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EWP
Equity Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$2.78億
週轉率
31.82%
1年估算報酬率
19.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.1%
1年估算報酬率
+19.74%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.78億
AUM 成長
+US$1.24億
(+80%)
資金流向
+US$1.02億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
36.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.47%
持股
110
新
34
增持
51
減碼
20
已平倉
1
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1130萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$835萬 |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$800萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$787萬 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$763萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$51.2萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$39.7萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$20.1萬 |
| 4 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+US$16.5萬 |
| 5 |
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
|
+US$8.48萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.72% |
| 2 | 科技 | 3.47% |
| 3 | 金融 | 1.41% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.38% |
| 5 | 工業 | 0.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$3131萬 | 11.25% |
388,640
+145,816
| +60% | +US$1130萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$1869萬 | 6.72% |
64,297
+4,503
| +8% | +US$127萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1862萬 | 6.69% |
61,430
+29,142
| +90% | +US$835萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$1504萬 | 5.4% |
483,474
+28,744
| +6% | +US$86.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1114萬 | 4% |
14,920
-706
| -5% | -US$51.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$1087萬 | 3.91% |
141,723
+23,354
| +20% | +US$179萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$1049萬 | 3.77% |
117,646
+5,555
| +5% | +US$49.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$931萬 | 3.35% |
12,428
+10,807
| +667% | +US$787萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$892萬 | 3.2% |
46,796
+251
| +0.5% | +US$4.29萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
10
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$881萬 | 3.17% |
68,769
+64,941
| +1,696% | +US$800萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
11
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$797萬 | 2.86% |
+168,796
| 新 | +US$763萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84億
| US$771萬 | 2.77% |
346,002
+332,996
| +2,560% | +US$745萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.5億
| US$667萬 | 2.4% |
+181,307
| 新 | +US$652萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.5億
| US$627萬 | 2.25% |
+172,361
| 新 | +US$615萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$612萬 | 2.2% |
68,749
+47,842
| +229% | +US$424萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$565萬 | 2.03% |
8,220
+4,730
| +136% | +US$315萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$553萬 | 1.99% |
+119,930
| 新 | +US$553萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.9億
| US$428萬 | 1.54% |
+114,173
| 新 | +US$405萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$426萬 | 1.53% |
37,723
+599
| +2% | +US$6.52萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$421萬 | 1.51% |
42,518
+1,381
| +3% | +US$13.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33億
| US$336萬 | 1.21% |
46,127
+742
| +2% | +US$4.96萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$326萬 | 1.17% |
102,693
-6,337
| -6% | -US$20.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$272萬 | 0.98% |
13,609
+447
| +3% | +US$9.19萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$272萬 | 0.98% |
11,491
+240
| +2% | +US$5.51萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$270萬 | 0.97% |
29,583
+200
| +0.7% | +US$1.76萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
GK
SI
CIS
FAM
YWS
OF
SWM
FFG
Equity Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Equity Wealth Partners持有110個部位，價值US$2.78億，較前一季的US$1.55億增加80%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Equity Wealth Partners在2026年第2季投入US$1.02億淨新增資金，建立34個新部位，並加碼51個既有持股。 其最大的新持股是Capital Group Growth ETF：共168,796股，價值US$797萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的89%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$51.2萬。
- Equity Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是Capital Group Growth ETF：共買進168,796股，價值US$797萬。
- Equity Wealth Partners在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$1130萬。
- Equity Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$51.2萬。
- Equity Wealth Partners於2026年第2季完全出清The Honest Company，估計賣出金額為US$2.97萬。
- 在2026年第2季，Equity Wealth Partners的投資組合規模為US$2.78億，前十大持股占51%。
- Equity Wealth Partners在2026年第2季新增了34個部位，並平倉1個部位。
- Equity Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升80%，達到US$2.78億。
根據Equity Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。