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BDA
Borer Denton & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.05億
売買回転率
18.18%
推定1年リターン
10.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.24%
1年予想リターン
+10.43%
3年間の予想リターン
+44.24%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.05億
運用資産残高の伸び率
+$2453万
(+8.7%)
資金フロー
+$668万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.42%
保有額
77
新規
11
買い増し
35
減少
17
解消
3
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$376万 |
| 2 |
Costco
COST
|
+$131万 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+$85.5万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$67.6万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$66万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$344万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$72.1万 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+$66.5万 |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$53.1万 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+$46.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.82% |
| 2 | 情報技術 | 21.56% |
| 3 | ヘルスケア | 18.95% |
| 4 | 生活必需品 | 13.21% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 11.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2382万 | 7.81% |
63,866
+1,207
| +2% | +$48.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2313万 | 7.59% |
46,218
+243
| +0.5% | +$11.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
3
Costco
COST
$4383億
| $2201万 | 7.22% |
23,523
+1,315
| +6% | +$131万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2023万 | 6.64% |
69,924
+1,255
| +2% | +$35.9万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1671万 | 5.48% |
65,778
+2,216
| +3% | +$51.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
6
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1471万 | 4.83% |
58,459
+1,415
| +2% | +$30.4万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
7
Home Depot
HD
$3089億
| $1217万 | 3.99% |
34,510
-2,044
| -6% | -$66.5万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
8
Aon
AON
$621億
| $1108万 | 3.64% |
33,419
+533
| +2% | +$17.2万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
9
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $1106万 | 3.63% |
40,880
+1,168
| +3% | +$30.3万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
10
Union Pacific
UNP
$1717億
| $1100万 | 3.61% |
40,451
+225
| +0.6% | +$5.91万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
11
Bank of America
BAC
$3582億
| $1094万 | 3.59% |
191,964
+2,500
| +1% | +$13.3万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
12
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $1054万 | 3.46% |
10,419
-188
| -2% | -$18.3万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
13
PepsiCo
PEP
$1792億
| $823万 | 2.7% |
60,792
-2,745
| -4% | -$41万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
14
Oracle
ORCL
$3887億
| $812万 | 2.66% |
55,434
+1,470
| +3% | +$26.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
15
Visa
V
$7558億
| $779万 | 2.56% |
22,714
+850
| +4% | +$27.3万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
16
Abbott
ABT
$1815億
| $726万 | 2.38% |
80,036
+1,225
| +2% | +$11.2万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
17
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $511万 | 1.68% |
35,368
-400
| -1% | -$5.47万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
18
Analog Devices
ADI
$1916億
| $447万 | 1.47% |
11,257
-350
| -3% | -$13.9万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
19
Church & Dwight Co
CHD
$248億
| $407万 | 1.34% |
42,030
+1,399
| +3% | +$13.4万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
20
Honeywell
HON
$670億
| $382万 | 1.25% |
17,051
-15,420
| -47% | -$344万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
HONA
21
Honeywell Aerospace
HONA
$533億
| $377万 | 1.24% |
+17,051
| 新規 | +$376万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
22
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $377万 | 1.24% |
24,891
-3,548
| -12% | -$53.1万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
23
McDonald's
MCD
$1719億
| $375万 | 1.23% |
13,859
+2,000
| +17% | +$57.3万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
24
CVS Health
CVS
$1181億
| $340万 | 1.11% |
32,841
-690
| -2% | -$6.16万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
25
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $337万 | 1.1% |
70,247
-3,040
| -4% | -$13.1万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
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QP
Borer Denton & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Borer Denton & Associatesは77銘柄を保有し、保有額は$3.05億でした。前四半期の$2.8億から8.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Borer Denton & Associatesの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、35件増加しました、17件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は17,051株、評価額は$377万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$344万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち26%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Borer Denton & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は17,051株、評価額は$377万でした。
- Borer Denton & Associatesは2026年第2四半期にCostcoの保有額を最も増やし、増加額は推定$131万でした。
- Borer Denton & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$344万相当を減らしました。
- Borer Denton & Associatesは2026年第2四半期にPhilip Morrisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$46.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Borer Denton & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.05億のポートフォリオの54%を占めています。
- Borer Denton & Associatesは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Borer Denton & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.7%増加し、$3.05億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のBorer Denton & Associatesの 13F報告書 に基づいています。