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BDA
Borer Denton & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 305 mi
Giro
18,18%
Retorno est. (1 ano)
10,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,24%
Retorno est. (1 ano)
+10,43%
Retorno est. (3 anos)
+44,24%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 305 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,5 mi
(+8,7%)
Fluxo de capital
+US$ 6,68 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,42%
Posição
77
Nova
11
Aumentada
35
Reduzida
17
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 3,76 mi |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 855 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 676 mil |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 660 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,44 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 721 mil |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$ 665 mil |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 531 mil |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 465 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 25,82% |
| 2 | Tecnologia | 21,56% |
| 3 | Saúde | 18,95% |
| 4 | Bens de consumo básico | 13,21% |
| 5 | Industriais | 11,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 23,8 mi | 7,81% |
63.866
+1.207
| +2% | +US$ 488 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 23,1 mi | 7,59% |
46.218
+243
| +0,5% | +US$ 117 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
3
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 22 mi | 7,22% |
23.523
+1.315
| +6% | +US$ 1,31 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 20,2 mi | 6,64% |
69.924
+1.255
| +2% | +US$ 359 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 16,7 mi | 5,48% |
65.778
+2.216
| +3% | +US$ 516 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 14,7 mi | 4,83% |
58.459
+1.415
| +2% | +US$ 304 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
7
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 12,2 mi | 3,99% |
34.510
-2.044
| -6% | -US$ 665 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
8
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| US$ 11,1 mi | 3,64% |
33.419
+533
| +2% | +US$ 172 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 11,1 mi | 3,63% |
40.880
+1.168
| +3% | +US$ 303 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
10
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 11 mi | 3,61% |
40.451
+225
| +0,6% | +US$ 59,1 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
11
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 10,9 mi | 3,59% |
191.964
+2.500
| +1% | +US$ 133 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 10,5 mi | 3,46% |
10.419
-188
| -2% | -US$ 183 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 8,23 mi | 2,7% |
60.792
-2.745
| -4% | -US$ 410 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 8,12 mi | 2,66% |
55.434
+1.470
| +3% | +US$ 266 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 7,79 mi | 2,56% |
22.714
+850
| +4% | +US$ 273 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 7,26 mi | 2,38% |
80.036
+1.225
| +2% | +US$ 112 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 5,11 mi | 1,68% |
35.368
-400
| -1% | -US$ 54,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 4,47 mi | 1,47% |
11.257
-350
| -3% | -US$ 139 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
| US$ 4,07 mi | 1,34% |
42.030
+1.399
| +3% | +US$ 134 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
20
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 3,82 mi | 1,25% |
17.051
-15.420
| -47% | -US$ 3,44 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
HONA
21
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 53,3 bi
| US$ 3,77 mi | 1,24% |
+17.051
| Nova | +US$ 3,76 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 3,77 mi | 1,24% |
24.891
-3.548
| -12% | -US$ 531 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 3,75 mi | 1,23% |
13.859
+2.000
| +17% | +US$ 573 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
24
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 3,4 mi | 1,11% |
32.841
-690
| -2% | -US$ 61,6 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
25
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 3,37 mi | 1,1% |
70.247
-3.040
| -4% | -US$ 131 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Borer Denton & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Borer Denton & Associates detinha 77 posições avaliadas em US$ 305 mi, alta de 8,7% em relação a US$ 280 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Borer Denton & Associates mostra 11 novas, 35 aumentaram, 17 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 17.051 ações no valor de US$ 3,77 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 3,44 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 26% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Borer Denton & Associates no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 17.051 ações no valor de US$ 3,77 mi.
- Borer Denton & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Costco no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,31 mi.
- A maior redução de Borer Denton & Associates em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 3,44 mi.
- Borer Denton & Associates encerrou totalmente sua posição em Philip Morris no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 465 mil.
- As dez maiores posições de Borer Denton & Associates representam 54% de sua carteira de US$ 305 mi no T2 2026.
- Borer Denton & Associates abriu 11 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Borer Denton & Associates subiu 8,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 305 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Borer Denton & Associates referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.