17,051
Nuevas +USD 3.76 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de BDX
22
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
USD 3.77 M 1.24%
24,891
-3,548
-12% -USD 531 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de MCD
23
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
USD 3.75 M 1.23%
13,859
+2,000
+17% +USD 573 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de CVS
24
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
USD 3.4 M 1.11%
32,841
-690
-2% -USD 61.6 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de NVO
25
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
USD 3.37 M 1.1%
70,247
-3,040
-4% -USD 131 k
2022 Q1
17 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

AFS
Access Financial Services Minneapolis, Minnesota AUM de USD 305 M 15.71% Rendimiento estimado a 1 año
TBT
Texas Bank & Trust Longview, Texas AUM de USD 305 M 38.68% Rendimiento estimado a 1 año
BCM
Bond Capital Management San Francisco, California AUM de USD 305 M 19.07% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Allred Capital Management Dallas, Texas AUM de USD 305 M 26.92% Rendimiento estimado a 1 año
LIA
Lynx Investment Advisory Washington, Dc, District of Columbia AUM de USD 305 M 23.05% Rendimiento estimado a 1 año
WIM
WIM Investment Management Hong Kong AUM de USD 305 M 10.28% Rendimiento estimado a 1 año
IPW
IronBridge Private Wealth Austin, Texas AUM de USD 304 M 26.93% Rendimiento estimado a 1 año
QP
Quartz Partners Saratoga Springs, New York AUM de USD 305 M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Borer Denton & Associates en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Borer Denton & Associates mantenía 77 posiciones por un valor de USD 305 M, un aumento de 8.7% frente a los USD 280 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Borer Denton & Associates muestra 11 nuevos, Aumentaron 35, 17 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 17,051 acciones con un valor de USD 3.77 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 3.44 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 26% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.

  • La mayor compra de Borer Denton & Associates en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 17,051 acciones por un valor de USD 3.77 M.
  • Borer Denton & Associates fue quien más aumentó su posición en Costco durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.31 M.
  • La mayor reducción de Borer Denton & Associates durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 3.44 M.
  • Borer Denton & Associates cerró por completo su posición en Philip Morris en T2 2026, con una venta estimada de USD 465 k.
  • Las diez principales posiciones de Borer Denton & Associates representan 54% de su cartera de USD 305 M en T2 2026.
  • Borer Denton & Associates abrió 11 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Borer Denton & Associates aumentó 8.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 305 M.

Según el Informe 13F de Borer Denton & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.