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EWP
Equity Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 278 mi
Giro
31,82%
Retorno est. (1 ano)
19,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,1%
Retorno est. (1 ano)
+19,74%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 278 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 124 mi
(+80%)
Fluxo de capital
+US$ 102 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
36,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,47%
Posição
110
Nova
34
Aumentada
51
Reduzida
20
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 8,35 mi |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 8 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,87 mi |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 7,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 512 mil |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 397 mil |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 201 mil |
| 4 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+US$ 165 mil |
| 5 |
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
|
+US$ 84,8 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,72% |
| 2 | Tecnologia | 3,47% |
| 3 | Financeiro | 1,41% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,38% |
| 5 | Industriais | 0,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 31,3 mi | 11,25% |
388.640
+145.816
| +60% | +US$ 11,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 18,7 mi | 6,72% |
64.297
+4.503
| +8% | +US$ 1,27 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 18,6 mi | 6,69% |
61.430
+29.142
| +90% | +US$ 8,35 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 15 mi | 5,4% |
483.474
+28.744
| +6% | +US$ 867 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 11,1 mi | 4% |
14.920
-706
| -5% | -US$ 512 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 10,9 mi | 3,91% |
141.723
+23.354
| +20% | +US$ 1,79 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 10,5 mi | 3,77% |
117.646
+5.555
| +5% | +US$ 498 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 9,31 mi | 3,35% |
12.428
+10.807
| +667% | +US$ 7,87 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 8,92 mi | 3,2% |
46.796
+251
| +0,5% | +US$ 42,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 8,81 mi | 3,17% |
68.769
+64.941
| +1.696% | +US$ 8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 7,97 mi | 2,86% |
+168.796
| Nova | +US$ 7,63 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,4 bi
| US$ 7,71 mi | 2,77% |
346.002
+332.996
| +2.560% | +US$ 7,45 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$ 2,45 bi
| US$ 6,67 mi | 2,4% |
+181.307
| Nova | +US$ 6,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$ 2,55 bi
| US$ 6,27 mi | 2,25% |
+172.361
| Nova | +US$ 6,15 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 6,12 mi | 2,2% |
68.749
+47.842
| +229% | +US$ 4,24 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 5,65 mi | 2,03% |
8.220
+4.730
| +136% | +US$ 3,15 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 5,53 mi | 1,99% |
+119.930
| Nova | +US$ 5,53 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$ 2,99 bi
| US$ 4,28 mi | 1,54% |
+114.173
| Nova | +US$ 4,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 4,26 mi | 1,53% |
37.723
+599
| +2% | +US$ 65,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 4,21 mi | 1,51% |
42.518
+1.381
| +3% | +US$ 137 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,3 bi
| US$ 3,36 mi | 1,21% |
46.127
+742
| +2% | +US$ 49,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 3,26 mi | 1,17% |
102.693
-6.337
| -6% | -US$ 201 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,72 mi | 0,98% |
13.609
+447
| +3% | +US$ 91,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 2,72 mi | 0,98% |
11.491
+240
| +2% | +US$ 55,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 2,7 mi | 0,97% |
29.583
+200
| +0,7% | +US$ 17,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Equity Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equity Wealth Partners detinha 110 posições avaliadas em US$ 278 mi, alta de 80% em relação a US$ 155 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Equity Wealth Partners alocou US$ 102 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 34 novas posições e aumentando 51 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capital Group Growth ETF: 168.796 ações no valor de US$ 7,97 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 512 mil.
- A maior compra de Equity Wealth Partners no T2 2026 foi Capital Group Growth ETF: 168.796 ações no valor de US$ 7,97 mi.
- Equity Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,3 mi.
- A maior redução de Equity Wealth Partners em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 512 mil.
- Equity Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em The Honest Company no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,7 mil.
- As dez maiores posições de Equity Wealth Partners representam 51% de sua carteira de US$ 278 mi no T2 2026.
- Equity Wealth Partners abriu 34 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equity Wealth Partners subiu 80% em relação ao trimestre anterior, para US$ 278 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Equity Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.